Анализ сделки перед входом в позицию или как не стать хомяком.
Всем привет, сегодня я хотел опубликовать тут кое какой интересный на мой взгляд материал из нашего паблика в ВК.
На самом деле есть куча стратегий, разные подходы к анализу, но как вы думаете что отличает хорошего трейдера от плохого?
Я Вам скажу так, возьми 10 лучших и успешных трейдеров мира и спросите у них прогноз по какой-либо валюте - эти прогнозы будут у всех разные. Но тем не менее все они торгую и приумножают свой капитал.
Дак как это получается?
Запомните, никто на рынке кроме маркетмэкеров не знает куда цена пойдет, и Ваша задача перед тем как войти в рынок следующая:
1. Оценка общего направления рынка - тренда.
2. Оценка краткосрочного тренда.
3. Оценить вероятные точки входа.
4. Определить точки, где будет находиться крайняя точка - где вы точно будите понимать что при ее достижении рынок развернет в противоположную сторону Вашей сделки. Это будет Ваш стоп-лосс.
5. Определить зону где вы будите выходить из сделки и фиксировать прибыль. Это будет ваш Тейкпрофит.
И вот что вы должны для себя фиксировать. Старайтесь входить в сделки где соотношение прибыли к стоп лосу не менее 3, в идеале этот показатель должен составлять от 5-7. Это даст Вам шанс, что если даже 50% ваших сделок будут верными - вы будите в жирном плюсе.
Возьмем пример ситуации с BTCUSD. Пернесемся во вчерашний день. Вот такой график мы видим.
Анализируем дневной график. Строим каналы и кидаем линию на пики восходящего движения.
Что мы видим?
1. Общий тренд восходящий.
2. Максимум от трендовой линии находится на сегодняшний день на уровне 9000 долларов.
Теперь перемещаемся на часовик.
Смотрим часовик и кидаем линию тренда через максимумы.
Проэцируем линию, паралельную данной линии на локальный минимум на часовике. И получаем канал восходящего движения:
Видим что цена снижается внутри канала по нисходящей трендовой линии. Рисуем ее:
Делаем параллельную линию на низах. и Получаем канал нисходящего движения. На часовом графике это выглядит так.
Итак, теперь что мы видим на этом графике: Цена по прежнему в восходящем канале, но также мы заметили нисходящий канал который только формируется.
Ок. Варианты движения цены:
Вариантов как всегда два))) Либо вверх либо вниз.
Рассмотрим оба варианта:
Первый вариант если мы купим биток. В таком случае самая ближайшая наша цель будет на уровне 8500 - это будет наш тейкпрофит.
Теперь смотрим и оцениваем риски если рынок пойдет не по нашему плану. Отменой восходящего движения будет в пробитие нижней части восходящего канала - с учетом того что цена должна закрепиться это уровень 7850. Ита что мы имеем - текущая цена 8250. В случае если сделка будет правильной - мы заработаем 250 долларов с 1 битка. А в случае если мы ошибемся - мы потеряем 400.
Соотношение прибыль к риску меньше 1 (250/400), не говоря о минимальных для меня 3х. Я в такие сделки не вхожу и Вам не советую. Отметаю для себя этот вариант.
Второй варинат если вы продадим через маржиналку (войдем в короткую позицию).
Ближайшей точкой куда биток может опуститься для нас это нисходящий канал трендовой. Он проходит на уровне 7900. Если мы ошибемся и цена рванет вверх - отменой нисходящего сценария послужит пробитие и закрепление нисходящей трендовой. Т.е. уровень 8300. Таким образом в случае удачного рассклада событий - мы заработаем 350 долларов с 1 битка, а в случае неудачного потеряем 50 долларов с 1 битка. Соотношение прибыли к риску (350/50) = 7. Этот коэффициент меня устраивает.
Поэтому в данном случае я выберу короткую сделку.
В этот раз сделка оказалась для нас успешной:
На самом деле есть куча стратегий, разные подходы к анализу, но как вы думаете что отличает хорошего трейдера от плохого?
Я Вам скажу так, возьми 10 лучших и успешных трейдеров мира и спросите у них прогноз по какой-либо валюте - эти прогнозы будут у всех разные. Но тем не менее все они торгую и приумножают свой капитал.
Дак как это получается?
Запомните, никто на рынке кроме маркетмэкеров не знает куда цена пойдет, и Ваша задача перед тем как войти в рынок следующая:
1. Оценка общего направления рынка - тренда.
2. Оценка краткосрочного тренда.
3. Оценить вероятные точки входа.
4. Определить точки, где будет находиться крайняя точка - где вы точно будите понимать что при ее достижении рынок развернет в противоположную сторону Вашей сделки. Это будет Ваш стоп-лосс.
5. Определить зону где вы будите выходить из сделки и фиксировать прибыль. Это будет ваш Тейкпрофит.
И вот что вы должны для себя фиксировать. Старайтесь входить в сделки где соотношение прибыли к стоп лосу не менее 3, в идеале этот показатель должен составлять от 5-7. Это даст Вам шанс, что если даже 50% ваших сделок будут верными - вы будите в жирном плюсе.
Возьмем пример ситуации с BTCUSD. Пернесемся во вчерашний день. Вот такой график мы видим.
Анализируем дневной график. Строим каналы и кидаем линию на пики восходящего движения.
Что мы видим?
1. Общий тренд восходящий.
2. Максимум от трендовой линии находится на сегодняшний день на уровне 9000 долларов.
Теперь перемещаемся на часовик.
Смотрим часовик и кидаем линию тренда через максимумы.
Проэцируем линию, паралельную данной линии на локальный минимум на часовике. И получаем канал восходящего движения:
Видим что цена снижается внутри канала по нисходящей трендовой линии. Рисуем ее:
Итак, теперь что мы видим на этом графике: Цена по прежнему в восходящем канале, но также мы заметили нисходящий канал который только формируется.
Ок. Варианты движения цены:
Вариантов как всегда два))) Либо вверх либо вниз.
Рассмотрим оба варианта:
Первый вариант если мы купим биток. В таком случае самая ближайшая наша цель будет на уровне 8500 - это будет наш тейкпрофит.
Теперь смотрим и оцениваем риски если рынок пойдет не по нашему плану. Отменой восходящего движения будет в пробитие нижней части восходящего канала - с учетом того что цена должна закрепиться это уровень 7850. Ита что мы имеем - текущая цена 8250. В случае если сделка будет правильной - мы заработаем 250 долларов с 1 битка. А в случае если мы ошибемся - мы потеряем 400.
Соотношение прибыль к риску меньше 1 (250/400), не говоря о минимальных для меня 3х. Я в такие сделки не вхожу и Вам не советую. Отметаю для себя этот вариант.
Второй варинат если вы продадим через маржиналку (войдем в короткую позицию).
Ближайшей точкой куда биток может опуститься для нас это нисходящий канал трендовой. Он проходит на уровне 7900. Если мы ошибемся и цена рванет вверх - отменой нисходящего сценария послужит пробитие и закрепление нисходящей трендовой. Т.е. уровень 8300. Таким образом в случае удачного рассклада событий - мы заработаем 350 долларов с 1 битка, а в случае неудачного потеряем 50 долларов с 1 битка. Соотношение прибыли к риску (350/50) = 7. Этот коэффициент меня устраивает.
Поэтому в данном случае я выберу короткую сделку.
В этот раз сделка оказалась для нас успешной:
Commentaire:
В паблике в ВК эту идею я расписал дальше, однако тут думаю не стоит т.к. размер поста ограничен и основную суть мыслей которые должны посетить новичка при входе в позицию я изложил. Данный анализ построен только от трендовых линий, однако в анализ Вы должны пускать все - объемы профильные и вертикальные, анализ индикаторов и прочие инструменты которыми Вы владеете. Удачной торговли друзья!