Une carte un peu chargée pour reprendre l'ensemble du range en 4H, mais on va reprendre chacun des 8 indicateurs :
- le cours : range décroissant, c'est évident, avec un canal baissier au sein duquel se forme un autre canal baissier qui montre une accélération de la baisse dans le bas du range. - le BIAS : dans le rouge, et le nuage s'agrandit, accélération baissière. - les bandes de Bollinger : se ressèrent ce qui traduit une forte diminution de la volatilité, prépare un mouvement brutal. - Volumes : diminution de volat' visible également sur les volumes qui ne cessent de diminuer depuis le début du range. - Volume profile : on voit que toutes les zones de prix ont été trade il n'y a plus de creux, le cours n'a plus de raison d'osciller encore sur ces niveaux. - WilliamR : en état d'enfoncement, signal baissier. - MACD : clairement en contraction signe qu'un gros mouvement se prépare. - OBV : décroissant, signe que les investisseurs sortent du marché.
Nous sommes du point de vue général dans une sorte de no man's land : sous le 1er arrêt du plus grand mouvement de prix depuis mars 2020 et au-dessus de la RLZ. C'est une zone de prix qui n'intéresse pas le marché spot, il n'y a que sur les contrats dérivés qu'on a vu un intérêt croissant.
Sur contrat dérivé on a 2 phénomènes : 1/ actuellement un ratio long/short qui augmente signe que beaucoup long sur contrats dérivés en bas de range. 2/ sur l'ensemble du range très probablement une grosse accumulation de short visible au travers d'un open interest en croissance sur l'ensemble du mouvement et un funding globalement négatif.
On peut ajouter beaucoup de news dans la presse sur des fonds et des gros investisseurs qui annoncent un retour sur le 25K, ou 22k ou même 20k, ce qui peut indiquer que ces gens veulent acheter avant.
Scénario probable sur BTC pour ces prochaines semaines : un shakeout sous les 28k pour chasser les stop des long sur contrats dérivés et breakout ensuite en direction des 48K pour liquider l'énorme quantité de short accumulés sur le range.
Commentaire
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J'ai du mal à me faire une idée sur la validité d'un shakeout à 28K désormais. Curieusement le creux sous les 30k a suffit à générer ce rebond sans qu'on ait de gros volumes acheteurs. Cela ressemble toujours à une grande chasse à la liquidité puisqu'on est toujours sur de très gros niveaux d'open interest sur contrats dérivés. Par ailleurs une tendance de fond semble montrer de l'accumulation institutionnelle sur l'action Coinbase et sur GBTC. A cela s'ajoute des échéances de contrats option le 30 juillet pour un volume de 37.000BTC avec un prix cible de 35K (prix de "douleur maximale" : niveau qui permet de faire perdre le plus de gens). Je suis bull à court terme, et pense qu'il est probable de monter à 35K pour la fin du mois de juillet.
Merci!! Quel serait selon toi un bon TP pour un short depuis les 32k?
Elyanc
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@fto935x, j'attendais plutôt les 30k,un rebond, retour sur les 31.5k et là short avec un stop à 33 et un take profit à 28k.
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@Elyanc merci beaucoup pour ta réponse et surtout continue de partager, tes analyses sont très pertinentes! 🙏🏼
Elyanc
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@fto935x, attention avant de short, je vois que des whales ont placé des ordres d'achat entre 32 et 33k, et il y a un MPP (maximum pain price) sur les contrats option du 23 juillet à 33k. L'order flow montre qu'il y a beaucoup de short sur ce petit rebond. A mon avis pour le moment faut pas bouger.
Nkrypted
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@Elyanc, effectivement, dans ce cas mieux vaut être prudent. Short déja en position, SL est pratiquement break even pour être certain.
Est-ce que tu pourrais stp me donner quelques infos sur tes sources? jaimerais regarder et suivre le tout pour me perfectionner mais c'est nouveau pour moi le MPP et même les options je connais à peine. Sinon aucun problème, merci pour ton temps encore une fois! :)
Elyanc
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@fto935x, pour suivre les contrats option coinoptiontrack.com (gratuit), pour suivre l'orderflow coinalyze (payant pour les données vraiment intéressantes), pour avoir un oeil sur l'order book en version "xray" tradinglite.com (seule la version payante est intéressante).
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@Elyanc, un énorme merci pour ton temps! sérieusement, j'apprécie vraiment! Bon week-end à toi!