Le FOREX est un marché OTC (over the counter), ce qui signifie que pour prendre une position acheteuse, il faut systématiquement avoir un vendeur en face, et inversement… Si les Smart Money (Banques) veulent acheter une paire de devises, ils ont donc besoin de vendeurs sur le marché.
La facilité à placer des positions sur le marché est appelée la LIQUIDITÉ. S’il est facile de rentrer ses ordres —> le marché est dit liquide. S’il est difficile de placer ses ordres —> le marché est peu liquide.
Lorsque l’on parle de liquidité, les Stop Loss jouent un rôle essentiel ! Les Smart Money déclenchent en fait constamment les Stop Loss de nos positions existantes afin d’aller chercher la liquidité nécessaire pour placer leurs positions sur le marché.
« En résumé, là où il y a des Stop Loss, il y a de la liquidité »
Les banques manipulent en fait les cours à cause d’un manque de liquidité. Leur volume de négociation est tel qu’il est très compliqué pour eux de trouver en face un volume similaire pour placer leur ordre sur le marché (des ordres acheteurs s’ils sont vendeurs OU des ordres vendeurs s’ils sont acheteurs).
Sur le marché, on distingue deux types de liquidité :
1 --> La Buy Stops Liquidity (BSL), celle-ci est générée pas le déclenchement de : + Stop Loss de positions vendeuses (ordres automatiques d’achat). + Buy Stop généralement utilisés par les traders de breakouts. —> Une fois la Buy Stop Liquidity récupérée, le cours se retourne à la baisse car les banques parviennent à placer leur position vendeuse !
2 --> La Sell Stops Liquidity (SSL), celle-ci est générée pas le déclenchement de : + Stop Loss de positions acheteuses (ordres automatiques de vente). + Sell Stop généralement utilisés par les traders de breakouts. —> Une fois la Sell Stop Liquidity récupérée, le cours se retourne à la hausse car les banques parviennent à placer leur position acheteuse !
Pour la Buy Stop Liquidity (BSL), il est important de se concentrer sur le : PMH - Previous Month High (plus haut du mois précédent). PWH - Previous Week High (plus haut de la semaine précédente). PDH - Previous Day High (plus haut de la journée précédente). HOD - High Of Day (plus haut du jour). OLD HIGH - Swing High (précédent plus haut). EQUAL HIGHS = Retail Resistance (plus hauts de même hauteur)
Pour éclaircir tout ça, je vous ai fait un petit résumé sur cours réel en graphique mensuel (où nous utiliserons donc un "Previous Month High).
J'espère que ce petit résumé vous aura plu et aidé dans votre parcours ;-) Laissez moi vos questions/remarques en commentaire & un like afin de me motiver à vous partager toujours plus...
Excellente semaine à tous ! Amicalement, Loïc GD
Bonjour, le Smart Money semble vraiment efficace, mais les termes diffèrent d'un trader à l'autre. Dur de s'y retrouver quand on veut se former. Tu parles de PMH PWH etc ... mais comment les utilises-tu lors d'un trade ? c'est ça qui serait intéressant, sur ton graphique on ne voit que le PMH mais c'est quoi l'impact des autres niveaux dans ta prise de décision ? est-ce en fonction de ton timeframe ? Merci
SmartInvest21
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Hello @Hydruden et tout d'abord merci pour le commentaire ! En effet, les concepts de Smart Money peuvent être complexes et ils demandent énormément de travail. Ceux-ci doivent compléter une analyse plus globale et je pense partager l'entièreté de mon savoir gratuitement sur YouTube à raison d'une vidéo par semaine dans les détails justement ;-) Je vais demander un maximum de soutien par contre parce que cela va demander énormément de temps :-D dès 1000 abonnés sur la chaîne je lancerai la première vidéo
aaronmelodie12
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Merci énormement ça m'aide beaucoup dans mes Analyses.....
TristanVillebrun
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Un marché « OTC » signifie que la majorité des transactions se fait en dehors de la bourse, entre professionnels pour limiter l’impact sur les prix pour de grosses transactions. OTC ou pas, il faut toujours la présence d’un acheteur et d’un vendeur pour qu’il y ai transaction et donc un prix. Faut se cultiver un peu mon grand.
SmartInvest21
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@TristanVillebrun, Je suis au courant merci pour ton commentaire car en effet mieux vaut être précis ! C'est simplement une manière pour moi d'introduire le fait que des acheteurs soient directement mis en face de vendeurs et que le marché maintient donc toujours cet état d'équilibre...
OBone
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@SmartInvest21, exactement un acheteur face a un vendeur ou vice versa autrement dit la SM chasse les liquidités des retails...
OBone
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@TristanVillebrun, OTC over the counter = marché de gré à gré...c'est une histoire de contre partie, non ?
TristanVillebrun
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@OBone, si tu m’achètes 1 bitcoin sans passer par le marché classique c’est un deal OTC. C’est utile quand tu veux acheter de grosses quantités par rapport à la liquidité disponible, tu t’accordes sur un prix fixe avec ton partenaire.