Échecs de Cassure : Identifier les Modèles de Rejet Potentiels
Les modèles d’échec de swing (Swing Failure Patterns ou SFP) peuvent offrir aux traders une entrée claire lorsqu’une cassure échoue — mais toutes les cassures ratées ne méritent pas d’être tradées. La clé est de savoir faire la différence entre un rejet net et une hésitation sans conviction.
Dans cet article, nous allons voir comment trier les configurations de qualité et quels éléments spécifiques observer avant d’entrer en position.
Les CFD/Spread Bets sont des instruments complexes et comportent un risque significatif de perte rapide en raison de l'effet de levier. 82,12 % des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Veuillez évaluer si vous comprenez le fonctionnement des CFD/Spread Bets et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. Veuillez noter que les Spread Bets sont disponibles uniquement pour les résidents du Royaume-Uni.
Qu’est-ce qu’un modèle d’échec de swing ?
Un SFP se produit lorsque le prix dépasse un sommet ou un creux précédent, échoue à se maintenir au-dessus ou en dessous de ce niveau, puis revient rapidement dans la plage précédente. Ce mouvement prend souvent les traders à contre-pied, provoquant une liquidation rapide dans la direction opposée.
Mais c’est le contexte qui importe le plus. Sans structure, biais de tendance et niveau clair en jeu, une fausse cassure n’est que du bruit.
Concentrons-nous sur la façon de filtrer les configurations qui valent la peine — et celles à éviter.
Échec de swing haussier
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs
Échec de swing baissier
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs
1. Commencer par la vue d’ensemble
Avant d’analyser la forme des bougies ou les indicateurs, posez-vous la question : quel est le contexte global ?
Est-ce un simple retracement dans une tendance existante ou une tentative de retournement ? Les deux peuvent donner lieu à des SFP valides, mais leur comportement diffère.
S’il s’agit d’un trade contre-tendance, le prix doit approcher un niveau clé historiquement important — un niveau que les traders surveillent de près. Le rejet doit se produire près d’un sommet ou creux majeur antérieur, idéalement accompagné d’une divergence RSI. Elle n’a pas besoin d’être spectaculaire, juste suffisante pour indiquer que la pression acheteuse ou vendeuse s’essouffle.
S’il s’agit d’un échec de retracement dans une tendance, le setup est plus propre si le retracement montre peu de conviction : sommets moins hauts, chandelles fines, volume faible — autant de signes d’un mouvement correctif vulnérable à un retournement.
2. Une mèche qui raconte l’histoire
Un des filtres les plus simples et efficaces pour un SFP de qualité est la rapidité du rejet.
On cherche une bougie avec une longue mèche, montrant un rejet net et rapide depuis le niveau de cassure. Les figures comme les marteaux inversés ou les modèles englobants sont vos indices visuels que le marché est allé trop loin avant de se replier.
L’objectif n’est pas d’anticiper un sommet ou un creux de marché. Il s’agit de reconnaître le moment où la conviction s’évapore, et qu’un piège est probablement tendu.
3. Les niveaux comptent plus que les figures
Ne poursuivez pas les SFP sur des sommets ou creux intrajournaliers aléatoires. Les meilleurs setups apparaissent sur des niveaux structurels clés, testés plusieurs fois ou visibles sur plusieurs unités de temps.
Posez-vous les questions suivantes :
Est-ce un sommet ou un creux clair sur le graphique journalier ?
Ce niveau a-t-il déjà servi de support ou de résistance ?
D’autres traders ont-ils probablement placé leurs stops juste au-delà ?
Si vous tradez contre la tendance, vous devez voir ces échecs à des extrêmes de tendance, souvent avec divergence RSI et bougie de rejet longue. Si vous êtes avec la tendance, cherchez des retracements peu profonds qui échouent à tenir au-dessus d’une résistance ou en dessous d’un support.
4. Le momentum est votre boussole
Le profil de momentum d’un setup est un aspect souvent négligé.
Imaginons une tendance baissière où le prix rebondit. Demandez-vous :
Le rebond est-il aussi agressif que la baisse précédente ?
Les chandelles deviennent-elles plus petites ?
Le RSI plafonne-t-il ou échoue-t-il à confirmer de nouveaux sommets ?
Si le momentum faiblit, une tentative échouée de casser un sommet antérieur peut annoncer une forte reprise de tendance.
Pour des entrées plus précises et un meilleur ratio risque/rendement, vous pouvez passer sur des unités de temps plus basses (15 min – 1h) pour caler votre entrée au moment de la confirmation du pattern.
5. Éviter les faux départs
Tous les modèles SFP ne sont pas forcément exploitables. Voici une checklist simple pour distinguer les vrais setups des faux signaux :
Niveau clair : Est-ce un sommet/creux significatif sur une unité de temps supérieure ?
Pattern + clôture : La bougie de rejet a-t-elle une longue mèche et clôture-t-elle fermement dans le range ?
Contexte de tendance : Êtes-vous contre-tendance (niveau fort nécessaire) ou avec-tendance (retracement faible requis) ?
Momentum : RSI en divergence si contre-tendance, ou en retournement si pullback raté ?
Confirmation : La bougie suivante valide-t-elle le mouvement, ou le prix stagne-t-il ?
En cas de doute, passez votre tour. Un rejet faible sans figure claire, sur un niveau anecdotique, sans changement de momentum, n’est qu’un bruit de marché — pas un setup exploitable.
Exemples : EUR/USD
Jetons un œil à quelques SFP qui se sont produits sur le graphique journalier de l’EUR/USD — certains ont eu un bon suivi, d’autres étaient de fausses alertes.
Graphique journalier EUR/USD
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs
SFP baissier contre-tendance — Le prix a testé une résistance significative avec plusieurs tentatives échouées et une divergence baissière sur le RSI. De longues mèches supérieures ont signalé un rejet fort. Une fois que le prix est repassé sous le sommet précédent, le suivi a été net et rapide vers le bas.
Échec de pullback baissier — Le rebond suivant le setup 1 manquait de conviction. Un marteau inversé s’est formé près d’une résistance à court terme. Le momentum du pullback était visiblement plus faible que la jambe baissière précédente, renforçant la probabilité de poursuite.
SFP à un creux de tendance — La tendance baissière commençait à s’essouffler. Le prix a balayé des creux majeurs sans les clôturer en dessous, et le RSI affichait une divergence haussière. Une longue mèche inférieure et un retournement rapide ont signalé un retournement probable — classique dans un affaiblissement de tendance.
SFP faible à une résistance — Ce setup semblait prometteur au premier abord, mais le rejet manquait de conviction. Pas de longue mèche, niveau peu clair, et faible suivi avant que les acheteurs ne reprennent la main. Un exemple de configuration moins favorable à une prise de décision.
Rejet mineur sans avantage clair — Un niveau a été testé puis rejeté marginalement, mais sans mèche, sans divergence, et sans niveau fort. Le prix a légèrement chuté, mais la tendance haussière de fond a rapidement repris. Un exemple de configuration moins favorable à une prise de décision.
Résumé :
Les modèles d’échec de swing ne sont pas compliqués — mais ils exigent de la discipline.
Vous devez avoir :
Un niveau significatif.
Idéalement une bougie de rejet avec longue mèche.
Un contexte de tendance clair.
Des indices de momentum soutenant le retournement.
Et idéalement, une réintégration nette dans le range.
Un niveau significatif.
Idéalement une bougie de rejet avec longue mèche.
Un contexte de tendance clair.
Des indices de momentum soutenant le retournement.
Et idéalement, une réintégration nette dans le range.
Toutes les mèches ne doivent pas être interprétées comme des signaux. Analysez chaque setup comme une histoire — et demandez-vous si toutes les pièces du puzzle s’assemblent.
Avertissement : Cet article a une finalité purement informative et éducative. Les informations fournies ne constituent pas un conseil en investissement et ne prennent pas en compte la situation financière ou les objectifs individuels des investisseurs. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Dans la limite permise par la loi, en aucun cas Capital.com (ou l’un de ses affiliés ou employés) ne pourra être tenu responsable de toute perte résultant de l'utilisation des informations fournies. Toute personne agissant sur la base de ces informations le fait à ses propres risques. Toute information pouvant être interprétée comme une "recherche en investissement" n'a pas été préparée conformément aux exigences légales établies pour garantir l'indépendance de la recherche en investissement et doit donc être considérée comme une communication marketing.
Les CFD/Spread Bets sont des instruments complexes et comportent un risque significatif de perte rapide en raison de l'effet de levier. 82,12 % des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Veuillez évaluer si vous comprenez le fonctionnement des CFD/Spread Bets et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. Veuillez noter que les Spread Bets sont disponibles uniquement pour les résidents du Royaume-Uni.
Dans cet article, nous allons voir comment trier les configurations de qualité et quels éléments spécifiques observer avant d’entrer en position.
Les CFD/Spread Bets sont des instruments complexes et comportent un risque significatif de perte rapide en raison de l'effet de levier. 82,12 % des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Veuillez évaluer si vous comprenez le fonctionnement des CFD/Spread Bets et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. Veuillez noter que les Spread Bets sont disponibles uniquement pour les résidents du Royaume-Uni.
Qu’est-ce qu’un modèle d’échec de swing ?
Un SFP se produit lorsque le prix dépasse un sommet ou un creux précédent, échoue à se maintenir au-dessus ou en dessous de ce niveau, puis revient rapidement dans la plage précédente. Ce mouvement prend souvent les traders à contre-pied, provoquant une liquidation rapide dans la direction opposée.
Mais c’est le contexte qui importe le plus. Sans structure, biais de tendance et niveau clair en jeu, une fausse cassure n’est que du bruit.
Concentrons-nous sur la façon de filtrer les configurations qui valent la peine — et celles à éviter.
Échec de swing haussier
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs
Échec de swing baissier
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs
1. Commencer par la vue d’ensemble
Avant d’analyser la forme des bougies ou les indicateurs, posez-vous la question : quel est le contexte global ?
Est-ce un simple retracement dans une tendance existante ou une tentative de retournement ? Les deux peuvent donner lieu à des SFP valides, mais leur comportement diffère.
S’il s’agit d’un trade contre-tendance, le prix doit approcher un niveau clé historiquement important — un niveau que les traders surveillent de près. Le rejet doit se produire près d’un sommet ou creux majeur antérieur, idéalement accompagné d’une divergence RSI. Elle n’a pas besoin d’être spectaculaire, juste suffisante pour indiquer que la pression acheteuse ou vendeuse s’essouffle.
S’il s’agit d’un échec de retracement dans une tendance, le setup est plus propre si le retracement montre peu de conviction : sommets moins hauts, chandelles fines, volume faible — autant de signes d’un mouvement correctif vulnérable à un retournement.
2. Une mèche qui raconte l’histoire
Un des filtres les plus simples et efficaces pour un SFP de qualité est la rapidité du rejet.
On cherche une bougie avec une longue mèche, montrant un rejet net et rapide depuis le niveau de cassure. Les figures comme les marteaux inversés ou les modèles englobants sont vos indices visuels que le marché est allé trop loin avant de se replier.
L’objectif n’est pas d’anticiper un sommet ou un creux de marché. Il s’agit de reconnaître le moment où la conviction s’évapore, et qu’un piège est probablement tendu.
3. Les niveaux comptent plus que les figures
Ne poursuivez pas les SFP sur des sommets ou creux intrajournaliers aléatoires. Les meilleurs setups apparaissent sur des niveaux structurels clés, testés plusieurs fois ou visibles sur plusieurs unités de temps.
Posez-vous les questions suivantes :
Est-ce un sommet ou un creux clair sur le graphique journalier ?
Ce niveau a-t-il déjà servi de support ou de résistance ?
D’autres traders ont-ils probablement placé leurs stops juste au-delà ?
Si vous tradez contre la tendance, vous devez voir ces échecs à des extrêmes de tendance, souvent avec divergence RSI et bougie de rejet longue. Si vous êtes avec la tendance, cherchez des retracements peu profonds qui échouent à tenir au-dessus d’une résistance ou en dessous d’un support.
4. Le momentum est votre boussole
Le profil de momentum d’un setup est un aspect souvent négligé.
Imaginons une tendance baissière où le prix rebondit. Demandez-vous :
Le rebond est-il aussi agressif que la baisse précédente ?
Les chandelles deviennent-elles plus petites ?
Le RSI plafonne-t-il ou échoue-t-il à confirmer de nouveaux sommets ?
Si le momentum faiblit, une tentative échouée de casser un sommet antérieur peut annoncer une forte reprise de tendance.
Pour des entrées plus précises et un meilleur ratio risque/rendement, vous pouvez passer sur des unités de temps plus basses (15 min – 1h) pour caler votre entrée au moment de la confirmation du pattern.
5. Éviter les faux départs
Tous les modèles SFP ne sont pas forcément exploitables. Voici une checklist simple pour distinguer les vrais setups des faux signaux :
Niveau clair : Est-ce un sommet/creux significatif sur une unité de temps supérieure ?
Pattern + clôture : La bougie de rejet a-t-elle une longue mèche et clôture-t-elle fermement dans le range ?
Contexte de tendance : Êtes-vous contre-tendance (niveau fort nécessaire) ou avec-tendance (retracement faible requis) ?
Momentum : RSI en divergence si contre-tendance, ou en retournement si pullback raté ?
Confirmation : La bougie suivante valide-t-elle le mouvement, ou le prix stagne-t-il ?
En cas de doute, passez votre tour. Un rejet faible sans figure claire, sur un niveau anecdotique, sans changement de momentum, n’est qu’un bruit de marché — pas un setup exploitable.
Exemples : EUR/USD
Jetons un œil à quelques SFP qui se sont produits sur le graphique journalier de l’EUR/USD — certains ont eu un bon suivi, d’autres étaient de fausses alertes.
Graphique journalier EUR/USD
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs
SFP baissier contre-tendance — Le prix a testé une résistance significative avec plusieurs tentatives échouées et une divergence baissière sur le RSI. De longues mèches supérieures ont signalé un rejet fort. Une fois que le prix est repassé sous le sommet précédent, le suivi a été net et rapide vers le bas.
Échec de pullback baissier — Le rebond suivant le setup 1 manquait de conviction. Un marteau inversé s’est formé près d’une résistance à court terme. Le momentum du pullback était visiblement plus faible que la jambe baissière précédente, renforçant la probabilité de poursuite.
SFP à un creux de tendance — La tendance baissière commençait à s’essouffler. Le prix a balayé des creux majeurs sans les clôturer en dessous, et le RSI affichait une divergence haussière. Une longue mèche inférieure et un retournement rapide ont signalé un retournement probable — classique dans un affaiblissement de tendance.
SFP faible à une résistance — Ce setup semblait prometteur au premier abord, mais le rejet manquait de conviction. Pas de longue mèche, niveau peu clair, et faible suivi avant que les acheteurs ne reprennent la main. Un exemple de configuration moins favorable à une prise de décision.
Rejet mineur sans avantage clair — Un niveau a été testé puis rejeté marginalement, mais sans mèche, sans divergence, et sans niveau fort. Le prix a légèrement chuté, mais la tendance haussière de fond a rapidement repris. Un exemple de configuration moins favorable à une prise de décision.
Résumé :
Les modèles d’échec de swing ne sont pas compliqués — mais ils exigent de la discipline.
Vous devez avoir :
Un niveau significatif.
Idéalement une bougie de rejet avec longue mèche.
Un contexte de tendance clair.
Des indices de momentum soutenant le retournement.
Et idéalement, une réintégration nette dans le range.
Un niveau significatif.
Idéalement une bougie de rejet avec longue mèche.
Un contexte de tendance clair.
Des indices de momentum soutenant le retournement.
Et idéalement, une réintégration nette dans le range.
Toutes les mèches ne doivent pas être interprétées comme des signaux. Analysez chaque setup comme une histoire — et demandez-vous si toutes les pièces du puzzle s’assemblent.
Avertissement : Cet article a une finalité purement informative et éducative. Les informations fournies ne constituent pas un conseil en investissement et ne prennent pas en compte la situation financière ou les objectifs individuels des investisseurs. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Dans la limite permise par la loi, en aucun cas Capital.com (ou l’un de ses affiliés ou employés) ne pourra être tenu responsable de toute perte résultant de l'utilisation des informations fournies. Toute personne agissant sur la base de ces informations le fait à ses propres risques. Toute information pouvant être interprétée comme une "recherche en investissement" n'a pas été préparée conformément aux exigences légales établies pour garantir l'indépendance de la recherche en investissement et doit donc être considérée comme une communication marketing.
Les CFD/Spread Bets sont des instruments complexes et comportent un risque significatif de perte rapide en raison de l'effet de levier. 82,12 % des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Veuillez évaluer si vous comprenez le fonctionnement des CFD/Spread Bets et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. Veuillez noter que les Spread Bets sont disponibles uniquement pour les résidents du Royaume-Uni.
Clause de non-responsabilité
Les informations et les publications ne sont pas destinées à être, et ne constituent pas, des conseils ou des recommandations en matière de finance, d'investissement, de trading ou d'autres types de conseils fournis ou approuvés par TradingView. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d'utilisation.
Clause de non-responsabilité
Les informations et les publications ne sont pas destinées à être, et ne constituent pas, des conseils ou des recommandations en matière de finance, d'investissement, de trading ou d'autres types de conseils fournis ou approuvés par TradingView. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d'utilisation.