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CAC40 : Point de vue du marché 16 au 20 sept !

EURONEXT:FCE1!   CAC 40 (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
Depuis les plus bas du mois d'août post-expiration, l'indice a repris 500 points en 20 séances. Nous sommes manifestement à la croisée des chemins et les gérants vont certainement commencer à se poser des questions sur la façon dont il faut gérer la situation :

1) faut-il alléger pour bloquer les gains ?
2) faut-il rester à l'écart ?
3) faut il acheter pour ne pas rater un décollage des marchés ?


Contexte Mensuel :

Techniquement haussier, la route semble s'ouvrir pour faire des plus hauts. Le mois calendaire n'est toutefois pas terminé.
Par contre, l'expiration du contrat septembre vendredi prochain approche. Les roulements de positions sur le contrat octobre sont en cours puisqu'il y a seulement 33000 positions ouvertes sur une moyenne de 300000. Les gérants sont donc en attente ...
Je note qu'il y a 60000 positions ouvertes sur le contrat décembre.... peut-être que les gérants US sont plus avancés dans leurs décisions.

Concernant les niveaux, l'indice a atteint son R1 mensuel à 5638,5. Il faudra dont surveiller cette semaine. L'écart Type mensuel est situé à 5753 points.

Contexte hebdomadaire :

Le point pivot de la semaine qui vient est situé 5627 points. R1 à 5699 et S1 à 5582
L'écart type à la hausse est situé à 5765 et 5545 à la baisse.

Contexte intraday 16 septembre :



Le point pivot du jour est situé à 5658 - Le S1 à 5638 -le S2 à 5620 et le R1 à 5672.
L'écart type à la baisse est situé à 5613 points et 5696 à la hausse.

Mon point de vue Trading du 16 septembre au 20 septembre :

D'un point de vue technique la tendance est haussière. L'idée globale est donc d'acheter sur repli.

Il y a un gros support dans la zone 5635-5620 :

1) S'il tient, l'indice visera un retour sur les 5658 puis les 5672.
2) S'il casse, la route sera ouverte vers les 5580-90 qui est techniquement un niveau d'achat (ou de rachat de short... ce qui est mon cas sur le Cac, le SP500 et le Russel depuis vendredi ).

Toutefois, vu la situation géopolitique, un gap à la baisse à l'ouverture demain ne m'étonnerait pas. Si c'est le cas , je pense que des programmes de vente vont se déclencher pour viser le comblement du gap à 5530 points niveau qui est idéal pour un rebond. Je ferai donc attention en cas d'ouverture sous la bande de supports situés entre 5640 et 5620.


Evènements de la semaine :

1) FED le 18 : une baisse des taux de 25 points de base est acquise pour le marché. Si c'est plus le marché appréciera, si c'est moins ....
La question est de savoir si le marché sera ou non déçu par une baisse de 25 points seulement.

2) Expiration des contrats, options ... etc le 20 septembre : l'approche de cette date va entraîner le dénouement ou le roulement de positions chez les gérants. Il est probable que les ajustements se fassent après la FED donc entre mercredi soir et jeudi matin.
Commentaire: Après 2h de cotation le point pivot hebdo à 5627 points est devenu une résistance.
Les prix testent actuellement la l'écart type baissier à 5613 points.
Ce niveau a servi de support la semaine dernière.

Commentaire: Plus bas peu après l'ouverture à 5594,5 points. Le support à 5590 a bien tenu au premier test. J'ai clôturé mes shorts un peu plus haut que prévu mais le job est fait en attendant la FED.
Commentaire: 2ème test de la journée des 5590 points. Les opérateurs doivent maintenant faire un choix. Soit acheter pour tenter de combler le gap à 5640-30 soit vendre pour tenter de combler le gap 5560-5530. Je ne crois pas à la solution neutre qui consisterait à attendre sur cette zone
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