Nous sommes le 25 janvier 2024, et le titre EURONEXT:RI a subi une baisse de 35% depuis ses récents sommets. Les résultats de l'année 2023 sont attendus le 15 février, ce qui ajoute une dose d'incertitude au marché.
Pernod Ricard se trouve actuellement proche d'un support historique, touché seulement deux fois auparavant (en mars 2020 et en mars 2009), avec des réactions positives observées à chaque fois. En 2009, cela a même conduit à un rallye haussier de +80%.
Le contexte actuel est difficile pour le secteur du luxe, et bien que Pernod Ricard ne soit pas totalement assimilé à du luxe, il a suivi la tendance, en particulier en raison de son marché asiatique.
Plus récemment, une enquête antitrust en Chine sur des marques de spiritueux européennes a ajouté une pression supplémentaire sur les titres Pernod Ricard et Rémy Cointreau.
Analyse Fondamentale :
Le titre a connu une forte baisse ces derniers mois en raison d'un résultat opérationnel courant un peu juste pour l'exercice 2022/2023. Cependant, le résultat net part du groupe est en croissance de 13%, principalement liée à la croissance du résultat opérationnel courant. Les chiffres montrent une croissance interne du ROC de 11% avec le maintien de la marge brute et une augmentation de la marge opérationnelle courante grâce au portefeuille de marques premium.
A titre personnel, je considère que le consensus a déjà pris en compte le recul des ventes chinoises.
Analyse Technique et Stratégie :
Je pense que le titre est arrivé à un prix attractif, marquant un bon point d'entrée au niveau du support historique. Une entrée autour de 140 euros après un rebond dans la zone de support semble opportune. Cependant, une chute sous 138 euros invaliderait ce scénario.
Si le rebond se produit comme prévu, il sera essentiel de franchir la résistance oblique pour confirmer une tendance haussière. Je propose une entrée à 141 euros après un rebond à 140, avec un stop suiveur serré.
Objectifs de Profit et Gestion des Risques :
Le premier objectif est fixé au passage de la résistance oblique (150,00 euros ?), offrant un potentiel de gain de +6,4%. En cas de continuation haussière, un second objectif à 154,65 euros est envisagé, représentant une performance de 9,7%. Un stop serré sous 138 euros vise à limiter les pertes en cas de mouvement défavorable.
Conclusion :
Cette analyse vise à capitaliser sur un potentiel rebond de Pernod Ricard à un niveau de support historique avant la publication des résultats 2023. La stratégie inclut une entrée prudente, des objectifs de profit clairs et des mesures de gestion des risques pour optimiser le potentiel de rendement. N'oubliez pas de surveiller de près les développements du marché et d'ajuster votre stratégie en conséquence.
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notwardenbuffet
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22/02 : Je regrette d'avoir couper si tôt .. il faut que je sois plus serein avec mes stops loss
notwardenbuffet
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30/01 : Petite màj un peu à rebours, j’étais en déplacement cette semaine et je n’ai pas eu le temps de venir commenter. Je me suis fait sortir par mon STOP à 152,50, à postériori je me rend compte que j’ai été trop prudent sur ce swing. Le REX à retenir est le suivant, j’aurais dû placer mon stop sous la résistance oblique que j’avais bien identifiée (à 150,45 par exemple). Ce n’est pas bien grave, j’ai sécurisé une jolie PV et un gain de 7,2% je continue la surveillance rapprochée de RI pour un éventuel nouveau swing.
notwardenbuffet
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26/01 : Les résultats 1MC ont précipité les choses, gap haussier de près de 6% à l’ouverture, je remonte un stop assez serré pour conserver la PV en cas de retournement de tendance du CAC la semaine prochaine. Si la hausse devait se poursuivre un peu, je ferais suivre le stop avec un peu plus de marge, le trade est déjà gagné, le reste c’est du bonus. STOP remonté à 152,50.
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