SMA 20 : L'indicateur le plus utilisé, simple et utile.

La moyenne mobile simple sur 20 périodes (SMA 20) est facile à calculer et largement utilisée, bien qu’elle soit souvent sous-estimée par les traders en quête de nouveauté. Elle est présente dans des indicateurs techniques populaires comme les Bandes de Bollinger et les canaux Donchian. Même les traders les plus puristes de l’action des prix l’intègrent dans leurs graphiques, appréciant sa capacité à identifier les tendances et les niveaux clés de supports et de résistances. Aujourd’hui, je souhaite explorer les usages pratiques que les traders peuvent tirer de cet indicateur polyvalent.


Patrons de comportement

L’analyse technique est née de la détection et de l’étude de patrons ou de phénomènes répétitifs. Les patrons sont intrinsèquement liés à la psychologie des investisseurs, et leur influence sur la prise de décision est fondamentale.

Les patrons répétitifs autour d’une SMA 20 montrent généralement qu’une tendance est forte et stable, ce qui, en plus d’attirer les investisseurs, ouvre la voie à la création de systèmes ou de méthodologies très efficaces. L’une de mes approches préférées consiste à identifier des points d’entrée dans des tendances fortes qui ont clairement respecté la SMA 20.

Les figures 1 et 2 illustrent ce type d’approches :

Figure 1 :


Figure 2 :



Sur-extensions de prix

Une sur-extension de prix dans le trading désigne un mouvement extrême du prix d’un actif qui s’éloigne significativement de sa valeur moyenne ou d’un niveau de référence. Ce phénomène indique souvent que le prix a progressé trop rapidement dans une direction (haussière ou baissière) sur une courte période, ce qui peut suggérer une possible inversion ou correction.

La SMA 20 est extrêmement utile pour détecter visuellement ce type de phénomènes. De plus, dans des contextes de forte volatilité comme les sur-extensions, une SMA 20 peut servir de zone de sortie sécurisée.

Dans la figure 3, on peut observer comment le prix s’étend à deux reprises, s’éloignant notablement de la SMA 20. La première sur-extension n’aurait pas suffi pour prendre une position, mais la seconde a généré une divergence baissière claire, qui, combinée à l’action des prix, aurait validé une entrée en position courte.

La SMA 20 est une cible discrète pour prendre des bénéfices sans trop s’exposer. Cela exploite un concept statistique très utilisé sur les marchés : la réversion à la moyenne.

Figure 3 :



Trading de ruptures

Le trading de ruptures consiste à entrer sur le marché lorsque le prix d’un actif franchit un niveau clé de support ou de résistance, avec l’attente que le mouvement se poursuive dans la direction de la rupture.

Un phénomène de l’action des prix qui augmente considérablement les probabilités de succès d’une rupture est la tension pré-rupture (pre-breakout tension), un état de compression de l’offre et de la demande caractérisé par une fourchette étroite, une faible volatilité et une accumulation d’ordres à des niveaux clés.

La SMA 20 est extrêmement utile pour identifier clairement la domination des forces acheteuses ou vendeuses, tout en mettant visuellement en évidence la tension pré-rupture.

Dans la figure 4, j’utilise une moyenne mobile exponentielle sur 20 périodes (EMA 20) afin d’accroître la sensibilité de l’indicateur aux changements.

Remarquez comment l’EMA 20 semble comprimer le prix contre les limites de la fourchette, comme si elle cherchait à l’expulser.

Figure 4 :



Tests de plafond

Un test de plafond se produit lorsqu’après la rupture d’un support ou d’une résistance importante, les forces opposées exercent une pression contraire pour tester la robustesse de l’ancien support ou résistance.

Dans la figure 5, on peut observer comment, après une rupture baissière d’une formation d’épuisement, les haussiers contre-attaquent avec force, mais rencontrent une résistance là où se trouvait auparavant un support affaibli. Une SMA 20 alignée dans cette zone renforce la solidité du niveau, qui est défendu par les vendeurs, voyant là une excellente opportunité de gains.

Figure 5 :


Dans la figure 6, nous pouvons observer un exemple inverse.

Figure 6 :


Conclusions

Avec cette brève présentation, je cherche à démontrer qu’il n’est pas nécessaire de recourir à des indicateurs techniques nouveaux et complexes pour prendre des décisions éclairées sur les marchés. En analyse technique, la simplicité, combinée à une compréhension profonde, génère souvent d’excellents résultats.

Note finale :

Si vous souhaitez jeter un œil à mon journal d’analyse, vous pouvez consulter mon profil en espagnol, où je partage de manière transparente des entrées bien définies sur le marché. Envoyez vos bonnes ondes si cet article vous a plu, et que Dieu vous bénisse tous.