Prévisions et stratégie du cours de l'or pour le 20 octobre :

18 oct.

Tendance fondamentale : Les signaux de plafonnement à court terme se sont renforcés, marquant le début d'une profonde correction technique. Stratégie fondamentale : Privilégier les ventes lors des rallyes, avec des rebonds à contre-tendance sur les supports clés comme approche secondaire.

I. Niveaux pivots clés

Zone de résistance principale : 4 280 - 4 290 USD

Cette zone, ancienne ligne de cou clé, constitue désormais une zone de forte pression après la forte baisse de vendredi. C'est la zone de défense et d'entrée optimale pour les positions courtes.

Zone de support principale : 4 200 - 4 220 USD

La zone de support initiale s'est formée après la chute de vendredi. Une cassure décisive sous ce niveau confirmerait la poursuite de la tendance baissière.

Zone de support ultime : 4 170 - 4 180 USD

Dernière ligne défensive clé pour les acheteurs, coïncidant avec le point bas de la baisse de vendredi. Le premier contact avec cette zone devrait déclencher un rebond technique significatif.

II. Stratégie de trading détaillée

1. Stratégie principale : Vente au rebond

Point d’entrée : Lorsque le cours rebondit vers la zone 4280-4290 et montre des signes de faiblesse (par exemple, figures de chandeliers de retournement baissier comme l’Étoile du soir ou l’Englobement baissier).

Stop-loss : Placer au-dessus de 4300 USD (positionné au-dessus de la zone de résistance clé).

Objectifs de prise de profit : Premier objectif 4230-4220 → Deuxième objectif 4200 → Objectif final 4180.

2. Stratégie secondaire : Achat au support clé (contre-tendance, extrême prudence recommandée)

Point d’entrée : Lorsque le cours subit son premier repli important vers la zone 4170-4180 et montre des signaux clairs de retournement haussier (par exemple, figures de chandeliers de marteau ou d’Englobement haussier).

Stop-loss : Placer sous 4160 USD (pour sortir rapidement en cas de rupture du support clé).

Objectif de prise de profit : Objectif à court terme : zone 4 230-4 250. Sortie immédiate dès que l’objectif est atteint ; tradez rapidement.

III. Analyse et justification

Virtude technique baissière :

Forme de sommet : Une figure de double sommet baissier s’est formée sur le graphique horaire autour de 4 379 USD, déclenchant une chute de près de 200 dollars.

Momentum baissier : Le graphique journalier a formé une grande bougie baissière englobant la précédente bougie haussière, et le graphique horaire de 4 heures présente deux bougies baissières consécutives, indiquant une pression vendeuse extrêmement forte.

Niveau clé franchi : Le cours a franchi la précédente zone de support cruciale de 4 280-4 300, qui s’est désormais transformée en forte résistance.

Support fondamental et risques :

Facteurs favorables : Les fortes attentes du marché concernant des baisses de taux de la Fed en octobre et décembre, ainsi que les risques géopolitiques, offrent un support plancher à moyen et long terme pour l’or, limitant ainsi le risque de baisse.

Facteurs de risque : Toute nouvelle concernant un apaisement des tensions commerciales, la résolution de la crise bancaire américaine ou des commentaires agressifs de la Fed pourrait intensifier la pression vendeuse à court terme sur l’or.

IV. Rappels sur les risques et la discipline

Attente à la volatilité : Suite à des fluctuations historiques des prix, le sentiment du marché est très instable. Le marché est sujet aux retournements et aux fluctuations. Veillez à un positionnement léger.

Stop-loss stricts : Il est impératif de fixer des stop-loss inconditionnels afin d’éviter toute escalade des pertes sur une transaction donnée. Ceci est particulièrement crucial pour les positions longues à contre-tendance.

Suivre la tendance : Jusqu’à ce que le prix franchisse de manière convaincante le niveau de 4 300 USD et se maintienne à ce niveau, la vente à découvert sur les rebonds est le thème prédominant. Acheter sur les rebonds est une opération à contre-tendance ; elle nécessite un contrôle strict des positions et une stratégie de sortie rapide.

Résumé : Les signaux techniques baissiers sont clairs. Il est conseillé aux traders d'attendre patiemment que le cours rebondisse vers la zone de résistance 4280-4290 avant de prendre des positions courtes, offrant ainsi le meilleur rapport risque-rendement. Les positions longues ne doivent être envisagées que comme une stratégie de rebond à court terme sur la zone de support solide 4170-4180 et requièrent une extrême prudence.

20 oct.

Transaction en cours

Analyse des dernières tendances du marché de l'or et stratégie de trading :

I. Analyse et état du marché
Le marché de l'or traverse actuellement une phase de forte volatilité et de consolidation, à la recherche d'une nouvelle direction. Après une forte hausse de neuf jours la semaine dernière, un repli important s'est produit vendredi, indiquant une divergence entre les forces haussières et baissières à des niveaux élevés. Le mouvement observé en début de semaine (surtout aujourd'hui) est crucial pour déterminer la direction à court terme. L'environnement macroéconomique global reste orienté à la hausse, mais la tendance haussière pourrait passer de la « force unilatérale » précédente à une ascension volatile en deux temps.

II. Niveaux de prix clés : La bataille décisive entre haussiers et baissiers
Zone de résistance supérieure : 4 280 – 4 320 USD

4 280 USD : La ligne de démarcation entre force et faiblesse aujourd'hui. Si le rebond ne franchit pas ce niveau efficacement, il sera considéré comme faible, avec un risque de baisse secondaire.

4 320 USD : Point pivot clé pour un changement de dynamique. Une cassure franche et un maintien au-dessus de ce niveau signaleraient la fin de la correction, un retournement et un retour à une dynamique forte, ouvrant la voie vers 4 350 USD et de nouveaux sommets.

Zone de support principale inférieure : 4 200 – 4 220 USD

4 220 USD : Principal support à court terme pour aujourd’hui.

4 200 USD (et moyenne mobile quotidienne sur 5 jours) : Le point de résistance des haussiers. Tant que le cours de l’or se maintient au-dessus de cette zone, la structure haussière globale reste intacte.

III. Analyse technique approfondie
Graphique journalier :

La bougie baissière de vendredi dernier est un signal clair de correction, mais le cours reste au-dessus des moyennes mobiles clés, indiquant que la tendance principale est inchangée.

Si le support proche de la moyenne mobile sur 5 jours se maintient, le marché reste fortement haussier.

Graphique 4 heures :

Les bandes de Bollinger se contractent, indiquant une consolidation des prix. Le récent repli à 4 186 USD peut être considéré comme un test de la correction à moyen terme.

Une fois la correction terminée et la tendance haussière reprise, l’objectif sera la bande de Bollinger supérieure, autour de 4 350 USD.

IV. Stratégie de trading spécifique
Idée principale : Privilégier les positions longues lors des replis, et envisager les positions courtes comme stratégie secondaire si le cours rebondit et rencontre une résistance à des niveaux clés. Éviter de courir après les hausses ou de vendre lors de fortes baisses.

【Stratégie principale : Acheter sur les creux】

Zone d’entrée idéale : Zone 4 220 - 4 200 USD

Stop Loss : Fixé sous 4 200 USD.

Objectifs : 4 280 USD → 4 320 USD. Si le niveau de 4 320 USD est fortement franchi, envisagez de maintenir le cours vers 4 350 USD.

Point clé : Recherchez les signes de stabilisation (par exemple, chandelier en marteau, figure d’avalement haussier) près de la zone de support avant d’entrer.

【Stratégie secondaire : Vendre sur les hausses】

Zone d’entrée idéale : Zone 4 280 - 4 290 USD (si le rebond présente des signes de faiblesse et de rejet)

Stop-loss : Fixé au-dessus de 4 300 USD.

Objectifs : Zone 4 230 - 4 220 USD.

Point clé : Il s’agit d’une stratégie secondaire de contre-tendance pour les transactions à court terme visant à exploiter une baisse secondaire potentielle. Exécutez rapidement et appliquez une discipline stricte en matière de stop-loss.

V. Avertissement important sur les risques

Point de décision directionnel : Le début de cette semaine est un moment critique pour la direction à court terme de l’or. Soyez attentif à la bataille autour des niveaux clés de 4 280 et 4 320 USD.

Contrôle strict des risques : La volatilité actuelle du marché est élevée. Il est essentiel de négocier avec des positions légères, de fixer des stop-loss stricts et d'éviter absolument de conserver des positions perdantes en espérant qu'elles s'inverseront.