Analyse des vagues d’Elliott – XAUUSD (7 octobre 2025)

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🔹 Momentum
Unité de temps D1 :
La bougie journalière (D1) d’hier s’est clôturée en confirmant que la tendance haussière reste intacte.
Cependant, le momentum commence à se retourner en zone de surachat, ce qui indique que la poussée haussière pourrait ne pas durer longtemps.
C’est un signal de surchauffe, typiquement observé au sommet d’une vague.
Unité de temps H4 :
Le momentum H4 se retourne également en zone de surachat, ce qui signifie que la hausse peut encore se poursuivre aujourd’hui, mais une prudence accrue est nécessaire, car cette zone est propice aux retournements.
Unité de temps H1 :
Le momentum H1 se redresse à la hausse, suggérant une dernière impulsion haussière à court terme avant un éventuel repli.
➡️ Conclusion :
Ces derniers jours, le prix diverge du momentum sur plusieurs unités de temps, ce qui constitue un signe classique de formation de sommet.
👉 Il est donc recommandé d’être très prudent sur les positions long terme.
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📈 Analyse du rapport COT (Commitment of Traders)
Commercials (couvreurs de risque) :
Actuellement 18 % Long / 82 % Short, ce qui montre que les entreprises se couvrent massivement contre une éventuelle baisse — un comportement fréquent à proximité des sommets de marché.
Institutionnels :
Les grandes institutions détiennent 83 % Long / 17 % Short, traduisant un optimisme extrême.
Ce type de sentiment apparaît souvent juste avant la formation d’un sommet de marché.
Traders particuliers :
69 % Long / 31 % Short, ce qui montre que les petits investisseurs sont en plein FOMO et continuent d’acheter — un comportement typique en fin de cycle haussier.
🧭 Synthèse :
Les données COT actuelles avertissent d’un risque élevé de formation d’un sommet de marché.
Remarques :
• Commercials : entreprises qui se couvrent — elles opèrent à contre-tendance pour limiter leurs risques.
• Institutionnels : fonds spéculatifs et acteurs majeurs — suivent la tendance principale.
• Traders particuliers : investisseurs individuels — souvent guidés par l’émotion plutôt que l’analyse.
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🌊 Structure des vagues (Elliott Wave Structure)
Unité D1 :
Le prix se situe toujours dans la vague 5 (en jaune).
Le momentum étant en zone de surachat, une correction peut survenir à tout moment.
→ Il est conseillé d’observer la structure des vagues et le canal de prix pour repérer les signaux de sommet.
Unité H4 :
La vague 5 (en violet) s’approche de la cible de Fibonacci 0.618 vers 3986.
Combiné à un momentum D1 encore légèrement haussier malgré la surchauffe, cela suggère 1 à 2 jours de hausse supplémentaire avant un possible retournement.
Selon les mesures H1, la deuxième cible se situe vers 4006.
Unité H1 :
La structure à cinq vagues (en noir) a été réétiquetée selon les dernières données.
Le calcul montre que la vague 5 = 0.618 × (vagues 1–3), soit une cible vers 4006.
→ Zone cible potentielle : 3985 – 4006.
Actuellement, le momentum diverge du prix, un phénomène courant dans les phases terminales de tendance.
Combiné à l’analyse COT qui signale une zone de sommet, le marché montre des mouvements lents et irréguliers, typiques d’une phase de distribution.
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🧭 Plan de trading
• Faire preuve d’une discipline absolue dans cette phase.
• Réduire la taille des positions, éviter les positions long terme.
• Attendre une confirmation claire du sommet avant d’envisager une nouvelle stratégie swing.
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👉 Résumé : La vague 5 approche de sa fin. Le momentum et les données COT indiquent une possible formation de sommet — observer avec patience et éviter d’ouvrir de grosses positions avant un signal clair de retournement.