Analyse du SP500Le SP500 reste très haussier. Je ne suis intéressée que par une position à l'achat. Les niveaux que je surveille pour un possible rebond sont 6523 et 6362.
Coachingdeperformance
Vous êtes l'avantageVotre force, votre avantage en trading n’est pas que votre stratégie. Vous pouvez avoir une stratégie très profitable maist être incapable de l’exécuter correctement.
Certains traders avec une stratégie peu rentable sont capables d’être profitables année après année.
Leur secret ? Une extrême discipline, la constance dans l’exécution de leur stratégie et une excellente gestion des trades. Le tout couplé par énormément de travail pour s’améliorer encore.
L’actif qui m’intéresseLVMH a enfin clôturé au-dessus de deux résistances (505 et 535). Le volume acheteur est dominant. C'est un bon signal. Pour les plus prudents, une clôture au-dessus des 582 sera une confirmation du changement de tendance.
Par contre, pour les ultra-prudents, on est encore en dessous de la moyenne mobile à 200, en bleu clair.
Analyse du DAXLe DAX est coincé dans un range entre 23917 et 23307.
L'action de ce matin a permis de fermer un gap.
Si le marché n'arrive pas à clôturer au-dessus des 23917, le mouvement baissier ira retester des niveaux plus bas : 23307 puis 22171.
CAC 40 : LES NIVEAUX QUE JE SURVEILLELe CAC40 est dans une consolidation entre 7936 et 7523. Impossible de dire quelle sera la prochaine direction. Il faudra une clôture au-dessus ou en dessous pour avoir une idée de cette direction.
A noter la présence des vendeurs (volume). Pour le moment, malgré leur action, ils n'ont pas la main.
#CAC40
Stratégie pour petits comptes→ Une bonne stratégie pour grossir un petit compte, c’est d’avoir la PATIENCE de choisir les meilleurs trades. Évitez de trop trader. Et non, on ne devient pas meilleur en tradant à tout va. L’important c’est de CHOISIR SES TRADES. On limite ainsi ainsi les pertes. La conséquence logique ? Le compte grossit régulièrement.
→ Par contre, il faut absolument prendre les PERTES LES PETITES POSSIBLES sinon vous risquez de crasher votre compte. C’est une discipline que l’on ne suit pas toujours avec un petit compte car les montants sont faibles et ne nous impactent pas émotionnellement. Mais c’est une erreur. Il est important de prendre de BONNES HABITUDES dès le début.
Analyse du bitcoinLe Bitcoin continue sa correction. Un double haut et une clôture sous les 110527 ne qualifient pas la tendance comme baissière. Nous sommes toujours en tendance haussière, mais en phase de correction. C'est le meilleur moment puisqu'il va nous donner une nouvelle opportunité d'entrer sur le marché. Pour le moment, c'est trop tôt. Il faut ATTENDRE LA FIN DE LA CORRECTION.
Les niveaux que je surveille sont 105173, 100694 et les 100000. Il faut également surveiller le volume. Actuellement, c'est le volume vendeur qui domine. Il faut attendre que les acheteurs fassent leur entrée.
AUDJPYL'AUDJPY a rebondi sur un axe important à 95.52. Ce rebond confirme le mouvement haussier. Le prochain objectif est à 99.43, le bas de la dernière consolidation avant capitulation du marché. A ce niveau, on devrait trouver un certain nombre de vendeurs. Si le marché arrive à franchir ce niveau, on pourrait aller retester les 101.42.
ANALYSE DE L’USDJPYL'USDJPY forme une figure de consolidation. Une clôture au-dessus des 148.65 annoncerait un changement de tendance.
Mais un retest suivi d'un rejet des 148.65 ou de la ligne de tendance permettrait de reprendre la tendance baissière avec pour premier objectif les 142.28.
Accepter le risqueLes émotions en trading sont essentiellement liées à l’argent, et donc au risque.
Avant de placer un trade, vous devez accepter ce risque. Si les émotions sont trop fortes, cela signifie que le risque est trop élevé. Réduisez la taille de la position jusqu’à ce que vous soyez capable de gérer vos émotions.
Par contre, un risque trop faible n’est pas motivant. Dans ce cas, la gestion de la position sera moins prise au sérieux. L'enjeu est faible et sans véritable impact.
Il est important de trouver le juste milieu, et il est différent pour chacun d’entre nous.
Optimisez le processus, non les résultatsSi seul le résultat compte, il y a de fortes chances que vous preniez trop de risques, que vous fassiez de l’overtrading et que vous bâcliez l’exécution et la gestion du trade. Il est possible qu’à force de persistance vous obteniez ce résultat mais vous ne pourrez jamais le reproduire.
Oubliez les résultats et concentrez vous sur votre stratégie. Voyez comment elle peut être améliorée. Cela peut être au niveau de l’analyse, l’exécution, le risque, la gestion mais aussi comment vous interprétez vos résultats et tout se concerne le mindset. Il y a toujours quelque chose que l’on peut optimiser.
Les petites améliorations pour progresserPour progresser efficacement, le mieux est d’avancer par petites améliorations, en commençant par la discipline. Par exemple, prenez le temps chaque soir d’établir un plan de trading pour le lendemain. Cela ne signifie pas que toutes vos opérations seront gagnantes, mais sur le long terme, vous deviendrez rentable. De plus, chaque matin, vous saurez exactement quoi trader et quels niveaux surveiller. Vous gagnerez ainsi en confiance en vous.
ÉLÉMENTS DE STRATÉGIE POUR TRADER LES GAPSDans cette troisième et dernière fiche, je vous donne des éléments pour construire une stratégie basée sur les gaps.
Il est impossible d’avoir une stratégie passe-partout qui fonctionnerait pour tous les actifs et tous les gaps. Par contre, on peut développer un système rentable sur les gaps qui ont les plus fortes tendances à se combler. Pour ça, il faut prendre le temps d’observer l’actif et noter les critères les plus importants. Par exemple, la taille du gap, sa direction, le temps pour se combler, etc…
Le cycle d'apprentissagePlus on progresse, plus le temps d’apprentissage est long et demande d’efforts.
La clé est d’apprécier chaque étape. Les bénéfices ne sont pas que financiers mais aussi personnels. On apprend à se connaître, ses forces, ses faiblesses mais aussi la résilience, la patience et la volonté de réussir.
C'est un jeu d'erreursLuis Enrique souligne deux points importants.
Le trading comme le football n’est pas un jeu parfait. Il y a des erreurs. Un moyen très simple d’augmenter sa profitabilité est de limiter le nombre de ces erreurs. Celles-ci ne sont pas liées au résultat du trade. On peut gagner de l’argent bien que c’était une erreur. Cette fois, le trade est gagnant mais les prochaines fois ce ne sera plus le cas. Une priorité est de traquer ses erreurs, et trouver comment les corriger et les éviter.
Le deuxième point que l’on oublie et qui est pourtant très important, c’est le nombre d’opportunités qui s’offrent à nous. Imaginez un match de foot où la défense est tellement performante que les occasions de but sont quasi nulles pour l’adversaire. Pareil en trading, scanner les graphiques jour après jour sans trouver d’opportunités est pire que d’avoir une perte. Je n’aurai aucune opportunité pour me refaire. C’est la pire des situations. Par contre, si les opportunités sont régulières, une perte de temps en temps n'est pas un problème.
Probabilité gain et perteCe sont deux biais qui faussent notre évaluation du risque.
- Notre probabilité de gain est souvent surévaluée car nous surévaluons nos compétences et nous sous-estimons les risques du marché.
- Et notre probabilité de perte est sous-évaluée due à notre aversion aux pertes.
La gestion des pertes doit être la première priorité avant de penser gains.
Trader dans la bonne directionLe marché bouge parfois de façon irrationnelle. Mais c’est ce mouvement qu’il faut trader.
Prendre un trade dans le sens inverse en se disant qu’on est en avance et que le marché va enfin reprendre la bonne direction est le meilleur de perdre tout son argent.
Le marché a toujours raison même si ce n’est pas logique.
Les gapsCette fiche sur les gaps est la première d’une série de trois. Les gaps (ou fenêtres en français) sont des éléments importants à étudier pour comprendre l’action de prix. Certains traders ont basé toute leur stratégie sur la fermeture ou non des gaps.
Les gaps sont des espaces de temps où aucun trade n’a eu lieu. Les raisons sont diverses mais techniquement c’est là où les ordres se sont accumulés avant l’ouverture de la Bourse.
Il est important de les noter sur ses graphiques car ils attirent ou repoussent les prix. Par exemple, un gap qui n’a pas été fermé est un signe que le mouvement en cours est fort.
Se concentrer sur le win rate est contre productifLa plupart des traders débutants se focalisent sur la performance et notamment le taux de trades gagnants (le win rate). Sauf que vous n’avez aucun contrôle dessus. Il faut apprendre à se contenter de ce que le marché nous donne. Certains mois seront largement positifs, d’autres seront négatifs ou à peine profitables.
La seule priorité pour devenir un excellent trader est d’être présent tous les jours, avec un plan d’action pour la journée et avoir une exécution parfaite des trades. C’est tout. C’est simple mais cela demande une discipline impeccable, c’est la partie la plus difficile.
Testez vos idéesEn observant tous les jours les graphiques, il y a des configurations qui se matérialisent sous nos yeux. Cela m'est arrivé plus d’une fois. Mais dès que je faisais des statistiques, il s’est avéré que cette configuration n’était juste qu’une suite de coïncidences, et en aucune manière une stratégie profitable.
Toutes mes idées (entrées, stop loss, objectis, risque et gestion du trade), passent par le crible des statistiques. Tout nouveau trade terminé est ajouté à mes statistiques, ce qui me permet de les garder toujours à jour. C’est un travail ennuyeux mais qui me donne un avantage extraordinaire. Je suis sûre de ce qui marche, de ce qui n’est qu’une illusion. Cela me donne une énorme confiance dans mes stratégies et mes compétences.
Si vous apprenez une stratégie, faites des stats dessus. Amusez-vous à faire différentes hypothèses sur les entrées, les stop loss, etc. Ce ne sont que quelques points de différence mais à la fin de l'année, cela donne plusieurs pourcentages de profit en plus. Ce n’est pas négligeable.
Confiance en soiAvoir confiance en ses compétences demande du temps et beaucoup de travail. Pourtant, cette confiance est indispensable pour réussir en trading. Elle se construit patiemment, trade après trade, et doit être protégée à tout prix — même après une série de pertes, lorsque surgissent les doutes sur notre stratégie et notre capacité à regagner.
Cela ne signifie pas qu’il ne faut pas suivre les traders pros. Bien au contraire, il y a toujours à apprendre d’eux. Mais cette démarche d’apprentissage doit se faire en dehors des moments d’analyse et d’exécution des trades. Car si vous cherchez des confirmations auprès des autres, vous ne développerez jamais la confiance nécessaire pour devenir autonome.
