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Coachingdeperformance

Accepter le risqueLes émotions en trading sont essentiellement liées à l’argent, et donc au risque. Avant de placer un trade, vous devez accepter ce risque. Si les émotions sont trop fortes, cela signifie que le risque est trop élevé. Réduisez la taille de la position jusqu’à ce que vous soyez capable de gérer vos émotions. Par contre, un risque trop faible n’est pas motivant. Dans ce cas, la gestion de la position sera moins prise au sérieux. L'enjeu est faible et sans véritable impact. Il est important de trouver le juste milieu, et il est différent pour chacun d’entre nous.
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par b612
Optimisez le processus, non les résultatsSi seul le résultat compte, il y a de fortes chances que vous preniez trop de risques, que vous fassiez de l’overtrading et que vous bâcliez l’exécution et la gestion du trade. Il est possible qu’à force de persistance vous obteniez ce résultat mais vous ne pourrez jamais le reproduire. Oubliez les résultats et concentrez vous sur votre stratégie. Voyez comment elle peut être améliorée. Cela peut être au niveau de l’analyse, l’exécution, le risque, la gestion mais aussi comment vous interprétez vos résultats et tout se concerne le mindset. Il y a toujours quelque chose que l’on peut optimiser.
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Les petites améliorations pour progresserPour progresser efficacement, le mieux est d’avancer par petites améliorations, en commençant par la discipline. Par exemple, prenez le temps chaque soir d’établir un plan de trading pour le lendemain. Cela ne signifie pas que toutes vos opérations seront gagnantes, mais sur le long terme, vous deviendrez rentable. De plus, chaque matin, vous saurez exactement quoi trader et quels niveaux surveiller. Vous gagnerez ainsi en confiance en vous.
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ÉLÉMENTS DE STRATÉGIE POUR TRADER LES GAPSDans cette troisième et dernière fiche, je vous donne des éléments pour construire une stratégie basée sur les gaps. Il est impossible d’avoir une stratégie passe-partout qui fonctionnerait pour tous les actifs et tous les gaps. Par contre, on peut développer un système rentable sur les gaps qui ont les plus fortes tendances à se combler. Pour ça, il faut prendre le temps d’observer l’actif et noter les critères les plus importants. Par exemple, la taille du gap, sa direction, le temps pour se combler, etc…
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C'est un jeu d'erreursLuis Enrique souligne deux points importants. Le trading comme le football n’est pas un jeu parfait. Il y a des erreurs. Un moyen très simple d’augmenter sa profitabilité est de limiter le nombre de ces erreurs. Celles-ci ne sont pas liées au résultat du trade. On peut gagner de l’argent bien que c’était une erreur. Cette fois, le trade est gagnant mais les prochaines fois ce ne sera plus le cas. Une priorité est de traquer ses erreurs, et trouver comment les corriger et les éviter. Le deuxième point que l’on oublie et qui est pourtant très important, c’est le nombre d’opportunités qui s’offrent à nous. Imaginez un match de foot où la défense est tellement performante que les occasions de but sont quasi nulles pour l’adversaire. Pareil en trading, scanner les graphiques jour après jour sans trouver d’opportunités est pire que d’avoir une perte. Je n’aurai aucune opportunité pour me refaire. C’est la pire des situations. Par contre, si les opportunités sont régulières, une perte de temps en temps n'est pas un problème.
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Les gapsCette fiche sur les gaps est la première d’une série de trois. Les gaps (ou fenêtres en français) sont des éléments importants à étudier pour comprendre l’action de prix. Certains traders ont basé toute leur stratégie sur la fermeture ou non des gaps. Les gaps sont des espaces de temps où aucun trade n’a eu lieu. Les raisons sont diverses mais techniquement c’est là où les ordres se sont accumulés avant l’ouverture de la Bourse. Il est important de les noter sur ses graphiques car ils attirent ou repoussent les prix. Par exemple, un gap qui n’a pas été fermé est un signe que le mouvement en cours est fort.
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Se concentrer sur le win rate est contre productifLa plupart des traders débutants se focalisent sur la performance et notamment le taux de trades gagnants (le win rate). Sauf que vous n’avez aucun contrôle dessus. Il faut apprendre à se contenter de ce que le marché nous donne. Certains mois seront largement positifs, d’autres seront négatifs ou à peine profitables. La seule priorité pour devenir un excellent trader est d’être présent tous les jours, avec un plan d’action pour la journée et avoir une exécution parfaite des trades. C’est tout. C’est simple mais cela demande une discipline impeccable, c’est la partie la plus difficile.
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Testez vos idéesEn observant tous les jours les graphiques, il y a des configurations qui se matérialisent sous nos yeux. Cela m'est arrivé plus d’une fois. Mais dès que je faisais des statistiques, il s’est avéré que cette configuration n’était juste qu’une suite de coïncidences, et en aucune manière une stratégie profitable. Toutes mes idées (entrées, stop loss, objectis, risque et gestion du trade), passent par le crible des statistiques. Tout nouveau trade terminé est ajouté à mes statistiques, ce qui me permet de les garder toujours à jour. C’est un travail ennuyeux mais qui me donne un avantage extraordinaire. Je suis sûre de ce qui marche, de ce qui n’est qu’une illusion. Cela me donne une énorme confiance dans mes stratégies et mes compétences. Si vous apprenez une stratégie, faites des stats dessus. Amusez-vous à faire différentes hypothèses sur les entrées, les stop loss, etc. Ce ne sont que quelques points de différence mais à la fin de l'année, cela donne plusieurs pourcentages de profit en plus. Ce n’est pas négligeable.
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Confiance en soiAvoir confiance en ses compétences demande du temps et beaucoup de travail. Pourtant, cette confiance est indispensable pour réussir en trading. Elle se construit patiemment, trade après trade, et doit être protégée à tout prix — même après une série de pertes, lorsque surgissent les doutes sur notre stratégie et notre capacité à regagner. Cela ne signifie pas qu’il ne faut pas suivre les traders pros. Bien au contraire, il y a toujours à apprendre d’eux. Mais cette démarche d’apprentissage doit se faire en dehors des moments d’analyse et d’exécution des trades. Car si vous cherchez des confirmations auprès des autres, vous ne développerez jamais la confiance nécessaire pour devenir autonome.
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Toujours trader avec la tendanceC’est mon premier critère pour choisir un marché que je vais trader. Sans une tendance facilement visible à l’oeil nu, j’écarte le marché. Si le marché a une tendance définie, il est suffit d’attendre une correction pour entrer dedans. Cela demande de la patience mais ensuite j’ai une opportunité qui a de très fortes chances d’être profitable. Je mets tous les atouts de mon côté. C’est inutile de perdre de l’argent sur des configurations peu fiables.
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Réussir en tradingLes statistiques de réussite pour une startup sont les mêmes que pour le trading : 10 %. Quand on débute, on est persuadé qu’on fera facilement partie de ces 10 %, voire même du top 1 % des meilleurs traders. Mais les mois passent, les années aussi, et l’on s’aperçoit que faire partie du cercle des traders rentables n’a rien d’aisé. On apprend alors l’humilité. C’est à ce moment-là qu’il faut raviver l’enthousiasme de nos débuts et retrouver cette confiance totale en soi : celle qui nous dit qu’on réussira, quoi qu’il arrive, à force de travail.
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Evénements tactiques ou stratégiquesComme le rappelle l’économiste danois, jens Nordvig, il est important de faire la différence entre les nouvelles fondamentales, celles qui sont tactiques de celles qui sont stratégiques. Les événements stratégiques, comme actuellement la politique menée par les USA sur les droits de douane, ont un impact à long terme, et concernent beaucoup de secteurs de l’économie. Même avec un retour en arrière, la confiance entre les pays est rompue. L’impact n’est pas qu’économique. L’impact de ces événements est déjà visibles. L’annulation de la surtaxe sur certains produits électroniques n’a eu aucun effet sur les marchés. Même si on trade à court terme, il est important de ne pas oublier dans quel contexte économique nous sommes. Cela permet de ne pas être surpris par certains mouvements, et au contraire, de pouvoir en profiter.
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Gestion du risqueIl est rare que le trade que l’on vient de prendre aille toucher le profit sans faire d’incursion adverse. Dans ce dernier cas, on est face à un moment très inconfortable. Est-ce que je vais avoir une perte ? Est-ce que le trade va repartir dans le bon sens ? Beaucoup de doutes, et si la volatilité est importante, il devient difficile de raisonner sereinement. Mais on peut toujours prendre quelques secondes pour évaluer si l’idée de départ est toujours valable. Si oui, on peut couper la position par deux. En diminuant le risque par deux, il est plus facile d’attendre l’issue du trade. Au pire, si le SL est touché, la perte sera moins importante que prévue initialement. Et au mieux, quand la position repart dans le bon sens, on peut de nouveau rajouter la demi-position. Dans les deux cas, on est gagnant.
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Affronter nos peursNous n'arrivons pas à progresser mais nous ne savons pas ce qui bloque et par où commencer. C'est justement le moment d'écouter ce que l'on ne veut pas écouter et d'analyser toutes nos excuses pour ne faire ce qui est nécessaire. En trading, notre plus grande peur est de perdre. Et plus on l'évite, plus elles sont conséquentes. C'est le cercle vicieux des mini profits et des grosses pertes, celles qui auraient dû être prises bien plus tôt. Pour réussir en trading, il n'y a qu'un moyen : affronter nos peurs.
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