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Idées de la communauté

S&P 500Le S&P500 termine la semaine en baisse de - 1,00% pour clôturer à 6040,52 points. Le marché a été directement cherché mon point de fin de semaine puisque l’indice à ouvert à 5969 points. Puis les prix sont remontés jusqu’à 6021 points au plus haut vendredi pour clôturer à 4040,52 points. Le décompte Elliottiste est non exhaustif. Scénario pour la semaine Scénario privilégié : L’indice devrait se diriger vers la zone des 5965 points. Si clôture sous cette zone le prochain objectif est la zone des 5900 points. le prochain objectif est la zone des 5980-5975 points. Scénario alternatif : Si l’indice clôture au-dessus de la zone des 6077 points, le prochain objectif est la zone des 6200 points. L.B
SP:SPX
par Laurent-BUISSON
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Nvidia : Aprés la chute, un Rebond Explosif en Vue ? Après que la Chine a dévoilé ses avancées en intelligence artificielle, Nvidia a connu une chute brutale de 21 % en Bourse. Cette correction semble marquer une prise de souffle après une ascension fulgurante. 📊 Scénario probable : Nvidia pourrait avoir atteint un point de stabilisation et se préparer à une **remontée significative**, portée par la forte demande en IA et la résilience du secteur technologique. Les investisseurs surveilleront les signaux techniques pour confirmer une reprise haussière. 📈🔥
NASDAQ:NVDALong
par alkahftrade
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#EUR/USD Vague 2 en attente de constructionBonjour à tous, Une première vague d'extension en 5 temps suivi d'un replis donnerait une entrée idéale à l'achat sur la paire. Le replis ou vague ((2)) est actuellement en cours de construction et l'on peut envisager à ce stade une correction dite en 3-3-5, si et seulement si, (A)(B)(C) se terminait à100% pour ainsi former la vague ((A)). La vague ((A)) serait alors en 3 temps et nous indiquerait, la suite probable à envisager pour une 3-3-5 avec pour objectif notre seuil d'entrée à l'achat pour une vague ((3)) entre 50 et 61,8% Je pourrais alors renforcer ma position à l'achat swing
Long
par Rhesus-
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Spéculer sur les droits de douane Le slogan de Trump, "Make America Great Again", incarne sa politique de "America First" (L'Amérique d'abord). Il faut comprendre que les droits de douane sont généralement payés par le pays importateur des marchandises. Si, le 1er février, ces droits de douane sont effectivement adoptés, les importateurs américains de produits canadiens devront s'acquitter d'une taxe de 25 %. Les droits de douane ont trois principales répercussions : Le protectionnisme: Les droits de douane permettent de protéger les entreprises locales en les rendant plus compétitives par rapport aux entreprises étrangères. Cela favorise la consommation locale au détriment des produits importés, ce qui pourrait entraîner une part de marché accrue pour les entreprises américaines. Des entreprises prospères sont celles qui se développent, embauchent et créent de la valeur, contribuant ainsi à la croissance économique. L'impact sur les prix : La mise en place de ces tarifs douaniers pourrait être bénéfique pour l'économie américaine, surtout si les consommateurs se détournent des produits canadiens. Cependant, si la consommation de produits importés ne baisse pas, ces tarifs douaniers pourraient entraîner une hausse de l'inflation, les entreprises cherchant à préserver leurs marges. Si elles choisissent d'absorber les coûts (j'en doute), cela pourrait ralentir l'économie. Les revenus pour l'État : En 2024, les importations canadiennes en provenance des États-Unis s'élevaient à 844 milliards de dollars, ce qui est énorme. Si un droit de douane de 25 % est appliqué, cela pourrait générer près de 211 milliards de dollars de recettes fiscales pour le gouvernement américain. Ces fonds pourraient ensuite être réinjectés dans l'économie pour stimuler davantage de secteurs comme l'IA, l'énergie ou avec des subventions. La balance commerciale des États-Unis avec le Canada est déficitaire, ce qui signifie qu'ils importent davantage qu'ils n'exportent vers le Canada. Le gouvernement canadien pourrait chercher à réduire ce déficit commercial pour éviter l'imposition de droits de douane. En 2024, plus de 70 % des exportations canadiennes étaient destinées aux États-Unis. Si la demande pour leurs produits chute, les exportations canadiennes diminueront, entraînant inévitablement un ralentissement de l'activité économique et de la croissance du Canada. Le Canada menace également (ou plutôt tente) d'imposer des droits de douane sur les produits américains. Cependant, le Canada ne représente que 17 % des exportations totales des États-Unis. Ce rapport de force est clairement déséquilibré, avec le Canada ayant beaucoup à perdre. On pourrait donc assister à une baisse du dollar canadien (CAD) à cause du ralentissement de l'activité économique. En revanche, le dollar américain (USD) pourrait sortir renforcé de ce bras de fer, avec une appréciation probable. Cette situation est à surveiller de près, un positionnement long sur l’USDCAD semble pertinent dans ce contexte. Ce même schéma se répète avec le Mexique, ce qui explique la poursuite de la tendance haussière sur l’USDMXN, malgré un swap intéressant. Le CAD et le MXN devraient continuer à se déprécier par rapport au roi dollar.
Long
par T4vder_smrt
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Assystem : une zone de convergence ?🥇 Assystem, l’un des premiers groupes français d’ingénierie, avec une double activité : conception d’infrastructures complexes et mise à disposition de consultants. 📊 Analyse technique - Long terme : l’action LSE:ASY évolue dans un canal haussier depuis 2009, avec quelques excès à la baisse (COVID) et à la hausse en 2024 📈 - Moyen terme : la tendance reste haussière, avec le cours évoluant autour de ses MM200-100-50 hebdo 📈 - Actuellement : le prix se trouve sur une zone de support horizontal, dans la partie basse du canal 💡 👑 Un dividende de long terme : l'action verse un dividende depuis plus de 21 ans, resté stable autour de 1€ pendant plusieurs années avant de bondir soudainement à 8€ par action 🟠 ⚠️ Une telle hausse est due à un dividende exceptionnel lié à la revente des 5 % de participation dans Framatome. Ce dividende exceptionnel s'élevait à 12,50 €, versé en deux fois en 2024. 💸 L'action évolue en dessous de sa moyenne pour son PER et P/B, ce qui laisse entrevoir une appréciation positive possible 🟢 💹 L'action semble sous-évaluée → ~38€ pour @hibooexpert 🟠 → ~52€ pour @gurufocus 🟢 → ~47€ pour @Zonebourse 🟢 → ~45€ pour @tradingview 🟢 → ~47€ pour @YahooFinance 🟢 📊 Quelques critères fondamentaux pour se rendre compte de la qualité sur 5 ans 🔍 → Chiffre d'affaires : +5% 🟠 → Résultat net : +40% 🟢 → Marge nette : +7% 🟠 → ROE : +9% 🟠 → ROIC : +10% 🟢 → DTE : < 30% 🟢 💬 Mon opinion Des fondamentaux intéressants, mais à surveiller après cet excès haussier ! 📊 Techniquement, la convergence de plusieurs critères pourrait offrir un signal d’achat 💸 Le dividende pourrait redescendre après sa forte hausse, mais même à 1 €, le rendement resterait autour de 3 % 🆗 Les marges augmentent pour la société au lancement de nouveaux projets sur le nucléaire et il y a de la récurrence sur la maintenance. Globalement, les projets nucléaires sont haussiers sur le long terme et cycliques le temps des financements 💡 🔎 Une action à garder à l’œil pour les investisseurs intéressés par le secteur du nucléaire ☢️
EURONEXT:ASYLong
par Jordan_Montel_Investissement
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ETH Analyse ETH : Formation d'un triangle descendant avec une résistance baissière (rouge) et un support clé (zone jaune). Volumes faibles : Réduction progressive, signal d'attente d'une cassure significative. OBV bas : Indique un manque de conviction des acheteurs. Cela reflète une hésitation ou une absence de soutien par les gros investisseurs. ETH semble sous-performer le reste du marché, suggérant une rotation de capitaux vers d'autres actifs.... Solana ? Stratégie : Surveiller une cassure : 🔻 Sous le support : Risque d'une continuation baissière vers des niveaux inférieurs. 🔺 Au-dessus de la résistance : Potentiel retournement haussier si accompagné d'une augmentation des volumes et de l'OBV. Confirmation importante : Une hausse notable de l'OBV et des volumes sera un signal clé pour valider un mouvement. 📊 Conclusion : ETH est dans une phase critique. Rester attentif aux cassures pour ajuster les positions.
Long
par aymenelba
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XAU/USD : ZONE DE COMPRESSION, VOYONS CA ENSEMBLE !🏳️ Analyse pour la semaine du 27/01/2025 🏳️ 📊 Analyse technique : le gold est toujours dans sa tendance haussière, mais ce vendredi nous avons touché la zone des ATH qui correspond a la zone des 2780.00 / 2790.00. Si le prix doit corriger ce long mouvement haussier, il le fera cette semaine, en se basant sur la seule résistance qui se trouve au-dessus. 📚 Définition : une zone de compression en trading correspond à un endroit où le prix va consolider entre la résistance (ou le support) et la ligne de tendance. Dans notre cas, la zone de compression est représentée par un triangle orange : cette zone est à surveiller, car si le prix part à la vente en dessous de la ligne de tendance ou à la hausse au-dessus de la résistance, nous aurons un mouvement très puissant sur lequel nous pouvons chercher des opportunités ! ⌛Analyse fondamentale : beaucoup de news économique cette semaine, soyez vigilant et n'hésitez pas à regarder les heures sur le calendrier Tradingview pour en savoir un peu plus sur les horaires ! N'hésitez pas à liker/booster si l'idée vous a plu ! À bientôt chez Zamagor Trading FR 😊✅
OANDA:XAUUSD
par Zamagor
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ETHEREUM VA EXPLOSER 3500 Minimum ?! L’Ethereum va EXPLOSER ! 🚀 Recap du FOMC 📝 L’indicateur CHOP est chargé à fond en Daily et en H4. 📖 Vous le savez peut-être déjà, le CHOP ne donne pas de direction, mais il indique que le prix est prêt pour un mouvement violent. 💡 J’ai plusieurs indices qui me poussent à penser que le prix va hausser. Ce ne sont que des probabilités, un scénario qui semble plus probable qu’un autre. ⚠ Mais attention, étant donné que nous sommes dans un range, le risque d’erreur est encore plus élevé. Mieux vaut prévenir que guérir ! 👉 Petit rappel : j’utilise Twitter comme mon journal de trading. Quand je partage ma vision, c’est la mienne, elle n’engage que moi. ⚠ Les indices qui me confortent dans ce scénario : 🔹 1er indice intéressant : L’open interest est en baisse dans ce range et continue de chuter alors qu’on s’approche de la borne haute. 📌 Le funding est neutre, pas d’excès ni en long ni en short. J’aurais préféré le voir négatif, mais tant pis. 🔹 2ème indice : les options de vendredi 📌 Nous sommes en dessous du max pain des 3300$ et sous le plus gros mur de PUT options à 3500$ ! 📌 L’expiration à 3500$ serait la plus douloureuse pour les acheteurs d’options vendredi… et on sait que le marché aime faire mal. Tous ces éléments me donnent des targets idéales. L’invalidation est parfaitement claire : perdre les 3050$ serait baissier. 📢 C’est mon idée, vous en faites ce que vous voulez ! ❤ Si vous appréciez mes analyses, montrez votre soutien avec un LIKE et en partageant mes posts ! C’est très important pour moi de savoir que vous les suivez. 🙏 🔥 Maintenant, attaquons-nous au résumé du FOMC ! 🔥 🔹 Vote unanime de la Fed pour maintenir les taux à 4,5 % Aucune surprise pour le marché et les analystes, étant donné que les derniers rapports sur l'emploi restent solides et que les pressions inflationnistes repartent à la hausse. 🔹 Elle va suivre de près ces deux secteurs pour ses prochaines décisions : · Le marché du travail · L’inflation 🔹 Quelques déclarations qui confirment cette posture : · POWELL : “NOUS N’AVONS PAS BESOIN DE NOUS PRÉCIPITER POUR AJUSTER LE TAUX DIRECTEUR.” · POWELL : “AVEC UNE POLITIQUE DÉJÀ BEAUCOUP MOINS RESTRICTIVE, NOUS N’AVONS PAS À NOUS PRESSER.” 🔹 Il est probable que la Fed évoque un taux "neutre" ou proche, compte tenu du contexte économique actuel. 🔹 Réaction des marchés jusqu’ici : · Le $ monte · Les rendements obligataires augmentent · Le pétrole monte · Les actions et les cryptos ne montrent pas de similitudes ❤ N’oubliez pas le like pour me soutenir !
Long
par Captaintrading
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SOL/USDTBINANCE:SOLUSDT Analyse Daily : Tendance Haussière Suite à la hype TRUMP et la ruée sur les mêmecoins de l'écosystème SOL, le prix a été propulsé depuis la zone OB 4H autour des 170$, jusqu'au 295$, atteignant quasiment l'extension fibo 1. Sur le Moyen/Long terme, ce qui pourrait se profiler, c'est une baisse du prix sur les zones du retracement fibo autour des 61,8 / 78,6 avec un rebond du prix sur notre trendline afin de repartir et atteindre finalement la barre des 300$. Analyse 4H plus précise: Une impulsion net, et bien dessinée qui vient s'établir entre les 50 et 61,8 du fibo. Le prix a laissé derrière lui un jolie Order Block baissier en 4h, avec une zone d'imbalance à combler. Alors sur le court moyen terme, il est probable que le prix corrige cette impulsion baissière 4h, afin de revenir vers la zone des 250/255$. Pour le moment, sur le moyen/long terme, il serait bien que le prix corrige et se retrouve à une belle confluence entre, l'order block bullish 4h + La trendline du canal + la zone aux alentours 78,6 du fibo, mais ca on en reparlera plus tard. A suivre
par JoffreyP
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MAJ : ETE inversée en construction ? Analyse technique de TotalEnergies (vision journalière) Tendance actuelle : Neutre à légèrement baissière. Évolution récente : Le prix a rebondi sur son support identifié précédemment et s'est arrêté sous la résistance comme anticipé. 😉 (Voir analyse précédente jointe ci dessous) - Une possible Épaule-Tête-Épaule (ETE) inversée semble se dessiner, mais cette formation n'est pas encore validée. - Résistance principale : 58,08 € Stratégies possibles : Pour les traders expérimentés : Possibilité d'anticiper en commençant à accumuler des positions Pour les plus prudents : Attendre la cassure de la résistance à 58,08 € avant d'envisager un achat je suis déjà en position et maintien de celle-ci (en MV) 😏 Pas de conseil dans cette analyse, juste un partage.
EURONEXT:TTELong
par Yannick1961
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GOLD BUYBonjour. Ce lundi, le prix de l’or recule après avoir flirté avec son ath historique de 2 790 $. Cette baisse est principalement due à des prises de bénéfices des investisseurs et à une montée en puissance du dollar américain, porté par les tensions commerciales et les craintes d’une guerre économique mondiale. Donald Trump a récemment instauré un tarif de 25 % sur les importations colombiennes, avec des menaces d’augmenter ce taux à 50 % en représailles au refus de Bogota d’accepter des avions militaires américains. Il envisage également des mesures similaires contre le Mexique et le Canada, alimentant un climat d’incertitude. Simultanément, des données économiques mondiales décevantes, notamment une contraction inattendue du secteur manufacturier chinois et un PMI composite américain en baisse, renforcent le sentiment de risque. Ces éléments pèsent sur l’or, bien que celui-ci reste soutenu par son rôle de valeur refuge. Sur le plan technique, malgré le récent repli, le gold reste dans une dynamique haussière. Les investisseurs attendent désormais les annonces de politique monétaire de la Fed pour orienter leurs stratégies. --- ### points techniques clés : **Support et résistance :** - Le premier support clé se situe à 2 736 $, correspondant au plus bas du 23 janvier. - Du côté de la résistance, une clôture au-dessus du record historique de 2 790 $ ouvrirait la voie vers la barre psychologique de 2 850 $. **Indicateur RSI :** - L’indicateur RSI sur 14 jours a reculé après avoir approché la zone de surachat (65). Cela indique une phase de consolidation, mais confirme que l’or reste attractif pour les acheteurs à court terme, notamment en cas de correction. Zone d'achat 2754-40. TP 2800. un retournement des 2735 me fera reconsidérer l'achat du gold et on repartira bearish. En conclusion, malgré des vents contraires à court terme, l’or conserve un potentiel haussier à condition que les niveaux de support clés soient préservés et que les tensions économiques mondiales persistent.
FOREXCOM:XAUUSDLong
par Tradingmaniafr
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Le Nasdaq en pré-marché : une journée potentiellement historiqueLe Nasdaq en pré-marché : une journée potentiellement historique Ce matin, le Nasdaq dévisse déjà de 2 % en pré-marché, un mouvement qui pourrait annoncer une séance particulièrement volatile. Deux facteurs majeurs semblent peser sur le marché : la sortie de l'IA chinoise DeepSeek et les déclarations économiques de Donald Trump. DeepSeek : une révolution chinoise dans l'IA La surprise vient de la Chine, avec l’annonce de DeepSeek, une intelligence artificielle qui fait trembler l’industrie technologique. Ce qui frappe n’est pas seulement qu’elle rivalise avec des outils comme ChatGPT, mais qu’elle a été développée avec des moyens incomparablement moindres : 10 millions de dollars et 2 ans, contre 6 milliards et 10 ans pour OpenAI. De plus, DeepSeek est open source et gratuit, offrant un niveau de performance proche de ChatGPT avec des réponses correctes tout aussi précises. Cette annonce a provoqué une véritable onde de choc sur les marchés technologiques. Les principaux titres du secteur, en particulier les valeurs liées aux semi-conducteurs, ont enregistré des baisses importantes en pré-marché : Arm ( NASDAQ:ARM ) : -5,5 % Nvidia ( NASDAQ:NVDA ) : -5,3 % Broadcom ( NASDAQ:AVGO ) : -4,9 % Super Micro ( NASDAQ:SMCI ) : -4,6 % Taiwan Semiconductor ( NYSE:TSM ) : -4,5 % Micron ( NASDAQ:MU ) : -4,3 % Qualcomm ( NASDAQ:QCOM ) : -2,8 % AMD ( NASDAQ:AMD ) : -2,5 % Intel ( NASDAQ:INTC ) : -2,0 % Ces baisses illustrent la nervosité des investisseurs face à un potentiel bouleversement dans le secteur de l’intelligence artificielle. Si DeepSeek confirme son efficacité, cela pourrait réduire considérablement la compétitivité des entreprises américaines, dont la valorisation repose largement sur la bulle IA. Les déclarations de Trump et l’inflation : un jeu risqué En parallèle, Donald Trump a évoqué l'idée de taxes de 25 % sur les importations colombiennes, ce qui alimente les craintes d’une inflation accrue. Toutefois, selon les dernières nouvelles, la Colombie aurait accepté de recevoir ses ressortissants, rendant peu probable la mise en œuvre de ces menaces spécifiques. Cependant, Trump envisage désormais des tarifs douaniers encore plus élevés, ce qui ravive les inquiétudes concernant une inflation future. Si ces mesures venaient à se concrétiser, elles pourraient augmenter significativement le coût des importations, forçant potentiellement la Fed à adopter une politique monétaire plus restrictive. Cette combinaison d'incertitudes alimente la volatilité des marchés. Trump joue un jeu dangereux, oscillant entre pression politique et manœuvres économiques, ce qui maintient une atmosphère de suspense sur les marchés. Une escalade dans ce type de déclarations pourrait avoir des conséquences bien plus importantes, notamment si les investisseurs commencent à anticiper un véritable changement dans la politique commerciale américaine. Le Nasdaq techniquement sous pression Sur le plan technique, le Nasdaq reste au-dessus de ses moyennes mobiles Daily, ce qui maintient une perspective haussière. Cependant, en cas d’accélération baissière à l’ouverture, notamment si une mauvaise nouvelle venait s’ajouter, on pourrait assister à un mouvement plus important, voire une cassure des supports clés. Le Nasdaq en pré-marché montre un gap baissier de 430 points, reflétant une forte nervosité des investisseurs face à la sortie de DeepSeek et aux incertitudes économiques. Le Nasdaq repose encore sur des valorisations élevées, en grande partie alimentées par la bulle IA. Si l’arrivée de DeepSeek venait à redistribuer les cartes, cela pourrait marquer un tournant dans la dynamique haussière des dernières années. Corrélation avec le Bitcoin Le Bitcoin, souvent corrélé aux valeurs technologiques, a également suivi la tendance baissière du pré-marché. En effet, comme les valeurs technologiques, le Bitcoin est sensible aux dynamiques d'innovation et à la confiance générale du marché. Cette corrélation explique pourquoi le Bitcoin dévisse en même temps que le Nasdaq. Le Bitcoin suit la tendance baissière des valeurs technologiques, soulignant sa corrélation avec le Nasdaq dans un contexte de volatilité accrue. Stratégie et perspective pour les traders Dans cette situation, la prudence est de mise. La patience semble être la meilleure stratégie, car les niveaux actuels d’évaluation des actions restent très élevés. Les investisseurs surveillent particulièrement Nvidia, l’un des piliers du Nasdaq, pour évaluer l’impact de DeepSeek sur la bulle IA. Un éventuel éclatement de cette bulle pourrait entraîner une correction significative des marchés technologiques. En conclusion, cette journée pourrait marquer un moment clé pour le Nasdaq et l'industrie technologique américaine. Les traders doivent rester attentifs à l'évolution des nouvelles et à l'ouverture des marchés pour ajuster leurs positions. Une semaine décisive pourrait se dessiner, et il est encore trop tôt pour savoir si cet événement sera le catalyseur d’une correction plus large. Force et courage à tous les investisseurs dans cette période incertaine ! 👉 Pensez-vous que la sortie de DeepSeek pourrait réellement marquer la fin de la bulle IA, ou s'agit-il seulement d'un ajustement temporaire du marché ? Partagez vos avis en commentaire !
IG:NASDAQ
par KillEURUSD95
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BTC contexte de la figure de diamant 1️⃣ Comprendre le contexte de la figure de diamant Formation : Une figure de diamant se compose d’une phase d’expansion suivie d’une contraction. Elle reflète souvent une période d’indécision avant une cassure. Sommet principal : 104,600 $ Support bas : 89,000 $ Hauteur totale de la figure : 104,600−89,000=15,600$. 2️⃣ Suivre le mouvement à l’intérieur de la figure Phase de descente (de 104,600 $ à 89,000 $) Avant de parler de cassures, il est crucial de surveiller les mouvements intermédiaires dans cette phase. Résistance dynamique : Le prix descend progressivement vers le support (89,000 $). Cela peut offrir des opportunités de trading court terme. Stratégie de vente à découvert (short) : Si le prix montre des signes de rejet à 104,600 $, il est possible de vendre avec un objectif progressif vers le support à 89,000 $. Stop Loss : Placez-le au-dessus de 104,600 $ pour limiter les risques. Supports intermédiaires : Analysez les niveaux clés entre 104,600 $ et 89,000 $ (ex. : 100,000 $ ou 95,000 $). Ces niveaux peuvent agir comme des haltes avant d’atteindre le support principal. Phase de test du support (89,000 $) Scénario 1 : Rebond à 89,000 $ Si le prix atteint 89,000 $ et rebondit, cela indique que le support tient. Stratégie : Achat long avec un objectif vers la résistance suivante (par exemple, 95,000 $ ou retour vers 104,600 $). Stop Loss : Juste en dessous de 89,000 $ (ex. : 88,000 $). Scénario 2 : Cassure à la baisse de 89,000 $ Si le support est cassé, cela ouvre la voie à une chute plus profonde. Objectif : Calcul basé sur la hauteur de la figure : 89,000−15,600=73,400$. Stratégie : Vente à découvert dès la cassure confirmée avec un volume significatif. Stop Loss : Juste au-dessus de 89,000 $ (ex. : 90,000 $). 3️⃣ Cassure haussière (au-dessus de 104,600 $) Si le prix parvient à casser 104,600 $ à la hausse après la phase de contraction : Objectif haussier : 104,600+15,600=120,200$. Stratégie : Entrer en position longue après confirmation avec un stop loss juste sous la ligne de cassure. Résumé des niveaux clés À surveiller : Descente progressive de 104,600 $ vers 89,000 $ : Opportunité pour des trades court terme. Support à 89,000 $ : Point de décision critique. Scénarios de cassure : Cassure à la baisse sous 89,000 $ : Objectif vers 73,400 $. Cassure à la hausse au-dessus de 104,600 $ : Objectif vers 120,200 $.
Short
par cryptodz407569
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Analyse des flux: fuite des capitaux canadiens vers les USALors de ma précédente analyse, j'avais analysé l'économie canadienne et sa devise pour déterminer la position dans laquelle se place le Canada par rapport aux autres économies, mais aussi pour surveiller les flux monétaires. J'avais estimé que les flux quittaient le pays. La question est donc de savoir où ces flux se sont dirigés. Cette réflexion me mène, dans un premier temps, aux USA. En effet, les investisseurs se désintéressent du Canada en raison de l'instabilité économique du pays. Ils sont à la recherche d'une économie qui pourrait leur offrir plus de rendement avec plus de stabilité. Le Canada rémunérant 3,25 % et les États-Unis 4,5 %, il pourrait alors être pertinent pour les investisseurs de se diriger vers les USA. Je vais donc chercher à comprendre si la situation économique américaine est stable, auquel cas une fuite des capitaux canadiens vers les États-Unis serait très intéressante. Voici les données économiques les plus importantes que j'ai analysées : la croissance du PIB a augmenté à 3,1 % depuis le premier trimestre 2024. Le chômage a, lui, baissé à 4,1 %, sachant que le plein emploi est compris entre 3,5 % et 4,5 %. Les non-farm payrolls ont augmenté à 256K , et les salaires ont également progressé de 5,8 %. On retrouve donc un marché du travail en excellent état. Comme les dépenses des uns sont les revenus des autres, cela devrait profiter aux entreprises. Mais avant de tirer des conclusions, je continue avec les annonces économiques. Le composite PMI est en nette augmentation à 55,4 points, ce qui le place en territoire expansionniste, signe de la vigueur économique américaine. Les retail sales, elles, ont chuté à 0,4 % par rapport au précédent 0,8 %. Malgré cette chute, il faut garder en tête qu'elle reste positive et donc qu'elle continue de croître, mais simplement moins rapidement. L'épargne personnelle, elle, a chuté à 4,4 %, montrant ainsi que les Américains épargnent moins et dépensent plus. Un marché du travail dynamique et une confiance des ménages ne peuvent être que bénéfiques pour l'économie américaine, même s'il faut faire attention aux pressions inflationnistes qui empêcheront la Fed de baisser le taux directeur lors de la prochaine réunion. Une inflation contrôlée et une économie stable sont excellentes pour le dollar américain, qui devrait continuer de s'apprécier. D'un point de vue un peu plus technique, j'observe un discount sur les obligations à 10 ans avec une adjudication à 4,68 % et des rendements à 10 ans de 4,632 %, soit un discount réel de -1,03 % par rapport aux adjudications. Ce discount souligne le faible risque présent sur les obligations à 10 ans américaines. De plus, je remarque que les rendements à 10 ans sont corrélés fortement et positivement au DXY. Ainsi, une augmentation des rendements à 10 ans renforcera la valeur de la monnaie. Contrairement au dollar canadien, où les rendements à 10 ans et le CXY sont corrélés négativement, le dollar américain présente des conditions favorables. J'observe également que la volatilité se situe sous la moyenne mobile, avec un spread qui se crée, ce qui pourrait annoncer un joli mouvement, normalement à la hausse sur le DXY. On peut donc chercher à acheter le dollar américain et vendre le dollar canadien, ce qui formerait une première paire : USDCAD.
TVC:US10YLong
par T4vder_smrt
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Trump menace l'Europe avec des droits de douane: les marchés ? Bonjour, je suis Andrea Russo, trader professionnel, et aujourd'hui je souhaite aborder le sujet de la semaine. Donald Trump a récemment relancé son ancien slogan économique, promettant des droits de douane lourds pour les entreprises qui ne produisent pas aux États-Unis. Lors d'une intervention publique, l'ex-président a réaffirmé que les producteurs étrangers seront confrontés à des droits de douane s'ils n'établissent pas de sites de production aux États-Unis. Une attaque directe contre l'Union Européenne et les politiques du Green Deal, qu'il a qualifiées de "fraude". Mais quel sera l'impact de cette menace sur les marchés mondiaux ? Dans cet article, nous explorerons les conséquences possibles pour les marchés boursiers, les devises et les secteurs économiques sensibles, ainsi que les répercussions sur les politiques monétaires mondiales. 1. Le contexte de la menace de Trump La menace de Trump d'imposer des droits de douane significatifs aux entreprises étrangères n'est pas une nouveauté. Durant son mandat, l'ex-président a lancé une série de guerres commerciales, notamment contre la Chine, menaçant d'imposer des droits de douane sur les produits importés pour stimuler la production interne et réduire le déficit commercial. Aujourd'hui, Trump reprend cette approche, cette fois en ciblant l'Union Européenne et en attaquant les politiques environnementales et le Green Deal, une cause qu'il considère depuis longtemps comme une "fraude" et nuisible aux entreprises américaines. Sa proposition de réduire les impôts à 15% pour les entreprises qui investissent aux États-Unis, combinée à la menace de droits de douane sur les produits importés, pourrait renforcer sa base électorale, mais elle a le potentiel de provoquer des tensions entre les grandes économies mondiales. 2. L'impact sur les marchés financiers L'annonce de Trump a déjà suscité des réactions sur les marchés financiers. Bien que le risque d'une guerre commerciale mondiale semble réduit par rapport aux pics de 2018-2019, la menace de nouveaux droits de douane a le potentiel de créer des turbulences, en particulier dans les secteurs particulièrement exposés à un changement de politique tarifaire. Secteurs des exportations et des importations : Les entreprises fortement dépendantes des importations/exportations pourraient être les plus vulnérables à ces menaces. Les producteurs européens et asiatiques qui exportent aux États-Unis pourraient voir leurs marges bénéficiaires réduites s'ils doivent supporter de nouveaux droits de douane. En particulier, les secteurs automobile, technologique et électronique pourraient observer une contraction de la demande des consommateurs américains, qui pourraient devoir payer des prix plus élevés pour les produits importés. Les entreprises automobiles allemandes, japonaises et chinoises pourraient être particulièrement touchées, car elles représentent une part importante des importations aux États-Unis. Devises : Une réaction immédiate à ces développements pourrait se refléter sur les marchés des devises. Le dollar américain pourrait se renforcer, car les politiques protectionnistes sont souvent considérées comme un incitatif à la production interne, rendant les investissements aux États-Unis plus attractifs. Cependant, une escalade dans la guerre commerciale pourrait entraîner une volatilité accrue et affaiblir la perception des devises émergentes, qui sont plus vulnérables aux mesures protectionnistes des États-Unis. 3. Les entreprises et les secteurs sensibles aux menaces de droits de douane Secteur technologique : Les entreprises technologiques ayant une forte présence en Asie, comme Apple, Samsung et Huawei, pourraient voir une pression sur leurs marges bénéficiaires si elles devaient faire face à des droits de douane sur leurs exportations vers les États-Unis. Les politiques de Trump pourraient contraindre ces entreprises à revoir leurs chaînes d'approvisionnement mondiales et à établir une production locale aux États-Unis pour éviter des droits de douane supplémentaires. Secteur automobile : Un autre secteur fortement vulnérable aux droits de douane est celui de l'automobile. Les constructeurs automobiles étrangers pourraient se retrouver à devoir payer des droits de douane sur les véhicules importés, réduisant ainsi la compétitivité de leurs produits par rapport aux fabricants américains tels que Ford et General Motors. Ce scénario pourrait amener les investisseurs à réévaluer leurs positions sur les actions automobiles et à négocier en fonction des attentes de baisse de la demande. Secteur de l'énergie et du Green Deal : La critique sévère de Trump à l'encontre du Green Deal européen pourrait renforcer la position des entreprises énergétiques américaines, en particulier celles opérant dans le secteur du gaz naturel et du pétrole. Les États-Unis pourraient assouplir davantage les régulations environnementales pour stimuler la production interne, favorisant les entreprises énergétiques américaines par rapport aux entreprises européennes. Cependant, la menace de droits de douane sur les technologies vertes importées pourrait freiner les investissements dans l'innovation dans les énergies renouvelables. 4. Réactions politiques et géopolitiques Une réponse probable à cette menace de droits de douane pourrait être une réaction immédiate de l'Union Européenne et d'autres pays. Les contre-mesures pourraient inclure l'imposition de droits de douane réciproques sur les biens américains, comme cela s'est produit pendant le mandat de Trump. L'escalade de telles mesures pourrait déclencher un nouveau cycle de protectionnisme, amplifiant l'incertitude économique à l'échelle mondiale. L'Union Européenne, en particulier, pourrait adopter des politiques visant à réduire sa dépendance vis-à-vis des États-Unis, en intensifiant les alliances commerciales avec l'Asie et d'autres économies émergentes, ce qui pourrait avoir un impact significatif sur le commerce international et les valorisations des devises. 5. Implications pour les investisseurs : stratégies et risques Avec l'incertitude croissante sur les politiques commerciales mondiales, les investisseurs doivent suivre de près l'évolution de cette situation. Quelques stratégies possibles incluent : Couverture des devises : Les investisseurs pourraient choisir de protéger leurs positions sur les marchés des devises en utilisant des instruments tels que des futures sur devises ou des options sur devises pour atténuer le risque de fluctuations inattendues du dollar. Secteurs défensifs : Investir dans des secteurs plus défensifs, comme les biens de consommation et les services publics, qui ont tendance à être moins sensibles aux développements géopolitiques, pourrait être une stratégie plus sûre en période d'incertitude. Actions à faible corrélation : Chercher des actifs alternatifs ou investir dans des actions à faible corrélation (comme des actions de petites entreprises ou dans les marchés émergents) pourrait être une stratégie intéressante pour diversifier et réduire le risque en période de volatilité. Conclusion La menace de Trump d'imposer de nouveaux droits de douane sur les produits importés est un signe de retour à des politiques commerciales plus protectionnistes. Bien que la réaction des marchés puisse être initialement volatile, l'impact à long terme dépendra de l'évolution de la situation géopolitique et des contre-mesures adoptées par les partenaires commerciaux des États-Unis. Les investisseurs doivent se préparer à une nouvelle phase d'incertitude, en surveillant les actions des banques centrales, les politiques fiscales et les stratégies des entreprises pour naviguer efficacement à travers cette nouvelle réalité économique.
Éducation
par Andrea_Russo_SwipeUP
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L'OR SUR SES PLUS HAUTS HISTORIQUES ✨ Zone ATH : Le cours se rapproche de la résistance majeure autour de 2 800$, correspondant à l’ancien plus haut historique. Cette zone constitue un niveau psychologique et technique à surveiller. 📉 Supports importants : S1 : 2 665$ (pivot hebdomadaire) S2 : 2 600$ (zone de support clé testée plusieurs fois dans le passé) S3 : 2 500$ (dernier rempart avant une potentielle correction plus profonde) 📈 Résistances : R1 : 2 800$ (zone de l’ATH) R2 : 2 846$ (extension) R3 : 2 950$ (projection à long terme) 📊 Tendance actuelle : L’or est dans une dynamique haussière soutenue, avec des tests répétés des résistances locales. EMA 200 : Le cours reste au-dessus de cette moyenne, confirmant une tendance long terme positive. 🔮 Les prochains jours seront cruciaux pour déterminer si XAU parviendra à franchir l’ATH ou amorcera une consolidation vers les supports inférieurs.
OANDA:XAUUSDLong
par GoldMinersTrading
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