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Idées de la communauté

Carrefour :Scénario de sortie haussière d'une fig. ChartisteRésumé : (visualisation en weekly) Position : Long (sur condition) -> condition : Stratégie ichimoku , validation de la sortie à la hausse de kumo 15.89e TP : 17.92 (+13.2%) SL : 15.35 (-3.28%) Analyse : Latéralisation en cours avec présence d'une figure chartiste en triangle (si orientation à la hausse = 7ème rebonds -> sortie très probable ) Les positions sont mise selon ichimoku si scénario de sortie à la hausse confirmée. La projection de la vague de Wolfe va dans le sens de ce scénario Actuellement position neutre + alertes -> 3 stratégies haussières possible : - Sortie de kumo (ctx de range ichimoku++ avec 1ère sortie de kumo en daily -> orientation SSB weekly (+3.6%) en cours - Figure Chartiste : triangle 6 rebonds confirmés -> orientation 7ème (probabilité selon source, 55% sortie à la hausse, 45% sortie à la baisse au bout de 5 rebond...rappel : probabilité de sortie augmente à chaque rebond. Stratégie : attendre la sortie de la trendline pour prendre position) - Vague de Wolfe : La projection du point 1 vers point 4 donne les zones de contact théorique si sortie à la hausse.
EURONEXT:CALong
par scheepmans
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Analyse Technique Complète sur l'Or (XAU/USD) - 2 Septembre 2024Analyse réalisée par Dilm Trading - Votre expert en analyse technique 🔍 Identification de la tendance générale Tendance à Long Terme (Graphique 1D) Le graphique journalier montre une forte tendance haussière depuis le début de 2023, avec des prix atteignant de nouveaux sommets en août 2024. Cette tendance haussière semble ralentir à mesure que le prix s'approche de la résistance psychologique aux alentours de 2 500 USD. Les volumes montrent une diminution progressive, ce qui pourrait indiquer un essoufflement du mouvement haussier. Tendance à Moyen Terme (Graphique 1H) Sur le graphique horaire, le prix est dans une phase de consolidation après une forte hausse. Le profil de volume montre une concentration significative autour de 2 499 USD, ce qui indique un niveau clé de support/résistance. Le marché semble indécis à ce niveau. Tendance à Court Terme (Graphique 15M & 5M) Les graphiques à plus court terme (15M et 5M) montrent une légère pression baissière avec des volumes plus importants lors des baisses de prix, ce qui pourrait suggérer un potentiel retournement à la baisse à court terme. Cependant, la volatilité reste relativement faible, ce qui indique que les mouvements pourraient être limités à l'intérieur d'une fourchette étroite. 📊 Analyse des indicateurs techniques Supports, résistances et trendlines 1D : La résistance majeure se situe à 2 500 USD, avec un support clé à 2 450 USD. 1H : Le support immédiat est à 2 495 USD avec une résistance intermédiaire à 2 505 USD. 15M & 5M : Support à 2 498 USD et résistance à 2 502 USD. Volumes et liquidités Volume Profile : Montre un pic d'activité autour de 2 499 USD, ce qui est une zone critique de support/résistance. Liquidity Zones : Des zones de liquidité se forment autour de 2 495 USD, suggérant un potentiel rebond si le prix atteint ces niveaux. Ichimoku Kumo 1D : Le prix est au-dessus du nuage, confirmant la tendance haussière. 1H : Le prix est à l'intérieur du nuage, ce qui indique de l'incertitude à moyen terme. Fibonacci Retracements : Les niveaux de retracement Fibonacci suggèrent un support potentiel à 2 480 USD en cas de correction. ADX, RSI, MACD 1D ADX : Montre une tendance forte mais qui commence à faiblir. RSI : Sur les périodes courtes, le RSI est proche de la zone de survente, ce qui pourrait signifier un rebond imminent. MACD : Divergence baissière visible, ce qui renforce l'idée d'un potentiel retournement à court terme. VWAP, TPO, OBV, CMF VWAP : Le prix est légèrement au-dessus de la VWAP, ce qui indique une pression acheteuse légère. TPO : Montre une distribution équilibrée autour de 2 499 USD. OBV : Stable, sans indication forte de direction. CMF : Légère sortie de capitaux, signalant un potentiel essoufflement de la tendance haussière. 🛠 Opportunités de trading Scalping Sens du trade : Vendre Point d'entrée : 2 500 USD Risque à prendre : 1% TP : 2 495 USD SL : 2 502 USD Management de trade : Sortie rapide en cas de retournement. Risque de retournement : Faible, attention à la zone 2 499 USD. Contradictions : La consolidation à court terme pourrait limiter les gains. Puissance de l'opportunité : Moyenne. Day Trading Sens du trade : Vendre Point d'entrée : 2 505 USD Risque à prendre : 1.5% TP : 2 490 USD SL : 2 508 USD Management de trade : Surveillance active nécessaire. Risque de retournement : Moyen. Contradictions : Une forte volatilité intraday pourrait affecter l'exécution. Puissance de l'opportunité : Bonne. Swing Trading Sens du trade : Acheter Point d'entrée : 2 495 USD Risque à prendre : 2% TP : 2 520 USD SL : 2 475 USD Management de trade : Patience requise, laisser le trade évoluer. Risque de retournement : Attention, risque moyen autour des 2 500 USD. Contradictions : Une consolidation prolongée pourrait retarder l'objectif. Puissance de l'opportunité : Forte. Technique de trading la plus pertinente sur ce marché Le Swing Trading semble être la technique la plus pertinente étant donné la consolidation actuelle et la possibilité d'une reprise haussière. Disclaimer : Cette analyse est fournie à titre informatif seulement. Elle ne constitue pas un conseil en investissement. Les marchés financiers comportent des risques, et les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Gérez vos risques judicieusement. Citation de motivation : "Le succès en trading ne dépend pas de la chance, mais de la stratégie." 🚀
OANDA:XAUUSDLong
par Dilm
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L'Oréal: Un Momentum pas si réaliste aujourd'hui...Le technique Momentum baissier court terme sur le titre en raison de divers facteurs techniques et fondamentaux. Depuis ses plus hauts atteints en Juin 2024 aux alentours des 461 €, le titre a depuis consolidé d’une quinzaine de pour-cent, lui permettant de revenir travailler certaines techniques majeures. Parmi elles, la zone de résistance au sein de laquelle évoluait le titre avant le mouvement de consolidation (442€//401€), et qu’elle a tenté de dépasser par son Top à 461 € précédemment mentionné. Ceci ayant amené le titre à venir tester le Bottom de 2024 situé à 381 € et permettant de constituer un double Bottom sur ce point, tout en travaillant la zone support déjà longuement testée dans le passé (365€//320€). Aujourd’hui à la vue des éléments fondamentaux en notre possession, et en raison du comportement technique du titre, il apparait que le cours pourrait revenir tester le point bas 2024 (50,0% Fibonacci) à très court terme, avant d’initier une nouvelle impulsion à la hausse pour retrouver ces niveaux post-consolidation (440€). Le fondamental 1er groupe de cosmétiques au niveau mondial, L’Oréal fait aujourd’hui du secteur du “luxe”, en proposant diverses gammes dont les cosmétiques “grand public” (36,9% d chiffre d’affaires), ainsi que les produits cosmétiques de luxe (36,2% du chiffre d’affaires) et des produits professionnels (11,3% du chiffre d’affaires). Disposant d’une résilience toute particulière à la vue de son positionnement relativement diversifié rendant bon nombre de produits “accessibles” à la classe moyenne, L’oréal est aujourd’hui un vivier de croissance important. Ce positionnement permet d’ailleurs à la société, de garantir de la croissance dans des zones pourtant impactées par la faiblesse de la reprise de la consommation, comme l’Asie par exemple, tout en maintenant des volumes de ventes convenables en Europe et aux Etats-Unis. Ceci permet donc de fait une assise financière solide, non présente chez des concurrentes comme Coty par exemple. La génération de Cash Flow et les perspectives de croissance sont très robustes Le titre a souffert du momentum en 2024, mais rebondira à moyen terme. Si cette idée vous est profitable, n'hésitez pas à nous laisser une récompense : Bosster 🚀 Partager 🔁 Commenter💬 Bon trades à toutes et à tous !!
EURONEXT:ORLong
par chartist_gestion
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Marketcap crypto mensuel : En correctionLe marketcap crypto a échouer à cloturer en mensuel au dessus l'ancienne cloture de l'ATH. Les cryptos passent depuis en correction en respectant les différents niveaux de pivots trimestriels. A surveiller pour la suite si on passe le niveau S1 à la baisse, cela pourrait annoncer une correction plus profonde et plus longue. Tant que ce n'est pas fait, on reste sur "support" du niveau (malgrè la mèche basse qui a été testée le niveau S2) et une hausse reste envisageable.
CRYPTOCAP:TOTAL
par Antoine_trading
XAUUSD, GOLD, ORMes légendes, Le D, 4H, 1H sont haussiers en externe. Le 15M est lui baissier. L'interne 15 est baissier et l'interne 1h est haussier. Pour augmenter nos probabilités, suivre l'OF 15 serait intéressant. Dans ce cas, attendre un PriceD + TRAP LTF pour raffiner l'entrée. Dans le cas d'un break du low 15, nous aurions un TRAP1H (si prise de liq 15, un TRAP15 en plus). Ce TRAP, permettrait un achat sur l'interne 1H. Mes alertes sont en place. Mettez une fusée sous l’analyse trading-view et suivez le compte Legendarys_traders. Excellente journée à vous ! Vivien - LT
OANDA:XAUUSDShort
par legendarys_traders
L'or chute en attendant le rapport sur l'inflation américaineL'affaiblissement du dollar américain, les commentaires conciliants du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, et les développements géopolitiques resteront les principaux moteurs de la hausse fondamentale des prix de l'or dans un avenir proche. Vendredi dernier, M. Powell a déclaré « qu’il était temps d’ajuster sa politique », envoyant un signal fort en faveur d’une réduction des taux d’intérêt. Les tensions croissantes au Moyen-Orient créent également une dynamique favorable à la reprise des prix de l’or. Le conflit entre Israël et le Hezbollah s’est intensifié au cours du week-end et les craintes d’une aggravation du conflit seront un facteur de hausse des prix de l’or. Mardi, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré que les États-Unis pensaient que l'Iran était « prêt » à prendre des mesures de représailles contre Israël, c'est pourquoi les États-Unis ont augmenté leur déploiement militaire. dans la région. Le message américain à l’Iran n’est pas de riposter contre Israël et il n’y a aucune raison d’aggraver la situation ou de provoquer une guerre régionale, mais si l’Iran attaque Israël, les États-Unis sont prêts à défendre Israël. Selon l'outil FedWatch de CME, les traders voient 65,5 % de chances d'une baisse des taux de 25 points de base en septembre et environ 34,5 % de chances d'une baisse des taux de 50 points de base. Le marché attend désormais la publication vendredi des données sur les dépenses de consommation personnelle (PCE), du rapport clé sur l'inflation et de la mesure d'inflation privilégiée par la Fed. Des données d'inflation surprises plus élevées que prévu pourraient avoir un impact sur les attentes politiques de la Fed, mais la Fed réduira certainement ses taux d'intérêt en septembre et pourrait encore les réduire cette année. . Par conséquent, même si les données montrent un retour de l’inflation, cela ne sera pas considéré comme une pression sur l’or et pourrait constituer une opportunité de correction à court terme des prix de l’or, ouvrant ainsi des opportunités à ceux qui attendent d’acheter. Analyse des perspectives techniques de OANDA:XAUUSD Sur le graphique journalier, l'or corrige doucement au début de l'Asie aujourd'hui (mercredi 28 août) à 2 517 USD/oz, ce qui équivaut à une baisse d'environ 0,29 % au moment de la rédaction de cet article. Cependant, la structure technique ne change pas avec une tendance à augmenter à la fois la valeur à court terme et en moyenne sur plusieurs périodes. À court terme, la zone aurifère reste au-dessus du niveau d'extension de Fibobacci à 0,786 %, elle développe toujours une perspective haussière vers la cible d'intérêt lorsque l'on lit la sortie hebdomadaire à 2 531 USD à court terme, voire 2 544 USD supplémentaires. Il n'y a aucun signe négatif pour les prix de l'or et la tendance haussière intrajournalière sera remarquée par les appareils notables suivants. Prise en charge : 2 503 – 2 500 USD Résistance : 2 531 – 2 544 USD VENDRE PRIX XAUUSD 2561 - 2559⚡️ ↠↠ Stop-loss 2565 →Prendre profit 1 2554 ↨ →Prendre profit 2 2549 ACHETER XAUUSD PRIX 2482 - 2484⚡️ ↠↠ Stoploss 2478 →Prendre profit 1 2489 ↨ →Prendre profit 2 2494
OANDA:XAUUSDLong
par Xayah_trading
XAU/USD : ZONE TRES IMPORTANTEAnalyse du 27/08/2024 : 👉 Analyse technique : Le prix est comme prévu au niveau de la zone rouge qui correspond aux ATH du XAU/USD, nous également au niveau d'une ligne de tendance qui a été tracée en s'aidant des deux sommets précédents Si le prix doit se retourner à la vente, il devrait le faire autour de cette zone en rejoignant les 2480.00 : le XAU/USD ne cesse d'augmenter ces derniers jours et les vendeurs souhaitent garder cette zone pour pouvoir profiter d'une opportunité à la vente en placant leurs stop loss juste au-dessus des ATH 👉 Analyse fondamentale : La nouvelle économique concernant le CB Consumer Confidence qui a eu lieu aujourd'hui a 16h était en faveur des vendeurs, pourtant, cela n'a pas empêché le prix de continuer sa hausse Conclusion : si le prix doit corriger, il doit le faire maintenant sinon l'impulsion haussière qui va suivre si celui-ci casse les ATH sera très puissant ! N'hésitez pas à laisser un 🚀 BOOST 🚀 si vous souhaitez nous soutenir, le moindre boost aide la communauté à s'agrandir et à aider un maximum de personne dans le besoin ! Zamagor Trading FR ✅⚡
OANDA:XAUUSDShort
par Zamagor
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Ce que je pense voirSur ce graphique, je vois un pattern de triangle ascendant. Ce pattern est caractérisé par une ligne (moi j'en vois plutôt deux) de résistance horizontale (en bleu) autour de ± 1,12291 et une ligne de support ascendante (en rouge). Dans un pattern de triangle ascendant, la probabilité est généralement plus élevée que le prix casse la résistance horizontale (la ligne bleue) vers le haut. Ce qui veut dire: acheter Je considère donc techniquement parlant que dans ce cas de figure, la tendance est plus haussière. En revanche, si cette tendance haussière échoue à casser cette résistance (ligne bleue), on pourrait assister à un retour vers la ligne de support ascendante (ligne rouge). Dans ce cas, le pattern du triangle ascendant peut se déssiner un peu plus. Casser ce support (ligne rouge) pourrait signaler un retournement baissier, avec une chute potentiellement violente en dessous du support. Mais, dans le contexte d'un triangle ascendant, le scénario le plus probable reste une cassure haussière au-dessus de la résistance (ligne bleue).
Long
par Manu76
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ANALYSE TECHNIQUE L'OR/USD❇️ Scénario Potentiel: Si nous restons au-dessus de 2495, nous pourrions voir une poussée vers les niveaux de 2515 et 2520, exploitant la liquidité à la hausse. Cependant, une cassure en dessous du point pivot pourrait conduire à une correction vers 2475, voire 2425, où nous pourrions chercher des opportunités d'achat en fonction de la réaction du prix dans ces zones. ❇️ Point Pivot à 2495: Le niveau 2495 est crucial cette semaine pour les acheteurs. Ce point pivot agit comme un support majeur, et tant que le prix reste au-dessus, nous pouvons anticiper une continuation du mouvement haussier. En revanche, une rupture en dessous de ce niveau pourrait indiquer un retournement potentiel ou au moins une correction vers les zones de support inférieures. En resumé, le niveau 2495 joue un rôle central dans notre analyse pour cette semaine. Nous surveillons attentivement ce point pour déterminer si le marché continuera sa progression haussière ou s'il amorcera une correction vers les zones de liquidité inférieures. Abonnez vous sur ma chaine pour plus d'analyse dans la semaine.
OANDA:XAUUSD
par Voodofx
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Michelin Toujours plus hautMichelin a récemment publié ses résultats financiers pour le premier semestre 2024, affichant une performance solide malgré un environnement économique instable. Le chiffre d'affaires s'élève à 13,5 milliards d'euros, en légère baisse par rapport à l'année précédente, principalement en raison de la baisse des volumes de pneus vendus. Cependant, la marge opérationnelle du groupe a augmenté à 13,2 % des ventes, contre 12,1 % en 2023, grâce à une amélioration du mix produit et à la réduction des coûts opérationnels, notamment des matières premières. Michelin a maintenu ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2024, prévoyant un résultat opérationnel de plus de 3,5 milliards d'euros à taux de change constants et un flux de trésorerie libre de plus de 1,5 milliard d'euros. Le segment de l'automobile a montré une amélioration de la marge, malgré une baisse des volumes, tandis que le segment du transport routier a connu une forte reprise des marges grâce à une approche ciblée du marché. Pour les investisseurs, la stratégie de Michelin, axée sur la valeur et les segments à haute valeur ajoutée, ainsi que son engagement envers l'innovation technologique et la durabilité, sont des arguments forts en faveur d'un investissement dans l'action du groupe​(GlobeNewswire,Michelin).
EURONEXT:MLLong
par teshmi9z
Décollage imminent pour ETH/BTC ?Ceci n'est que mon avis personnel, à vous de vous faire le votre ETH sur le point de se réveiller et mettre 50% au BTC ? Reprise de la hausse ? Techniquement oui, même schéma de Wolfe sur BTC/USDT... Mais beaucoup d'incertitudes un peu partout : Pivot de la FED potentielle récession dette US affolante Le Moyen-Orient qui s'embrase L'Ukraine qui envahit la Russie La Chine & Taïwan en standby... Variole + Grippe aviaire Ou alors un crash général avec un ETH qui surperforme à la baisse face au BTC ? Peu probable comme scénario... Ou encore une invalidation pure et simple.. ?! Entrée dans la zone actuelle pour les plus téméraires (RR de 7) Ou sinon attendre de faire un nouveau haut en acceptant un RR bien inférieur (RR de 3) Bref, dans tous les cas ça va swinguer sur ETH/BTC. A+
Long
par Whale_Street
Air Liquide : un risque de nouvelle fausse cassure...Le cours d'Air Liquide bute depuis vendredi dernier sur son pivot mensuel qui officie comme une belle résistance. Bien qu'il semble s'être extirpé de son canal baissier, le titre reste encore engagé dans ce qui pourrait être un fanion baissier (on pourrait aussi y voir à ce stade un range 158 - 169). En ce sens, l'orientation reste peu claire et le risque d'un nouveau bull trap ne peut être exclu. La rupture de la résistance oblique en pointillé validerait une reprise de la tendance haussière LT avec un 1er objectif autour des 170 (ligne de polarité supérieure). A l'inverse, une réintégration du canal et une rupture du bas de fanion (à préserver absolument) pourrait projeter Air Liquide vers les 148-153 (zone d'accumulation rationnelle et possiblement bas de canal), ce qui correspond peu ou proue à la hauteur de mât du fanion (amplitude entre le 10 et le 14 juin). Scenario privilégié : Poursuite de la tendance baissière CT, idéalement vers la zone d'accumulation rationnelle.
EURONEXT:AIShort
par Kiltran
Explication de la Vente sur EUR/NZDNous avons récemment pris une position de vente sur la paire EUR/NZD, en nous appuyant à la fois sur une analyse technique approfondie et une compréhension claire du contexte fondamental du marché. Analyse Technique : Le fond du marché pour EUR/NZD est clairement baissier, ce qui nous a incités à rechercher des opportunités de vente. Nous avons observé que, bien que le marché ait montré un flux haussier en intraday, ce mouvement a été renversé par une forte pression vendeuse, indiquant un retournement potentiel. La structure du marché a montré un passage net d'un flux haussier à un flux baissier, confirmé par une cassure de la tendance haussière initiale. Ce retournement a été soutenu par des vendeurs solides, ce qui nous a conduit à anticiper une continuation de la baisse. Nous avons donc décidé de vendre après une correction de cette impulsion baissière, ciblant un niveau légèrement au-dessus des 800. Ce choix est basé sur l'observation que le prix avait initialement progressé des 000 jusqu'aux 500, ce qui faisait du niveau 800 une zone stratégique pour une nouvelle vente, optimisant ainsi notre point d'entrée pour une poursuite baissière. Gestion du Risque : Objectif de 10 pips : Notre objectif est d'obtenir 10 pips de profit, ce qui correspond à une prise de profit rapide et stratégique dans le cadre d'une tendance baissière établie. Stop Loss de 15 pips : Bien que nous ayons dû placer un stop loss plus large à 15 pips, cela était nécessaire pour couvrir les mouvements potentiels de correction au sein du flux haussier précédent. Un stop plus serré aurait risqué d'être déclenché par des fluctuations mineures avant que la tendance baissière ne reprenne pleinement. Contexte Fondamental : Sur le plan fondamental, le sentiment global du marché soutient un affaiblissement de l'euro face au dollar néo-zélandais. Les récents développements économiques et les décisions de politique monétaire en zone euro ont montré des signes de ralentissement, tandis que la Nouvelle-Zélande bénéficie d'une relative stabilité, soutenue par des données économiques plus robustes. Ce contexte macroéconomique renforce notre conviction qu'une poursuite de la tendance baissière est probable, ce qui justifie pleinement notre décision de vendre EUR/NZD à ce niveau. En somme, notre stratégie s'appuie sur une analyse technique rigoureuse, une gestion prudente du risque et un alignement avec les fondamentaux du marché, nous permettant de capitaliser sur les mouvements baissiers de la paire EUR/NZD. Disclaimer de Trading Les informations et analyses publiées par Dépraz Capital sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent en aucun cas une recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers. Le trading et l'investissement comportent des risques significatifs, y compris la perte de tout ou partie du capital investi. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Dépraz Capital ne peut être tenu responsable de toute perte ou dommage découlant directement ou indirectement de l'utilisation ou de la confiance accordée aux informations fournies. Nous recommandons vivement de consulter un conseiller financier indépendant avant de prendre toute décision d'investissement.
Long
par DeprazJonathan-Deprazcapital
GOLD-Buy the dipArgument technique : -Gold en structure swing bullish -Gold en structure interne: 1) Retracement vers les 2500 effectué (il nous fallait un drop du gold/divergence trop prononcé) 2) Rejet de la zone des 2505-0 marquant la fin du pullback. 3) Run du weak high pour un nouvel ath possible. 4) Le (RSI) à 14 jours se maintient fermement au-dessus du niveau de 50, actuellement près de 66, ce qui suggère que plus de gains restent en off pour le prix de l'or. Argument fonda Le prix de l'or consolide les gains récents à des sommets records de 2 532 $ dans le commerce asiatique de mercredi. Les rendements du dollar américain et des obligations du Trésor américain lèchent leurs blessures sur les attentes de la Fed dans un contexte de risque. L'accent reste mis sur le procès-verbal du FOMC de mercredi et sur le discours du président de la Fed, Jerome Powell, vendredi. Le prix de l'or est fixé pour décrocher de nouveaux sommets records, car la configuration technique quotidienne reste constructive. Le prix de l'or est au dessus de 2 510 $ dans la session asiatique de mercredi, consolidant la hausse précédente à un nouveau sommet de tous les temps de 2 532 $. Les marchés s'attendaient à ce que le procès-verbal de la réunion de juillet de la Fed mercredi et le discours du président de la Fed, Jerome Powell, vendredi, au symposium de Jackson Hole, doubleront la position dovisée de la banque centrale, car la désinflation continue de progresser et l'économie américaine est résiliente. Ce récit a fortement baissé le dolls, même si le sentiment de risque a pris un coup. Bloomberg a rapporté que les économistes "s'attendent à ce que les révisions préliminaires de l'indice de référence du gouvernement mercredi montrent que la croissance de la masse salariale au cours de l'année et du mois de mars était d'au moins 600 000 plus faible que ce qui est actuellement estimé - environ 50 000 par mois".
FOREXCOM:XAUUSDLong
par Tradingmaniafr
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Analyse du Graphique d'Actions Swing - Chevron (CVX) Cela fait longtemps que nous n'avons pas jeté un œil à CVX et nous nous rapprochons de plus en plus d'une zone très importante. Avant que vous ne me demandiez pourquoi je regarde le graphique hebdomadaire et non le graphique journalier, parfois, il faut prendre du recul et le graphique hebdomadaire est bien plus important que le graphique journalier. Par conséquent, pourquoi devrions-nous chercher des entrées sur le graphique journalier alors que l'entrée sur le graphique hebdomadaire se situe juste en dessous ? Nous cherchons à trouver un support sur le HVN POC à 117 $, ce qui serait également un retest après la dernière rupture en 2022. Nous cherchons encore comment placer au mieux une limite là-bas, mais pour l'instant, nous allons attendre sur la touche avec des alertes définies et un plan léger prêt. ✅
NYSE:CVXLong
par stromm
Optimiser sa gestion du risque grâce aux mathématiquesBonjour à tous, Aujourd'hui, petite analyse afin de démystifier le ratio risque/récompense en trading. Introduction : Le mouvement brownien géométrique est un modèle mathématique utilisé pour décrire les fluctuations aléatoires des prix dans les marchés financiers. La formule du mouvement brownien géométrique est donnée par l'équation différentielle stochastique suivante : dSt =μStdt+σStdWt où : St est le prix de l'actif à l'instant 𝑡 μ est la dérive, représentant le taux de croissance attendu du prix de l'actif. σ est la volatilité, mesurant l'amplitude des fluctuations aléatoires. dWt est un incrément du mouvement brownien standard, qui modélise l'élément aléatoire du processus. hypothèse : - Le trader utilise des indicateurs, mais il n'est pas sûr de leur réelle fiabilité. Nous allons donc nous baser sur l'actif pour calculer μ et σ (car cela revient à entrer en positions de manière aléatoire). - Le trader prend des positions swing d'une durée d'un mois, soit, en moyenne, 21 jours de marché ouvert. Méthodologie : J'ai importé les données journalières depuis Yahoo Finance (yfinance) sur la période de temps maximale disponible. J'ai ensuite défini les propriété de mon mouvement aléatoire : # Paramètres de simulation n_sims = 100000 # Nombre de simulations n_days = 21 # Durée de chaque simulation en jours dt = 1 / 252 # Pas de temps, ici un jour de marché (252 jours par an) mu = returns.mean() * 252 sigma = returns.std() * np.sqrt(252) S0 = 100 # Prix initial # Fonction de simulation def get_sims(n_sims, n_days, dt, sigma, mu, S0): # Génération des chocs aléatoires W_t W_t = np.random.standard_normal(size=(n_days, n_sims)) # Initialisation de la matrice pour stocker les prix gbm = np.zeros((n_days, n_sims)) gbm = S0 # Simulation des prix jour par jour for t in range(1, n_days): gbm = gbm * np.exp((mu - 0.5 * sigma**2) * dt + sigma * W_t * np.sqrt(dt)) return gbm J'ai ensuite réalisé un backtest de cette simulation avec différents niveaux de stop loss (SL) et take profit (TP). # Différentes combinaisons de stop loss (SL) et take profit (TP) sl_values = tp_values = Passons maintenant à la partie intéressante, Les résultats : Les résultats de la simulation et des données réelles (SP 500) montrent plusieurs tendances intéressantes. 1. Matrice des performances moyennes (%) : Simulations : On observe que la performance moyenne augmente à mesure que le Take Profit (TP) et le Stop Loss (SL) augmentent. La meilleure performance est atteinte avec des valeurs de TP et de SL plus élevées (par exemple, TP = 0.07 et SL = 0.07). SP 500 : Sur les données du SP 500, on voit une tendance similaire, bien que les performances moyennes soient globalement un peu plus faibles que dans les simulations. Le comportement est cohérent, avec des performances plus élevées à mesure que TP et SL augmentent. Interprétation : Cela suggère que dans un cadre de simulation, ainsi que dans les données réelles du marché, prendre des bénéfices et fixer des pertes à des niveaux plus larges peut être plus rentable. Cependant, cela peut aussi indiquer une prise de risque plus élevée. 2. Matrice des winrates : Simulations : Le winrate (taux de réussite) varie considérablement en fonction des valeurs de Stop Loss (SL) et Take Profit (TP). On observe que des SL plus élevés tendent à offrir un winrate supérieur. Par exemple, un SL de 0.07 et un TP de 0.01 donnent un winrate de 78,3 %, tandis qu'un SL de 0.01 et un TP de 0.01 ne donnent qu'un winrate de 51,6 %. À mesure que le TP augmente, le winrate a tendance à diminuer. Cela est particulièrement visible pour les plus petites valeurs de SL, où l'augmentation du TP réduit rapidement le winrate. La meilleure combinaison en termes de winrate semble être un SL large (0.07) avec un TP faible (0.01 à 0.03), où le winrate est le plus élevé. SP 500 : Les données réelles montrent des tendances similaires à celles observées dans les simulations, bien que les winrates soient généralement légèrement plus élevés. Comme avec les simulations, un SL plus élevé et un TP plus bas conduisent à des winrates supérieurs. Par exemple, un SL de 0.07 et un TP de 0.01 donnent un winrate de 77,0 %, ce qui est en ligne avec la tendance observée dans les simulations. À mesure que le TP augmente, le winrate diminue également ici, mais les données réelles montrent un déclin moins abrupt comparé aux simulations. Cela pourrait indiquer que les marchés réels, bien que volatils, offrent parfois des opportunités de prise de profit légèrement meilleures par rapport aux hypothèses de la simulation. Interprétation : Un SL large combiné à un TP bas tend à maximiser le winrate, ce qui peut suggérer une stratégie plus conservatrice avec des gains fréquents mais plus petits. Le déclin du winrate avec l'augmentation du TP montre que, bien que les gains potentiels puissent être plus élevés, la probabilité de les atteindre diminue, en particulier pour les stratégies avec un SL serré. Les résultats sur le SP 500 confirment la validité de ces observations dans un contexte de marché réel, avec des winrates qui suivent les mêmes tendances générales. 3. Matrice des ratios de Sharpe : Simulations : Le ratio de Sharpe augmente globalement avec l'augmentation des valeurs de Stop Loss (SL) et Take Profit (TP). Cela signifie que la performance ajustée au risque s'améliore lorsque ces paramètres sont plus larges. La meilleure combinaison de SL et TP, en termes de ratio de Sharpe, semble se situer autour de SL = 0.07 et TP = 0.07, avec un ratio atteignant 1.767012. Cela suggère qu'une stratégie plus agressive (avec des SL et TP plus larges) pourrait offrir un meilleur rendement ajusté au risque dans le cadre des simulations. On observe également que même à des valeurs de TP plus faibles, tant que le SL est suffisamment élevé (par exemple SL = 0.04 à 0.07), les ratios de Sharpe restent relativement élevés, indiquant une certaine robustesse de la stratégie. SP 500 : Sur les données réelles du SP 500, le ratio de Sharpe suit une tendance similaire à celle observée dans les simulations, mais avec des ratios globalement plus élevés. Ici aussi, la meilleure combinaison est SL = 0.07 et TP = 0.07, où le ratio de Sharpe atteint 1.886030. Cela renforce l'idée que des stratégies plus larges en termes de SL et TP, bien qu'elles comportent plus de risques, offrent des performances ajustées au risque supérieures sur le marché réel. Les ratios sont remarquablement élevés pour les SL de 0.04 à 0.07 combinés à des TP de 0.04 à 0.07, ce qui indique que les stratégies avec des SL et TP modérés à larges sont très efficaces en termes de performance ajustée au risque. Interprétation : Les deux matrices montrent qu'adopter des SL et TP plus larges conduit à de meilleurs ratios de Sharpe, indiquant que ces stratégies offrent une performance supérieure par unité de risque pris. Il est important de noter que bien que les ratios de Sharpe soient plus élevés dans les données du SP 500 que dans les simulations, les tendances générales restent cohérentes, ce qui valide les conclusions tirées des simulations. Les stratégies avec des SL plus larges (par exemple, 0.07) semblent particulièrement efficaces, même lorsque combinées à des TP plus bas, ce qui pourrait offrir un bon compromis entre la prise de risque et la réalisation de profits. Conclusion : Les stratégies avec des Stop Loss (SL) et Take Profit (TP) plus larges ne se traduisent pas par un risque accru, mais peuvent en réalité le réduire. En augmentant la taille du SL, on utilise généralement moins de levier, ce qui diminue l'exposition globale au marché. En prime, cela permet aussi de gagner en coût d'exécution, car ajuster ses positions moins souvent signifie moins de frais de transaction. Alors, pour ceux qui rêvent encore de ratios risque/récompense de 10, il est peut-être temps de redescendre sur terre et d’opter pour des stratégies qui sont vraiment à la hauteur—et qui ne vont pas vider votre compte en frais avant même d'avoir atteint le TP !
SP:SPXÉducation
par Sigaud
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GOLD Poursuite de la Hausse ou Correction Imminente ?👑Analyse Globale et Perspectives de la semaine du 19 Aout 2024 👑 Le prix de l'or à clôturer vendredi soir autour de 2507 USD, affichant une dynamique haussière soutenue par des facteurs techniques et fondamentaux. Analyse Technique et Opportunités Techniquement, l'or a franchi plusieurs résistances clés, avec des indicateurs comme le RSI en zone positive, suggérant une poursuite de la tendance haussière. Cependant, le RSI approchant de la zone de surachat indique un potentiel de correction. Les prochains niveaux de résistance se situent à 2515 et 2525 USD. Si ces niveaux sont dépassés, une nouvelle impulsion haussière pourrait pousser le prix vers 2540 USD . Opportunités d'Achat : en cas de correction vers 2480 USD - TP1: 2500 USD - TP2: 2515 USD - TP3: 2530 USD - SL: 2465 USD En parallèle, il est également pertinent d'envisager des positions de vente si certaines conditions de marché se réalisent, surtout si le marché montre des signes de retournement après un rallye initial ou en réponse à une stabilisation post-analyse. Opportunités de Vente : autour de 2520-2525 USD (si ce niveau est atteint après une montée) - TP1: 2500 USD - TP2: 2480 USD - TP3: 2460 USD - SL: 2535 USD Si le prix retombe sous 2480 USD - TP1: 2460 USD - TP2: 2440 USD - TP3: 2420 USD - SL: 2490 USD Impact Potentiel de l'Annonce du MPOX (à considérer) L'or a atteint de nouveaux sommets historiques dans le passé en réponse à des crises majeures comme le COVID-19, et un scénario similaire pourrait se reproduire avec le MPOX si une pandémie mondiale est déclarée. Une telle annonce pourrait déclencher un pic d'achat d'or, conduisant à une nouvelle hausse, suivie potentiellement d'une correction rapide due aux prises de bénéfices ou à une stabilisation des marchés. Cependant, l'impact du MPOX n'a pas encore atteint le même niveau de gravité que le COVID-19, ce qui limite, pour l'instant, son influence directe sur les prix de l'or. Si la situation s'aggrave, l'or pourrait connaître une dynamique haussière similaire à celle observée en 2020. D'autres facteurs géopolitiques continue de rendre l'or attrayant. Voici les annonces économiques très importantes : 21 août 2024 - Ventes de logements existants (US) : Une hausse des ventes pourrait renforcer le dollar américain, rendant l'or plus cher et donc susceptible de faire baisser le GOLD. 22 août 2024 - PMI Flash (UE/US) : Des PMI solides aux États-Unis pourraient soutenir le dollar et faire pression sur l'or. Des résultats plus faibles pourraient favoriser une hausse du GOLD. 22 août 2024 - Demandes d'allocations chômage (US) : Une baisse des demandes pourrait renforcer le dollar et affaiblir le GOLD, tandis qu'une augmentation pourrait avoir l'effet inverse. 23-24 août 2024 - Symposium de Jackson Hole (US) : Des discours plus restrictifs des responsables de la Fed pourraient affaiblir le GOLD en soutenant le dollar, alors qu'un ton plus accommodant pourrait stimuler l'or. Restez à l'écoute des actualités et vigilants lors des annonces économiques. Attention à votre capital !!!! 👑👑👑👑
OANDA:XAUUSD
par Queen_Trader66
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ROI NVIDIAAvec des fondamentaux solides et une tendances haussière , la recherche d'achat d'action Nvidia sur les creux constituaient une excellente opération d'investissement récemment les niveaux des 90 étais un très bon point d'entrée pour de l'investissement long terme comme la fait l'investisseur international Ray Diallo , Avec une dynamique haussière tous repli court terme constituerai une opportunité d'achat A l'heure actuelle si le prix venait a retester le niveau des 117$ dollars un achat pourrai être envisageable pour aller chercher les plus hauts . Les moyennes mobiles Daily et H4 ont étais casser par le haut celle-ci pourrai éventuellement continuer a faire obstacle au prix au niveau du RSI celui-ci repasse également haussier. Graphique Daily des différentes zones a surveiller en cas de retracement :
NASDAQ:NVDALong
par TraderProcessus