XAUUSD – Analyse ICT/SMC complète - Lundi 10 Novembre 2025📅 Pré-Session Dimanche – Exécution prévue : Lundi 10 Novembre 2025
⚙️ Profil : Mi-conservateur / Mi-agressif (08h–20h Paris)
🔹 Approche : ICT / Smart Money Concepts – Institutional Multi-Timeframe Report (MN → M5)
Bienvenue dans le rapport complet de La Casa de Trading du XAUUSD | Pré-session du 10 novembre 2025.
Cette publication se base sur les principes du Smart Money Concepts (ICT), avec une lecture multi-timeframe approfondie (MN à M5), orientée sur la structure algorithmique, la liquidité inter-UT, et le biais temporel propre au cycle hebdomadaire de livraison institutionnelle.
L’objectif de ce rapport est de définir :
1️⃣ le contexte global macro et algorithmique,
2️⃣ la structure interne/externe de chaque unité de temps,
3️⃣ les confluences multi-UT dominantes,
4️⃣ les scénarios probables selon les modèles ICT,
5️⃣ et enfin, la lecture psychologique du marché à travers le comportement des acteurs.
Chaque élément est conçu pour t’apporter une lecture claire, structurée, disciplinée, sans narration émotionnelle uniquement les empreintes institutionnelles.
🟢 1️⃣ CONTEXTE GLOBAL (MACRO + ALGORITHMIQUE)
L’or poursuit une dynamique macro haussière initiée en 2023, mais évolue actuellement dans une phase corrective algorithmique suite à un excès de liquidité au-dessus de 4 380, zone identifiée comme un Buy Side Liquidity Pool majeur.
La structure montre désormais une redistribution ordonnée sous la zone de supply 4 010–4 034, qui agit comme un pivot inter-UT (H4/D1).
Structure Macro :
Sur le plan mensuel, le flux reste haussier, mais le prix livre actuellement un retracement vers la zone de discount 3 800–3 900.
Sur le plan hebdomadaire, la correction prend la forme d’une phase de reaccumulation fractale, souvent observée après un sweep macro.
Sur le plan quotidien, le marché manifeste un comportement de range distributif, typique d’un intermediate liquidity grab.
Algorithmic Behavior (Top-Down)
Monthly Algo Phase : Delivery corrective → reaccumulation macro.
Weekly Algo Phase : Engineering liquidity dans la zone 3 950–4 034.
Daily Algo Phase : Distribution progressive → transition vers short-term delivery.
Macro Corrélations :
DXY : Cycle baissier actif (99.55–99.65) → affaiblissement du dollar = support fondamental haussier pour XAUUSD.
US10Y (Taux 10 ans) : 4.09 %, structure de sommet → modère la pression vendeuse sur les actifs refuge.
Risque global : sentiment risk-on modéré (indices stables, VIX en recul).
Événements macro à venir :
CPI (Mardi 12 nov) : potentiel catalyseur pour une expansion NY.
PPI (Jeudi 14 nov) : probable phase de retracement.
NFP (précédent) : livraison achevée → repositionnement algorithmique.
➡️ Le cycle temporel ICT actuel indique une probable séquence :
Monday → Manipulation / Tuesday–Wednesday → Delivery / Friday → Reversal ou Close Liquidity.
🔵 2️⃣ ANALYSE MULTI-TIMEFRAME (MN → M5)
🔹 MN (Monthly)
Structure externe : HH/HL confirmés → flux haussier intact.
Structure interne : retracement ordonné post-BOS 4 100.
Origine BOS : OB 3 200–3 300 (impulsion d’avril 2024).
OB : Bullish origin OB 3 200–3 300 — partiellement mitigé à 50 %.
FVG : 3 650–3 850 → institutional imbalance non comblé.
Liquidité : Weak high 4 380 balayé → external liquidity cleared.
Premium / Discount : prix au 0.382 fibo du range global → zone d’équilibre macro.
PD Arrays : OB origin + FVG continuation → zone de reaccumulation structurelle.
Killzone : Non applicable.
Algo behavior : Correction algorithmique → reaccumulation macro potentielle.
Biais : haussier structurel, retracement actif.
Invalidation : clôture < 3 650.
🔹 W1 (Weekly)
Structure externe : HH 4 380 / HL en formation.
Structure interne : BOS haussier sur 3 640 → correction en discount.
OB : Bullish continuation OB 3 640–3 820 (non testé).
FVG : 3 670–3 880 → ouvert, inefficiency intacte.
Liquidité : PWH sweepé / PWL 3 886 préservé.
Premium / Discount : prix à 0.618–0.705 → discount zone.
PD Arrays : OB + FVG discount = accumulation zone.
Mitigation : Non → POI prioritaire.
Killzone temporelle : Early-week sweep / Late-week delivery.
Algo behavior : Reaccumulation fractale avant impulsion.
Biais : haussier long terme.
Invalidation : close W1 < 3 640.
🔹 D1 (Daily)
Structure externe : Range 3 915–4 034 → consolidation distributive.
Structure interne : CHoCH baissier confirmé (4 034 → 3 994).
OB : Bearish continuation OB 4 010–4 034 → non mitigé.
FVG : Discount gap 3 915–3 980 → ouvert.
Liquidité : PDH 4 026 / PDL 3 994 → dual cluster.
Premium / Discount : Mid-range → neutral equilibrium.
PD Arrays : OB premium + FVG discount → dual setup.
Mitigation : Wick only.
Killzone : Monday retracement / Tuesday–Wednesday delivery.
Algo behavior : Distribution → short-term delivery.
Biais : neutre à baissier.
Invalidation : D1 close > 4 045.
🔹 H4 (4 Heures)
Structure externe : Range distributif 3 985–4 034.
Structure interne : CHoCH baissier → BOS sous 4 000.
OB : Bearish OB 4 010–4 034 → POI actif.
FVG : 4 000–4 015 → partiellement comblé.
Liquidité : Equal highs 4 010 / equal lows 3 986.
Premium / Discount : Premium → short optimal.
PD Arrays : OB continuation + FVG premium.
Killzone : London manipulation / NY expansion.
Algo behavior : Redistribution → delivery 3 980.
Biais : baissier.
Invalidation : > 4 034.
🔹 H1 (1 Heure)
Structure externe : Transition vers impulsion baissière.
Structure interne : Sweep → CHoCH → BOS.
OB : Bearish OB 4 006–4 010.
FVG : 3 995–4 000 → discount gap.
Liquidité : Equal highs 4 010.
Killzone : pre-London entry / NY delivery.
Algo behavior : Sweep London → delivery NY.
Biais : short confirmé.
Invalidation : close H1 > 4 034.
🔹 M15 (15 Minutes)
Structure externe : Range micro 3 995–4 010.
Structure interne : CHoCH 4 008 → BOS 3 998.
OB : Bearish OB 4 006–4 010.
FVG : 3 995–3 999.
Liquidité : Equal highs 4 010 / equal lows 3 994.
Killzone : London = entry / NY = delivery.
Algo behavior : Sweep → delivery.
Biais : short intraday.
🔹 M5 (5 Minutes)
Structure : Sweep → CHoCH → BOS.
OB : Bearish OB 4 006.5–4 008.
FVG : 4 003–4 004 → partiellement comblé.
Liquidité : Sweep confirmé.
Killzone : pre-London entry / NY delivery.
Biais : short.
Invalidation : > 4 010.
🟣 3️⃣ CONFLUENCES MULTI-UT
Structurelles : BOS D1/H4 aligné avec CHoCH M15/M5 → 🔥 Forte
Liquidité : Inducement > 4 010 + equal lows 3 994 → 🔥 Forte
PD Arrays : OB + FVG multi-UT → 🔥 Forte
Temporelles : London sweep / NY delivery → ⚙️ Modérée
Macro : DXY faible, taux US stables → ⚙️ Modérée
📊 Top 3 Confluences :
1️⃣ Structure D1/H4 + CHoCH M15/M5
2️⃣ OB 4 010–4 034 + FVG discount 3 915–3 980
3️⃣ Killzones London–NY alignées
🟠 4️⃣ CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE
DXY : tendance baissière confirmée (99.55–99.65).
US10Y : 4.09 %, repli → soulagement des actifs refuge.
CPI (12 nov) : haute probabilité de manipulation intraday avant release.
PPI (14 nov) : delivery post-news.
Flux : risk-on modéré → support relatif à XAUUSD.
➡️ Sous 4 034 → continuation corrective vers 3 980 / 3 920.
🔴 5️⃣ SCÉNARIOS ICT / SMC
📌 Scénario Principal – Short
Rejet OB H4/D1 4 010–4 034.
Sweep M15/M5 → CHoCH → BOS → Entry 4 006–4 008.
Objectifs : 3 994 → 3 980 → 3 920.
Invalidation : close H1 > 4 034.
⚫ Scénario Alternatif – Long
Break > 4 034 → BOS H4 bullish.
Pullback OB bullish M15 (4 020).
Objectifs : 4 070–4 095 / 4 144.
Invalidation : < 4 000.
🔵 6️⃣ SYNTHÈSE
🎯 Biais : haussier macro / baissier intraday.
⚙️ Setup prioritaire : short 4 006–4 010.
🧭 Cibles : 3 994 / 3 980 / 3 920.
🕑 Sessions : London → manipulation / NY → delivery.
🟡 7️⃣ POINTS CLÉS À SURVEILLER
Sweep > 4 010 avant short.
CHoCH confirmé M5.
Flux aligné H4–M5.
Invalidation : close H1 > 4 034.
RR min 1:3 – Risk max 1 %.
💎 8️⃣ INEFFICIENCES NON COMBLÉES
FVG Daily : 3 915–3 980.
FVG Weekly : 3 670–3 880.
Equal highs : 4 010 (inducement).
Equal lows : 3 994 / 3 980.
🧠 9️⃣ PSYCHOLOGIE & ÉTAT DU MARCHÉ
Retail :
Longs piégés entre 3 995–4 010 → FOMO après rebond.
Biais haussier trop tôt, absence de lecture structurelle.
Algorithmique :
Création de range pré-manipulatif → sweep London → delivery NY.
Inducement haut pour liquider avant expansion.
Institutionnels / LP :
Offres placées au-dessus de 4 010.
Objectif : provoquer prise de liquidité sur PDH avant redistribution.
💭 Le marché crée du confort visuel avant le mouvement institutionnel.
🧠 1️⃣0️⃣ MINDSET & RISK MANAGEMENT
Attendre la confirmation structurelle (CHoCH + BOS).
Ne jamais anticiper une mitigation.
Entrer uniquement dans Killzones.
Risque : 1 % max.
RR minimal : 1:3.
La discipline prime sur le timing.
“Ne chasse pas le prix, chasse la structure.”
Merci pour la lecture.
Ce rapport représente la vision complète de La Casa de Trading, alliant précision structurelle, lecture algorithmique et rigueur ICT.
Chaque setup est un fragment d’intention institutionnelle : il ne s’agit pas de prédire, mais de comprendre le comportement algorithmique du prix.
⚜️ Patience. Structure. Liquidity. Timing.
— La Casa de Trading
