Comment créer un portefeuille via l'importation de transactions

Pour créer un portefeuille en utilisant l'importation de transactions à partir d'un fichier CSV :

1. Allez sur la page des portefeuilles.
2. Sélectionnez la carte Importer un fichier CSV

Après avoir cliqué, une fenêtre pop-up s'ouvre avec les paramètres du nouveau portefeuille et l'option de télécharger un fichier CSV avec des transactions.

Champs pour la configuration du portefeuille :

• Nom du portefeuille - nom du portefeuille.
•  Vous pouvez saisir jusqu'à 128 caractères. Les noms de portefeuille peuvent être identiques.
• Devise - devise du portefeuille.
•  Toutes les valeurs des actifs seront automatiquement converties dans cette devise si elles sont négociées dans une autre. Les liquidités sont également comptabilisées dans la devise du portefeuille.
• Taux sans risque - le taux de rendement sans risque.
•  Il s'agit du rendement annuel théorique qui peut être obtenu avec un risque nul ou minimal. Généralement, il peut être basé sur les taux des dépôts bancaires, le taux d'intérêt directeur du principal pays d'investissement ou les obligations d'État à long terme. Plus d'informations dans Qu'est-ce que le taux de rendement sans risque ? - Investopedia
•  Il est utilisé dans les calculs des ratios de Sortino et de Sharpe 
• Benchmark - indice de référence de la performance du marché.
•  Permet de comparer la performance de votre portefeuille à une référence de marché. Nous recommandons d'utiliser comme référence un indice ou un fonds correspondant au marché ou au secteur de votre portefeuille. Pour en savoir plus, consultez l'article correspondant.
• Description (facultatif) - description du portefeuille.

 Ce champ peut être laissé vide. Longueur maximale : 1200 caractères.

Format du fichier CSV

Un seul format est pris en charge. Le fichier doit être au format CSV avec une virgule comme délimiteur. Un en-tête est requis. Un exemple de fichier peut être téléchargé dans la fenêtre de téléchargement.

Champs pris en charge :

• Symbole — instrument au format bourse:symbole (par exemple, NASDAQ:AAPL ou BYBIT:BTCUSDT). Pour ajouter une transaction en espèces, ce champ doit contenir — $CASH.

 Remarque : $ est l'identifiant d'une transaction en espèces. Toutes les transactions en espèces seront ajoutées dans la devise du portefeuille.

• Côté — sens de la transaction :

pour les instruments : achat ou vente

pour les espèces : dépôt, retrait, taxes et frais

• Qty — quantité :

- pour les transactions d'achat ou de vente, il s'agit du nombre d'actifs en unités. Si l'actif est négocié en lots, vous devez spécifier le nombre d'unités, et non le nombre de lots.

- pour les transactions en espèces, il s'agit du montant en argent

• Statut (facultatif) — pris en charge pour la possibilité d'importer des transactions à partir d'un panneau de trading. Si le champ est présent, seules les transactions dont la valeur est « Exécutée » seront ajoutées ; les autres seront ignorées. Si le champ est absent, toutes les transactions seront ajoutées.
• Prix d'exécution — pour les transactions d'achat ou de vente, il s'agit du prix auquel la transaction a été effectuée. Pour les transactions en espèces, la valeur sera ignorée.
• Commission — pour les transactions d'achat ou de vente, il s'agit de la commission payée lors de la transaction. Pour les transactions en espèces, la valeur sera ignorée.
• Heure de clôture — date et heure de la transaction au format AAAA-MM-JJ hh:mm:ss ou AAAA-MM-JJTHH:mm:ss.sssZ. La date de la transaction est obligatoire. L'heure de la transaction est facultative.

Après le téléchargement du fichier, des informations préliminaires s'affichent : nombre d'instruments et nombre de transactions qui seront ajoutés, ainsi que le montant total des commissions.

Si le fichier contient des erreurs de format, un message s'affiche pour indiquer la ligne concernée. Dans ce cas, aucune transaction ne sera ajoutée.

Important

Si le nombre de transactions ou d'instruments dépasse les limites du niveau d'abonnement actuel, le portefeuille ne sera pas créé. Réduisez le nombre d'éléments et réessayez.

Nouveau portefeuille créé !

Les transactions du fichier seront ajoutées au portefeuille, uniquement pour les instruments pris en charge.

Vous pouvez les modifier sur la page des transactions. Plus de détails dans l'article sur la modification des transactions.

Le guide pour ajouter manuellement des transactions se trouve dans un article séparé.