Types de transactions et comment les ajouter
Transactions d'actifs : achat et vente
Deux types de transactions sont utilisés pour ajouter des actifs au portefeuille :
Achat — acquisition de types d'actifs pris en charge en utilisant de l'argent liquide.
- Augmente la quantité de l'actif sélectionné dans le portefeuille.
- Diminue le montant de l'argent liquide disponible dans le portefeuille du montant de la transaction.
Remarque: Si une transaction d'achat entraîne un solde de trésorerie négatif, le système détectera automatiquement cette situation et suggérera de compenser le déficit par une transaction de dépôt de trésorerie.
Vente — l'opération inverse, où des actifs sont échangés contre de l'argent.
- Diminue la position dans l'actif.
- Augmente le montant de liquidités disponibles dans le portefeuille proportionnellement à la valeur de la transaction.
Note : Dans l'implémentation actuelle, les instruments sur marge ne sont pas pris en charge, y compris la vente à découvert. La vente d'actifs non présents dans le portefeuille est techniquement possible, mais elle faussera les indicateurs de portefeuille calculés et ne reflétera pas la nature spécifique de ces positions.
Pour ajouter une transaction pour un actif, cliquez sur le bouton Ajouter une transaction dans le coin supérieur droit de la page du portefeuille.
S'il n'y a aucune transaction d'actifs dans le portefeuille, le système vous invitera à ajouter la première transaction sur tous les onglets.
Types d'actifs pris en charge :
- Actions
- Fonds
- Forex
- Crypto
Le formulaire de transaction d'actifs comprend les champs suivants :
- Sens — direction de la transaction : achat ou vente.
- Symbole — instrument. Ouvre une recherche de symboles pour les actifs pris en charge. Si vous tentez de saisir manuellement un instrument non pris en charge, une notification indiquera que ce type d'actif n'est pas pris en charge.
- Date — date de la transaction. Seules les dates postérieures à la date de début des transactions de l'instrument sont autorisées. Si la date spécifiée précède la date de début des transactions, le calcul de cette position commencera à partir du premier jour de négociation de l'instrument sur la bourse sélectionnée.
- Prix — le prix auquel la transaction a été exécutée.
- Quantité — le nombre d'unités achetées/vendues. Doit être saisi en unités réelles, même si l'actif est négocié par lots.
- Commission — les frais de transaction. Peut être de 0. Affecte le calcul du rendement de l'actif et la valeur totale de la transaction.
- Notes — commentaire de la transaction. Champ facultatif, jusqu'à 128 caractères.
Transaction en espèces
Les transactions en espèces reflètent le mouvement de fonds. Elles affectent la valeur totale du portefeuille et la base à partir de laquelle la performance est calculée. Trois types sont pris en charge :
- Dépôt — une transaction représentant l'entrée de fonds sur le compte. Elle augmente le montant de la trésorerie disponible pour les instruments de négociation.
Remarque : Si la trésorerie disponible est insuffisante, des transactions d'actifs peuvent toujours être effectuées, mais les calculs de performance et d'évaluation peuvent être inexacts. Il est recommandé de maintenir un capital suffisant via des transactions de dépôt.
- Retrait — une transaction représentant la sortie de fonds du compte. Elle diminue le montant de la trésorerie disponible pour les instruments de négociation.
- Taxes et frais — une transaction de dépenses pour le paiement des taxes ou des frais. Elle diminue le montant de la trésorerie disponible pour les instruments de négociation et réduit la performance.
Remarque : Les opérations de retrait et de taxes et frais sont possibles même sans fonds disponibles, ce qui peut entraîner un solde de trésorerie négatif et fausser les calculs.
Pour ajouter une transaction en espèces, cliquez sur le menu déroulant à droite de Ajouter une transaction dans le coin supérieur droit de la page du portefeuille et sélectionnez le type de transaction en espèces approprié.
Le formulaire de transaction en espèces comprend les champs suivants :
- Date — date de la transaction. N'importe quelle date jusqu'au jour actuel peut être sélectionnée.
- Montant — le montant des fonds dans la devise du portefeuille.
- Notes — commentaire de la transaction. Champ facultatif, jusqu'à 128 caractères.
Note : Si l'indicateur de trésorerie devient négatif, le système le détectera automatiquement et suggérera de le compenser par une opération de dépôt. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans l'article du centre d'aide Pourquoi ma trésorerie est-elle devenue négative ?
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