Résumé du portefeuille : Gain non réalisé

Définition 

• Gain non réalisé – profit ou perte sur les positions ouvertes.
• Gain non réalisé % – résultat financier sur les positions ouvertes, exprimé en pourcentage de la valeur initiale des positions ouvertes.
• Gain non réalisé Dernier jour – résultat financier sur les positions ouvertes pour le dernier jour.
• Gain non réalisé Dernier jour % – résultat financier sur les positions ouvertes pour le dernier jour, exprimé en pourcentage de la valeur des positions ouvertes le jour précédent.

Interprétation 

Ces valeurs vous aident à comprendre :

• dans quelle mesure les positions ouvertes sont rentables ou non ;
• comment le résultat financier a évolué au cours du dernier jour ;

Calcul 

• Gain non réalisé = Σ(Valeur − Investi) pour toutes les positions ouvertes
• Gain non réalisé % = Gain non réalisé / Σ(Investi) pour toutes les positions ouvertes * 100 %
• Gain non réalisé Dernier jour = Gain non réalisé aujourd'hui − Gain non réalisé hier
• Gain non réalisé Dernier jour % = Gain non réalisé Dernier jour / Σ(Valeur hier) pour toutes les positions ouvertes * 100 %

Remarque : Si l'une des positions ouvertes a été ouverte aujourd'hui, c'est-à-dire à la date du calcul du paramètre, la Valeur de la nouvelle position doit être ajoutée à la Valeur totale des positions pour hier. Cela signifie que le Gain non réalisé Dernier jour inclura le Gain non réalisé pour la nouvelle position.

Exemple de calcul pour un portefeuille au 11-02-2025 :

• 2025-02-01 Dépot 1000
• 2025-02-04 Achat NASDAQ:AAPL:
  • prix = 223.8
  • Qté = 1
  • Commission = 0
• 2025-02-11 Achat NASDAQ:TSLA:
  • prix = 345.8
  • Qté = 3
  • Commission = 0

Dernier prix en date (NASDAQ:AAPL) = 232.62
Prix le 10-02-2025 (NASDAQ:AAPL)  = 227.65Dernier prix en date (NASDAQ:TSLA) = 328.50

Investi = 223.8 + 345.8 × 3 = 1261.2
 Σ Valeur = 232.62 × 1 + 328.5 × 3 = 1218.12
 Σ Valeur jour précedent = 227.65 × 1 + 345.8 × 3 = 1265.05

Gain non réalisé = 1218.12 − 1261.2 = −43.08% du gain non réalisé = −43.08 / 1261.2 × 100 = −3.416%
Gain non réalisé jour précédent = 1265.05 − 1261.2 = 3.85
Gain non réalisé dernier jour = −43.08 − 3.85 = −46.93
% du gain non réalisé dernier jour = −46.93 / 1265.05 × 100 = −3.71%