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Page des positions

Affiche un tableau avec les métriques pour chaque actif du portefeuille.

Structure :

Le tableau comprend six modes :

  • Position
  • Prix
  • Données financières
  • Performance
  • Risque
  • Indicateurs techniques

De plus, dans le coin supérieur droit du tableau, se trouvent des éléments de contrôle qui offrent des options d’interaction supplémentaires :

  • Afficher les éléments vendus – permet d’inclure dans le tableau les positions clôturées (vendues).
  • Résumé – ajoute une ligne de résumé TOTAL, dont la valeur est déterminée par les options personnalisables suivantes :
    • Minimum
    • Maximum
    • Moyenne
    • Médiane

Remarque : le résumé fonctionne sur des valeurs absolues et ne prend pas en compte la conversion de devises, les pourcentages, etc.

  • Grouper par – permet de regrouper la liste des positions selon les critères suivants :
    • Devise
    • Type de symbole
    • Secteur
    • Bourse

Pour chaque ligne (à l’exception des lignes de résumé), un menu supplémentaire peut être ouvert, permettant de :

  • Ajouter une transaction pour l’actif actuel.
  • Supprimer l’actif ainsi que l’historique complet de ses transactions.

Indicateurs :

Position :

  • Allocation – part dans le portefeuille par rapport à la valeur totale des positions ouvertes
    Formule : Valeur / Σ Valeur × 100 %
  • Qté – taille de la position
  • Prix moyen – prix moyen d’ouverture de la position (en devise de l’instrument)
  • Dernier prix – prix actuel de l’instrument (en devise de l’instrument)
  • Investi – montant des coûts d’entrée pour les positions ouvertes (en devise du portefeuille)
    Formule : Prix moyen × Qté
  • Valeur – valeur actuelle de la position (en devise du portefeuille)
    Formule : Qté × Dernier prix
  • Gain latent – gain ou perte au prix actuel du marché
    Formule : Valeur - Investi
  • Gain latent % – gain latent par rapport au montant investi
    Formule : Gain latent / Investi × 100 %
  • Gain quotidien – variation du gain de la position sur la dernière journée de bourse
    Formule : Valeur - Valeur d’hier
  • Gain quotidien % – variation quotidienne du gain par rapport à la valeur d’hier
    Formule : Gain quotidien / Valeur d’hier × 100 %

    Remarque : s’il n’y avait pas de position la veille, le calcul se fait par rapport à l’Investi. Voir l’article : Résumé du portefeuille : Gain latent.

  • Gain total – gain total en devise du portefeuille
    Formule : Gain latent + Gain réalisé pour la position

    Remarque : Gain réalisé pour la position = Gain total - Gain latent. Voir l’article : Résumé du portefeuille : Gain total et réalisé.

  • Gain total % – gain par rapport au montant investi
    Formule : Gain total / Investi × 100 %

    Remarque : tient compte du montant investi sur toutes les transactions de la position, y compris celles clôturées

  • Rendement annualisé – rendement annuel moyen en %
    Calculé à l’aide de la méthode XIRR, en utilisant les dates et montants des achats/ventes comme flux de trésorerie. Les achats sont négatifs, les ventes positives. Si la position est encore ouverte, on utilise le dernier prix et la date de calcul comme valeur finale.

    Voir l’article : Résumé du portefeuille : Rendement annualisé.

Prix :

  • Dernier – prix actuel de l’instrument (en devise de l’instrument)
  • Chg% – (Cours de clôture de la bougie actuelle – Cours de clôture de la bougie précédente) / Cours de clôture de la bougie précédente × 100
  • Chg – Cours de clôture de la bougie actuelle – Cours de clôture de la bougie précédente
  • Volume – volume échangé sur la journée
  • Vol. moy. (10) – volume moyen des échanges sur 10 jours
  • Capitalisation boursière – capitalisation boursière

Données financières :

Performance :

  • Perf% 1S / 1M / 3M / YTD / 1A / 5A / Depuis origine – variation du prix en pourcentage sur la période correspondante

    Plus d’infos ici.

Risque :

  • Bêta 1A / 3A / 5A – mesure la sensibilité de l’actif aux mouvements du marché

    Plus d’infos ici.

  • Volatilité 1J / 1S / 1M – mesure des variations de prix d’un instrument financier sur une période donnée

    Plus d’infos ici.

Indicateurs techniques :

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