Pourquoi la date de transaction utilisée dans les calculs diffère-t-elle de la date que j’ai saisie?

Cette situation peut se produire pour les raisons suivantes :

Jour non ouvré sur la bourse de l’actif

Si la transaction a été ajoutée à une date correspondant à un week-end ou à un jour férié pour la bourse sur laquelle l’actif est négocié, le système décalera automatiquement la date de transaction au dernier jour de négociation précédant la date saisie.

Ajustement lié au fuseau horaire

Le sélecteur de date de transaction dans l’interface fonctionne selon le fuseau horaire local de l’utilisateur. Toutefois, la négociation des actifs a lieu sur des bourses situées dans différents fuseaux horaires. En cas de décalage horaire, le système ajuste automatiquement la date de transaction en fonction du fuseau horaire de la bourse concernée.

Alignement avec la session principale de négociation de l’indice de référence

Les calculs visant à comparer la dynamique du portefeuille avec un indice de référence sont synchronisés avec les jours de négociation de cet indice. En particulier, les graphiques Performance et Valeur du portefeuille dans l’onglet Aperçu sont construits sur la base du calendrier de négociation de l’indice de référence (par exemple, l’indice S&P 500).

S’il n’y a pas de transactions pour l’indice de référence à la date sélectionnée (par exemple, en raison d’un jour férié), toutes les transactions associées à cette date sont automatiquement décalées au jour de négociation suivant de l’indice (c’est-à-dire lorsque le marché rouvre). Cela garantit un affichage correct des données et une cohérence chronologique dans les calculs.

Par exemple, si le S&P 500 est sélectionné comme indice de référence et que vous ajoutez une transaction un samedi ou un dimanche pour un actif qui, lui, se négocie le week-end (comme BTCUSDT), alors pour les calculs liés à l’indice de référence, la transaction sera enregistrée le lundi.

Si aucune des raisons ci-dessus ne correspond à votre situation, nous vous recommandons de contacter notre équipe de support — nous serons ravis de vous aider à y voir plus clair.