Comment gérer votre portefeuille depuis l'onglet Portefeuille (Holdings)

L'onglet Portefeuille (Holdings) vous permet de gérer votre portefeuille au niveau des positions. Au lieu de remplir un formulaire de transaction, vous ajoutez un instrument et saisissez la quantité que vous détenez. Le système crée automatiquement les transactions sous-jacentes. Toutes les métriques du portefeuille restent calculées à partir des transactions, ce qui signifie que chaque position ainsi gérée s'appuie sur des transactions réelles que vous pouvez consulter à tout moment.Ajouter une positionPour ajouter un instrument à votre portefeuille sans créer de transaction :

• Cliquez sur le bouton Ajouter (Add) dans l'onglet Portefeuille.
• Sélectionnez un instrument dans la recherche de symboles.
  

La position apparaît dans le tableau avec une quantité de 0 et le curseur placé dans le champ de quantité. Aucune transaction n'est créée à ce stade. Les métriques de position (P&L, valeur, prix moyen) affichent un tiret jusqu'à ce qu'il y ait des données pour les calculer.Si vous cliquez en dehors du champ de quantité sans saisir de valeur, le champ affiche à la place un bouton +Ajouter (+Add).Remarque : Si vous sélectionnez un instrument déjà présent dans votre portefeuille, aucun doublon n'est créé. Vous êtes directement redirigé vers la ligne de la position existante.États d'une positionUne position peut se trouver dans l'un des trois états suivants :

• Vide : L'instrument est présent dans le tableau, mais il n'y a aucune transaction et la quantité est égale à 0. Les positions vides ne sont pas comptabilisées dans la limite de transactions de votre abonnement.
• Active : La quantité est supérieure à zéro et la position contient des transactions. Il s'agit de l'état standard.
• Vendue : La position contient des transactions, mais leur somme ramène la quantité à zéro. Les positions vendues sont affichées avec un tiret dans le champ de quantité et n'apparaissent dans le tableau que lorsque l'option « Afficher les positions vendues » (Show sold) est activée.

Remarque : Les positions vides sont temporaires. Si vous quittez la page sans saisir de quantité, la position vide est supprimée. Si la position avait des transactions auparavant, elle repasse à l'état vendue.Définir et mettre à jour la quantitéChaque ligne de position comporte un champ de quantité modifiable. Pour créer ou mettre à jour une position :

• Cliquez sur le champ de quantité.
• Saisissez la quantité totale que vous détenez. Il s'agit de la taille finale de la position, et non de la taille d'une seule transaction.
• Cliquez en dehors du champ, confirmez la saisie ou appuyez sur Entrée.
  

Le système compare la nouvelle valeur avec la valeur actuelle et crée une transaction pour la différence :

• Si la quantité a augmenté, une transaction d'Achat (Buy) est créée pour la différence.
• Si la quantité a diminué, une transaction de Vente (Sell) est créée pour la différence.
• Si la valeur n'a pas changé, rien ne se passe.

Les transactions créées automatiquement utilisent les paramètres suivants :

• Date : La dernière date de négociation disponible.
• Prix : Le cours de clôture pour cette date.
• Commission : 0.

Remarque : Comme la transaction utilise le dernier cours de clôture, les métriques du portefeuille peuvent différer des chiffres de votre courtier. Pour les faire correspondre, ouvrez l'onglet Transactions et ajustez la date, le prix ou la commission de la transaction créée automatiquement. Elle se comporte exactement comme une transaction créée manuellement.Remarque : Les transactions créées automatiquement sont des transactions régulières et comptent dans la limite de transactions de votre abonnement. Si la limite est atteinte, la transaction n'est pas créée et la quantité ne change pas.Fermer une positionPour fermer une position, réglez la quantité sur 0. Le système crée une transaction de Vente pour la totalité de la position. La position passe à l'état vendue et n'est visible que si l'option « Afficher les positions vendues » est activée. Ses transactions sont conservées.Pour rouvrir une position vendue, ajoutez à nouveau l'instrument via le bouton Ajouter. Le tiret dans le champ de quantité devient 0, la position réapparaît dans le tableau principal et vous pouvez saisir une nouvelle quantité.Consulter les transactions sous une positionCliquez sur une ligne de position ou sur l'icône d'extension pour afficher toutes les transactions d'achat et de vente de cet instrument directement sous la ligne.

• La liste affiche les mêmes informations que l'onglet Transactions, à l'exception du symbole.
• Les transactions sont triées par date, de la plus récente à la plus ancienne.
• Seules les transactions d'achat et de vente sont affichées. Les dividendes et autres types de transactions sont disponibles dans l'onglet Transactions.
• Il ne s'agit pas d'un jeu de données distinct : les mêmes transactions apparaissent dans l'onglet Transactions.