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Composition du fonds


En date du 11 mars 2026
Symbole
Poids %
Actions
Valeur du marché
U
U.S. Dollar
43,08%
‪‪473,54 M‬‬
‪‪473,54 M‬‬USD
9
912797RG4United States Treasury Bills 0.0% 06-AUG-2026
14,74%
‪‪164,34 M‬‬
‪‪161,97 M‬‬USD
9
912797RF6United States Treasury Bills 0.0% 09-JUL-2026
13,98%
‪‪155,46 M‬‬
‪‪153,62 M‬‬USD
9
912797QX8United States Treasury Bills 0.0% 11-JUN-2026
10,97%
‪‪121,69 M‬‬
‪‪120,58 M‬‬USD
9
912797RS8United States Treasury Bills 0.0% 03-SEP-2026
7,27%
‪‪81,30 M‬‬
‪‪79,90 M‬‬USD
9
912797SL2United States Treasury Bills 0.0% 09-APR-2026
5,97%
‪‪65,85 M‬‬
‪‪65,66 M‬‬USD
9
912797TR8United States Treasury Bills 0.0% 12-MAY-2026
2,99%
‪‪33,05 M‬‬
‪‪32,85 M‬‬USD
F
First American Funds Inc X Government Obligations Fund
1,86%
‪‪20,48 M‬‬
‪‪20,48 M‬‬USD
M
MSTRStrategy Inc Class A
0,01%
‪400,00‬
‪‪55,33 K‬‬USD
S
SHORT POSITIONS
−0,01%
‪‪−55,33 K‬‬
‪‪−55,33 K‬‬USD
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