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SPDR S&P OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION ETF
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XOP
Institutional Stock Exchange
Marché fermé
Marché fermé
2 696,00
MXN
D
−304,19
−10,14%
À la clôture de 26 févr., 15:30 UTC
MXN
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques
Vue d'ensemble
Analyse
Idées
Discussions
Données techniques
Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
42,35 B
MXN
Flux de fonds (1Y)
−25,93 B
MXN
Rendement du dividende (indiqué)
2,48%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
1,07%
Total des actions en circulation
321,82 M
Ratio des dépenses
0,35%
A propos de SPDR S&P OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION ETF
Émetteur
State Street Corporation
Marque
SPDR
Page d'accueil
us.spdrs.com
Date de création
19 juin 2006
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Dividendes qualifiés
Conseiller principal
SSgA Funds Management, Inc.
Distributeur
State Street Corp. (Fund Distributor)
Classification
Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Énergie
Niche
Pétrole, gaz et carburants combustibles
Stratégie
Egal
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Egal
Critère de sélection
Capitalisation boursière
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 26 février 2025
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Minéraux énergétiques
Actions
99,91%
Minéraux énergétiques
94,10%
Divers
3,94%
Services de Distribution
1,21%
Industries de transformation
0,52%
Services publics
0,14%
Obligations, Cash et Autres
0,09%
Fonds mutuel
0,07%
cash
0,02%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord
100,00%
Amérique Latine
0,00%
Europe
0,00%
Asie
0,00%
Afrique
0,00%
Moyen-Orient
0,00%
Océanie
0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
A
Antero Resources Corporation
AR
3,30%
T
Texas Pacific Land Corporation
TPL
3,28%
R
Range Resources Corporation
RRC
3,14%
E
EQT Corporation
EQT
3,14%
C
Coterra Energy Inc.
CTRA
3,11%
E
Expand Energy Corporation
EXE
3,01%
H
Hess Corporation
HES
2,99%
D
Devon Energy Corporation
DVN
2,99%
E
EOG Resources, Inc.
EOG
2,98%
O
Occidental Petroleum Corporation
OXY
2,93%
Top 10 en poids
30,87%
55 total des avoirs
Dividendes
Juin '23
Sept '23
Déc '23
Mars '24
Juin '24
Sept '24
Déc '24
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
23 déc. 2024
23 déc. 2024
26 déc. 2024
16,298
Trimestrielle
23 sept. 2024
23 sept. 2024
25 sept. 2024
17,448
Trimestrielle
24 juin 2024
24 juin 2024
26 juin 2024
13,986
Trimestrielle
18 mars 2024
19 mars 2024
21 mars 2024
12,801
Trimestrielle
18 déc. 2023
19 déc. 2023
21 déc. 2023
17,796
Trimestrielle
18 sept. 2023
19 sept. 2023
21 sept. 2023
13,239
Trimestrielle
20 juin 2023
21 juin 2023
23 juin 2023
14,334
Trimestrielle
Montrer plus
Actifs sous gestion (AUM)
1M
1M
3M
3M
1Y
1Y
Flux de capitaux
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1Y
1Y