SPDR S&P OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION ETFSS

SPDR S&P OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION ETF

2 696,00MXND
−304,19−10,14%
À la clôture de 26 févr., 15:30 UTC
MXN
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪42,35 B‬MXN
Flux de fonds (1Y)
‪−25,93 B‬MXN
Rendement du dividende (indiqué)
2,48%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
1,07%
Total des actions en circulation
‪321,82 M‬
Ratio des dépenses
0,35%

A propos de SPDR S&P OIL & GAS EXPLORATION & PRODUCTION ETF


Marque
SPDR
Page d'accueil
Date de création
19 juin 2006
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Dividendes qualifiés
Conseiller principal
SSgA Funds Management, Inc.
Distributeur
State Street Corp. (Fund Distributor)

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Énergie
Niche
Pétrole, gaz et carburants combustibles
Stratégie
Egal
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Egal
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 26 février 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Minéraux énergétiques
Actions99,91%
Minéraux énergétiques94,10%
Divers3,94%
Services de Distribution1,21%
Industries de transformation0,52%
Services publics0,14%
Obligations, Cash et Autres0,09%
Fonds mutuel0,07%
cash0,02%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
A
Antero Resources CorporationAR
3,30%
T
Texas Pacific Land CorporationTPL
3,28%
R
Range Resources CorporationRRC
3,14%
E
EQT CorporationEQT
3,14%
C
Coterra Energy Inc.CTRA
3,11%
E
Expand Energy CorporationEXE
3,01%
H
Hess CorporationHES
2,99%
D
Devon Energy CorporationDVN
2,99%
E
EOG Resources, Inc.EOG
2,98%
O
Occidental Petroleum CorporationOXY
2,93%
Top 10 en poids30,87%
55 total des avoirs

Dividendes


Juin '23
Sept '23
Déc '23
Mars '24
Juin '24
Sept '24
Déc '24
‪0,00‬
‪5,00‬
‪10,00‬
‪15,00‬
‪20,00‬
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
23 déc. 2024
23 déc. 2024
26 déc. 2024
16,298
Trimestrielle
23 sept. 2024
23 sept. 2024
25 sept. 2024
17,448
Trimestrielle
24 juin 2024
24 juin 2024
26 juin 2024
13,986
Trimestrielle
18 mars 2024
19 mars 2024
21 mars 2024
12,801
Trimestrielle
18 déc. 2023
19 déc. 2023
21 déc. 2023
17,796
Trimestrielle
18 sept. 2023
19 sept. 2023
21 sept. 2023
13,239
Trimestrielle
20 juin 2023
21 juin 2023
23 juin 2023
14,334
Trimestrielle

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux