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FDXM1! Idées de trades

Briefing de l'actualité du 06.02.19La Bourse de New York a terminé une nouvelle fois en hausse mardi grâce à des publications de bons résultats . Signe de la complaisance actuelle des investisseurs, le VIX évolue à son plus bas niveau depuis 4 mois. Toutefois, l’appétit au risque semble se dissiper depuis le discours sur l’Etat de l’Union de Donald Trump qui n’a pas apporté d’éléments concrets sur les négociations commerciales à moins d’un mois de la fin de la trêve. Selon un membre haut placé de l'administration Trump, le secrétaire au Trésor, Steve Mnuchin, et le représentant au Commerce, Robert Lighthizer, devraient se rendre à Pékin la semaine prochaine pour poursuivre les négociations commerciales. Dans son discours, le président américain a également ravivé les craintes d’un nouveau shutdown en martelant qu’un mur à la frontière avec le Mexique sera construit . Le Congrès a jusqu’au 15 février pour trouver un accord sur ce dossier au risque de provoquer un nouveau shutdown. Dans le sillage de Wall Street, les bourses asiatiques ont clôturé dans le vert, bien que l’appétit au risque semble s’être dissipé depuis le discours de Donald Trump . La bourse de Tokyo a gagné 0,14% tandis que l’indice MSCI Asie ex Japon s’adjuge de 0,11%. Les marchés chinois sont fermés toute la semaine pour cause de nouvel an lunaire. Sur le Forex, l’euro, le dollar australien chute de plus de 1% face au dollar USD ce matin après les déclarations du gouvernement de la RBA, Philip Lowe, qui a ouvert la porte à une possible baisse des taux directeurs en cas de hausse du chômage et stagnation de l’inflation . Le dollar et la livre sterling sont stables ce matin, tandis que le yen surperforme légèrement les majeures. L'attention des investisseurs se portera sur les nombreux résultats d'entreprises en Europe et aux Etats-Unis, ainsi qu'aux commandes au secteur manufacturier allemand.
EUREX:FDAX1!
par valentin_aufrand
DAX: cible possible à 11380 points mais maillon faible du marchéComme le SP500 et le Cac40 le Dax a suivi le mouvement en cassant fortement à la hausse la ligne de cou de l'ETEI qu'il a formé depuis décembre. L'épaule droite est un peu mal fagotée mais le Dax n'a pas mieux à me proposer pour le moment. Approche Statistique : 1) la zone d'évolution du Dax jusqu'au 15 février est comprise entre 10368 et 11484 points . Le point médian est 10926. 2) les variations quotidiennes devraient être inférieures ou égales à 125 points pour 2 séances sur 3 3) la variation maximale devrait être inférieure à 250 points pour 19 séances sur 20 4) une variation supérieure à 250 points est possible pour 1 séance sur 20. Approche Graphique : 1) le contrat a clôturé la semaine dernière à 11237 points. 2) l'ETEI donne un objectif à 11700. 3) le mouvement mesuré depuis les 10400 donne un objectif à 11380 points. 4) le creux de l'épaule d'impulsion se situe à 10780 points. 5) le point médian de la bougie d'impulsion est situé à 11100 points 6) un retour sous 10780 invaliderait l'ETEI Croisement des données : 1) pour atteindre la cible à 11380 points le contrat doit clôturer au moins au dessus des 11131 points avec une forte hausse des probabilités pour une clôture > 11255 . 2) la cible des 11700 points ne devrait pas être atteinte avant le 15 février (sauf info ultra positive) 3) sous 11131 je serai alerté par plusieurs baisse de plus de 125 points ou par une baisse de plus 249 points en 1 seule séance 4) contrairement au Cac40 et au SP500 le Dax peut statistiquement revenir sur les plus bas de décembre Ma stratégie : Je suis plutôt neutre sur le très court terme avec un très léger biais haussier et les 11100 points comme niveau d'appui. Ce n'est pas le contrat que je pourrais utiliser pour profiter de la hausse. En effet, le fait que l'indice peut statistiquement revenir sur les plus bas de décembre fait de lui le maillon faible et cela me fait penser que les opérateurs de marché pourraient profiter de cette faiblesse en achetant le contrat SP500 en se couvrant par la vente du contrat Dax. Le différentiel devrait à mon avis être positif dans n'importe quelle condition de marché jusqu'au 15 février. NB: Hors futures, WS est fermé aujourd'hui. La séance du jour n'est pas très représentative.
EUREX:FDAX1!Éducation
par OptionsK
#DAX : passage sans difficulté de la résistance à 11288,5 pts ?Le Dax a en effet formé une épaule tête épaule inversée vendredi dernier, avec comme objectif les 11240 points . La hausse du jour était donc prévue. Je suis par contre surpris par la force relative du mouvement qui a permis de passer sans difficulté le niveau des 11288,5 points. Ce niveau a servi de support pendant 5 séances du 12 au 16 novembre dernier avant de céder le 19. À cette heure (10H07) l'indice est au niveau des 11330 points. L'enjeu du jour : L'enjeu pour les acheteurs est de faire clôturer le contrat au dessus des 11288 de manière à pouvoir s'appuyer dessus dans les jours qui viennent pour lancer un éventuel rallye. A contrario, une clôture sous ce niveau sera un signal très négatif ! Ma stratégie : Je laisse grimper les indices européens . J'ai détecté la hausse vendredi soir mais je n'ai pas gardé durant le Week end. Ce matin, il n'était pas question d'acheter au dessus des objectifs initiaux de la hausse. Par contre j'ai un biais globalement vendeur avec le Dow Jones qui a formé une Epaule tête Epaule dont l'objectif est situé à 23600 points. J'interviendrai donc à la vente principalement sur le Dow Jones ..... j'attends juste le signal !
EUREX:FDAX1!Short
par OptionsK
#DAX : un Pull Back ou un Rebond Technique ? Connaissez vous la différence entre un Pull back et un Rebond Technique ? --->>> Un pull back est le retour des prix en direction de la figure qu'ils viennent de casser. La cible maximale est connue et le mouvement initial reprend immédiatement. --->>> Un rebond Technique n'est pas obligatoirement lié à une figure. La cible maximale n'est pas connue et le mouvement initial peut ne pas reprendre immédiatement. Dans le cas actuel, la différence est d'importance car si c'est un pull back, cela implique obligatoirement que les plus bas d'octobre seront cassés d'ici la semaine prochaine ... Mon point de vue : Suite à la séance du jour, je pense que c'est un pull back sur le triangle .... (Lire les articles liés pour les objectifs)
EUREX:FDAX1!Short
par OptionsK
#DAX : comme le Cac40......support moyen terme en vue aussi ! Pour le Dax j'ai pris beaucoup de recul sur le graphique pour connaître les enjeux actuels et futurs. Comme le Cac40, le Dax est à la croisée des chemins. Soit il rebondit, soit il casse son support. 1) S'il rebondit : --->>> il repart faire des plus hauts. Actuellement je n'y crois pas --->>> il repart faire des moins hauts avant de revenir tester ce même support plus tard. Les probabilités de cette solution sont élevées. 2) S'il casse le support : --->>> il est probable que les prix aille directement tester la prochaine ligne de tendance qui passe actuellement vers 9500 points environ. Cette solution pourrait entraîner une forte chute de tous les indices simultanément lors de la cassure Ma stratégie : 1) Prudence : les mouvements peuvent être violents. Aucune raison de se précipiter. 2) Stop obligatoire : Acheter le marché sur un support peut être une bonne idée. Mais l'ordre doit OBLIGATOIREMENT être accompagné d'un stop 3) Si les prix dévissent et que je suis dans la bonne direction je clôture la position sur l'objectif prévu. La volatilité .... c'est à la hausse et à la baisse !!! 4) Je ne rentre pas sur le marché pour le vendre alors qu'il passe juste sous le support Moyen terme. Les prix peuvent tester le support par le dessus ... ou par le dessous pour voir ce qui s'y passe ... avant de repartir à la hausse. Les vendeurs qui se font avoir appellent cela un Bear Trap..... 5) Pas de levier : on peut gagner beaucoup en cas de chute brutale ... tout comme on peut vite être liquidé. 6) Pas d'Overnight : quand un marché arrive sur un support majeur il peut soit rebondir soit casser le support .... et la nuit il peut changer d'avis !!!
EUREX:FDAX1!
par OptionsK
#DAX : vers 12400 ou vers 10350 ? Comme pour le Cac40, le Dax a chuté vendredi pour aller chercher un support sur les 11200 points .... avant de revenir vers 11380. Comme pour le Cac40, les prix forment depuis un mois un triangle symétrique dont la sortie est attendue avec impatience par les opérateurs. Mon Plan de Trading Global pour le mois boursier qui s'ouvre : 19 nov au 21 décembre 2018 ---->>> 4 points de surveillance 1) Il y a 1 mois, les amplitudes à l'intérieur du triangle étaient de 800 points. Dès demain, les amplitudes ne seront plus que de 300 points. Je serai donc attentif à tout signal ou toute figure donc l'objectif serait supérieur à l'amplitude car cela entraînerait de facto la sortie du triangle ....et donc une prise de position à l'achat ou à la vente : a) Achat si sortie haussière du triangle avec objectif possible vers 12400 points. b) Vente si sortie baissière du triangle avec objectif possible vers 10350 points 2) Une sortie haussière devra être surveillée vers 11750 points car c'est à ce niveau que se trouveront la ligne de polarité moyen terme et la résistance dynamique qui a déjà servi de résistance en août et en octobre. Je vendrai donc d'office . Si les prix passent la résistance après un pull back vers le triangle je rachèterai pour viser 12400. 3) Une sortie baissière devra être surveillée vers 11000 points. Je rachèterai d'office . Si le support casse après un pull back vers le triangle j'ouvrirai une nouvelle position vendeuse. 4) Dans le triangle, je suis neutre. Je vais trader en fonction des opportunités en essayant de profiter des écarts haussiers ou baissiers... NB : 1) Un trader doit impérativement avoir sous la main un plan de trading avant toute ouverture de position. L'intérêt est de savoir quoi faire en fonction de l'évolution des marchés. Le plan peut définir les grandes lignes ou être très détaillé.... peu importe ! Il faut en avoir un ! 2) Un plan de trading doit être appliqué et respecté.
EUREX:FDAX1!
par OptionsK
#DAX : ouverture d'une ligne de front à 11520 points Alors que les indices Américains ont super bien performé durant les 9 dernières séances, les indices européens sont restés très hésitants. Je pense que cela est dû à des arbitrages et des réallocations d'actifs vers les grosses capitalisations américaines. Les hedges funds ont en effet clôturé leur année fiscale le 31 octobre dernier et vu le contexte il est peut-être plus intéressant pour eux de vendre les voitures allemandes pour acheter des ordinateurs ou du e-commerce .... Le Dax a ainsi été malmené et "cappé" durant les 8 dernières séances avec des signaux d'achat très rapidement invalidés. Je ne sais pas si les arbitrages sur le Dax sont terminés mais le 9 novembre il a montré une certaine force par rapport aux indices américains. En outre durant la matinée, il est entré dans une phase de formation d'un support qui a fait revenir les prix au dessus des 11500 points alors que nous pouvions penser qu'il allait casser les 11400. En clôture nous nous retrouvons avec ce que j'appelle une ligne de front haussière à 11520 . Elle est caractérisée par la rencontre entre les derniers acheteurs du jour avec les derniers vendeurs de la veille. Elle caractérise surtout une urgence : ne pas clôturer sous 11500 points avec une bougie noire ! En effet, une clôture sous ce niveau lancerait un signal de vente qui "challengerait" le niveau des 11383 et dont la cassure ouvrirait la voie vers 11100 ..... avec toutes les conséquences désastreuses que cela entraînerait pour les actionnaires allemands si ce support Long Terme venait à céder. (L'épaule tête épaule veille ....) Alors bien entendu tout cela n'est que supposition. Mais si j'y pense, je suppose que les investisseurs aussi. Comme la semaine dernière ma stratégie sur le Dax sera de trouver des opportunités d'achat si possible sur un point proche de 11500 points au dessus des 11450 pts par exemple. La confirmation de cette stratégie sera donnée par une clôture daily au dessus des 11650 points avec un objectif à 11840. En cas d'invalidation sous 11383 la cible sera 11100 points.
EUREX:FDAX1!Long
par OptionsK
Le #dax sur le fil du rasoir ! Les indices européens ont vite chuté ce matin. Le Cac est revenu sur les 5090 points et le Dax teste les 11430 points. En "dézoomant" je constate que le Dax est sur une ligne de polarité qui a déjà servi de support et de résistance ces dernières semaines. Le deal est simple . S'il casse cette ligne (11440 - 11420) il devrait perdre au moins 200 points avec une cible probable vers 11100. Attention : les lignes de polarité peuvent faire l'objet de mouvements rapides à la baisse ... comme à la hausse. Soyez donc très prudents si vous tradez le Dax
EUREX:FDAX1!
par OptionsK
Le Dax à la croisée des chemins ! Quand les marchés commencent à chuter fortement on peut avoir l'impression que le monde s'écroule. C'est normal. La peur de perdre son argent pendant une période baissière entraîne des réactions imprévisibles qui peuvent être contraires au plan de trading initial. Certains moyennent à la baisse, d'autres enlèvent le stop et laissent courir les pertes en espérant un rebond ...... et ceux qui supportent le plus la douleur ..... vendent au plus bas. Cette infographie sur le Dax montre que la baisse récente n'était qu'une respiration "normale" du marché avec un retour sur le support long terme. Rien de bien marquant même si cela a été un peu mouvementé. A partir de lundi 29 octobre 2018 , nous entrons TOUTEFOIS dans une période délicate : - Soit le Dax rebondit dans la zone de vigilance et repart en direction de la résistance du canal baissier. - Soit il casse le support long terme et le support du canal baissier pour entrer dans une zone de panique sous 10950 environ. L'incertitude devrait peser pendant quelques séances. ATTENTION : Si l'indice entre dans la zone de panique RESTEZ À L'ÉCART. Cette zone est le royaume du marché des options, de la volatilité et de l'arbitrage. Vouloir spéculer dans cette zone = All In au Poker !!!
EUREX:FDAX1!Éducation
par OptionsK