UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF -USD dis- Distribution
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Statistiques clés
A propos de UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF -USD dis- Distribution
Page d'accueil
Date de création
29 janv. 2016
Structure
SICAV luxembourgeoise
Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1324516050
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Gouvernement
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement78,59%
Corporate21,21%
cash0,20%
Répartition régionale des titres
Amérique Latine32,20%
Asie22,22%
Europe18,19%
Afrique16,45%
Amérique du Nord6,02%
Moyen-Orient4,81%
Océanie0,11%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
UEFS investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Government, avec 78,59% d'actions, et Corporate, avec 21,21% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Latin America.
Les principales positions de UEFS sont Government of Ecuador 6.9% 31-JUL-2035 et Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035, occupant respectivement 1,00% et 0,86% du portefeuille.
Les derniers dividendes de UEFS se sont élevés à 0,26 EUR. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,40 EUR en dividendes, qui montre une diminution de 53,77%.
Oui, UEFS verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 7,45%. Le dernier dividende (31 juil. 2025) s'est élevé à 0,26 EUR. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de UEFS sont émises par UBS Group AG sous la marque UBS. L'ETF a été lancé le 29 janv. 2016, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de UEFS est de 0,25%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,25% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
UEFS suit l'Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index - Benchmark TR Gross. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
UEFS investit dans des obligations.