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SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪271,07 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−34,96 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,5%
Total des actions en circulation
‪5,05 M‬
Ratio des dépenses
0,15%

A propos de SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC


Marque
SPDR
Page d'accueil
Date de création
15 août 2018
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
State Street Global Advisors Ireland Ltd.
ISIN
IE00BFWFPX50

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Services de communication
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 septembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services technologiques
Communications
Services au consommateur
Actions99,93%
Services technologiques70,45%
Communications14,72%
Services au consommateur14,00%
Services Commerciaux0,76%
Obligations, Cash et Autres0,07%
cash0,07%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


SSEXF investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Technology Services, avec 70,45% d'actions, et Communications, avec 14,72% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de SSEXF sont Alphabet Inc. Class A et Meta Platforms Inc Class A, occupant respectivement 18,56% et 18,53% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de SSEXF sont de ‪271,07 M‬ USD. Il a baissé de 3,12% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de SSEXF pour ‪−37,66 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, SSEXF ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de SSEXF sont émises par State Street Corp. sous la marque SPDR. L'ETF a été lancé le 15 août 2018, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de SSEXF est de 0,15%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,15% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
SSEXF suit l'S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
SSEXF investit dans les actions.
Le prix de SSEXF a augmenté de 1,52% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 28,81%. Voir plus de dynamiques sur le SSEXF graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,08% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,07% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 23,70% en un an.
SSEXF se négocie avec une prime (0,18%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.