Statistiques clés
A propos de SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD
Page d'accueil
Date de création
13 mai 2011
Structure
VCIC irlandais
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00B4613386
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,68%
cash0,94%
Divers−0,61%
Répartition régionale des titres
Asie56,58%
Europe14,38%
Amérique Latine11,54%
Amérique du Nord8,72%
Afrique5,40%
Moyen-Orient3,37%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Les derniers dividendes de EMDL se sont élevés à 1,13 CHF. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 1,25 CHF en dividendes, qui montre une diminution de 9,78%.
Oui, EMDL verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 4,75%. Le dernier dividende (18 août 2025) s'est élevé à 1,13 CHF. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de EMDL sont émises par State Street Corp. sous la marque SPDR. L'ETF a été lancé le 13 mai 2011, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de EMDL est de 0,55%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,55% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
EMDL suit l'Bloomberg EM Local Currency Liquid Government. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
EMDL investit dans des obligations.
Le prix de EMDL a augmenté de 0,81% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −2,98%. Voir plus de dynamiques sur le EMDL graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 0,73% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 2,63% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 0,73% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 2,63% en un an.
EMDL se négocie avec une prime (0,36%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.