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CI Utilities Giants Covered Call ETF Trust Units -Hedged-

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪16,80 M‬CAD
Flux de fonds (1Y)
‪15,11 M‬CAD
Rendement du dividende (indiqué)
5,84%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,07%
Total des actions en circulation
‪750,00 K‬
Ratio des dépenses
0,65%

A propos de CI Utilities Giants Covered Call ETF Trust Units -Hedged-


Émetteur
CI Financial Corp.
Marque
CI
Page d'accueil
Date de création
15 févr. 2023
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12569T1049

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Services publics
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 juin 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services publics
Actions99,80%
Services publics99,74%
Obligations, Cash et Autres0,20%
Divers0,50%
cash0,26%
Rights & Warrants−0,56%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les principales positions de CUTL sont NRG Energy, Inc. et Constellation Energy Corporation, occupant respectivement 5,19% et 5,18% du portefeuille.
Les derniers dividendes de CUTL se sont élevés à 0,39 CAD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,38 CAD en dividendes, qui montre une augmentation de 3,70%.
Les actifs sous gestion de CUTL sont de ‪16,80 M‬ CAD. Il a baissé de 25,92% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de CUTL pour ‪15,11 M‬ CAD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, CUTL verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 5,84%. Le dernier dividende (29 sept. 2025) s'est élevé à 0,39 CAD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de CUTL sont émises par CI Financial Corp. sous la marque CI. L'ETF a été lancé le 15 févr. 2023, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de CUTL est de 0,65%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,65% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
CUTL suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
CUTL investit dans les actions.
Le prix de CUTL a baissé de −1,69% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 2,69%. Voir plus de dynamiques sur le CUTL graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,01% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 6,28% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 9,37% en un an.
CUTL se négocie avec une prime (0,07%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.