Invesco Morningstar Global Next Generation AI Index ETF Trust Units -Hedged-
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Statistiques clés
A propos de Invesco Morningstar Global Next Generation AI Index ETF Trust Units -Hedged-
Page d'accueil
Date de création
18 janv. 2024
Structure
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Morningstar Global Next Generation Artificial Intelligence Index - CAD - Benchmark TR Net
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA4613042064
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Services technologiques
Technologie électronique
Actions99,82%
Services technologiques48,41%
Technologie électronique39,48%
Commerce de détail9,76%
Services publics2,17%
Obligations, Cash et Autres0,18%
cash0,18%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord77,44%
Asie19,30%
Europe3,16%
Moyen-Orient0,11%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
INAI.F investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Technology Services, avec 48,41% d'actions, et Electronic Technology, avec 39,48% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de INAI.F sont NVIDIA Corporation et Microsoft Corporation, occupant respectivement 10,29% et 9,10% du portefeuille.
Les derniers dividendes de INAI.F se sont élevés à 0,00 CAD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,01 CAD en dividendes, qui montre une diminution de 163,52%.
Les actifs sous gestion de INAI.F sont de 18,71 M CAD. Il a augmenté de 19,23% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de INAI.F pour 3,08 M CAD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, INAI.F verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,37%. Le dernier dividende (7 oct. 2025) s'est élevé à 0,00 CAD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de INAI.F sont émises par Invesco Ltd. sous la marque Invesco. L'ETF a été lancé le 18 janv. 2024, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de INAI.F est de 0,60%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,60% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
INAI.F suit l'Morningstar Global Next Generation Artificial Intelligence Index - CAD - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
INAI.F investit dans les actions.
Le prix de INAI.F a augmenté de 9,85% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 46,19%. Voir plus de dynamiques sur le INAI.F graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 9,53% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 15,08% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 34,72% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 9,53% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 15,08% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 34,72% en un an.
INAI.F se négocie avec une prime (0,49%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.