Series Portfolios Trust Panagram BBB-B CLO ETFSeries Portfolios Trust Panagram BBB-B CLO ETFSeries Portfolios Trust Panagram BBB-B CLO ETF

Series Portfolios Trust Panagram BBB-B CLO ETF

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪343.81 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪263.67 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
9.23%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.5%

A propos de Series Portfolios Trust Panagram BBB-B CLO ETF

Émetteur
NZC Capital LLC
Marque
Panagram
Ratio des dépenses
0.50%
Page d'accueil
www.clozfund.com
Date de création
24 janv. 2023
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif

Classification

Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, prêts bancaires
Focus
Crédit global
Niche
Taux variable
Stratégie
Actif
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 30 mai 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Securitized
cash
Obligations, Cash et Autres100.00%
Securitized86.97%
cash11.84%
Corporate1.19%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux