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RSMGOVBETF ETF UNITS

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪56.90 M‬AUD
Flux de fonds (1Y)
‪5.41 M‬AUD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.4%

A propos de RSMGOVBETF ETF UNITS

Émetteur
Russell Investments Group Ltd.
Marque
Russell
Ratio des dépenses
0.26%
Date de création
8 mars 2012
Indice suivi
DBIQ 0-5 year Australian Semi-Government Bond Index - AUD
Style de gestion
Passif
ISIN
AU000000RSM4

Classification

Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, à base élargie
Focus
Crédit global
Niche
Intermédiaire
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 31 mai 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100.00%
Gouvernement99.92%
cash0.08%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux