BTCEUR : Patience avant les achats long terme

30 août 2019

Je vous propose mon point de vue moyen/long terme sur le BTC (attention graphique en €).

Le top du prix 2019 a été rejeté par la zone fibo 61.8%/65% (golden zone) de retracement, avec aucune clôture au dessus des 61.8%, nous avons donc avec évidence la résistance qui devra être franchie pour déclencher le prochain cycle haussier (clôture journalière au-dessus du fibo 61.8% sera le signal à surveiller)

En journalier, nous avons le prix sous le nuage, sous kijun et sous tenkan et la Chikou est sortie par le bas du nuage et n'a aucun support ou barrière qui pourrait l'empêcher de descendre (à l'inverse elle trouvera de la résistance vers le haut (tout comme le prix).
Nous avons donc le signal de baisse, reste maintenant à identifier des cibles pour TP les shorts et pour chercher un retournement à la hausse.

On peut facilement identifier plusieurs niveaux clés qui convergent :
- à court/moyen terme, la cible corrective du dernier mouvement de baisse (je parle seulement de la partie du prix sur Août) donne la zone orange 7450/6750
- le fibo de retracement de la hausse de 2019 qui est aussi à 7450 pour le 50%
- la MM200 journalière (ligne grise) arrive aussi dans cette zone et pourrait faire support au prix vers les 7000.
- Ichimoku en journalier ne donne pas trop d'indications de supports car la montée fut rapide, il est donc intéressant de regarder les éléments clés de support en hebdomadaire :
--- la Kijun hebdomadaire en bleue avec des petites croix qui fera support à 7750
--- la SSB hebdomadaire en bleu turquoise avec des petites croix qui nous donne actuellement un plat très précisément à 7450 comme le fibo 50%

Vous avez donc compris quelle est la zone attendue pour la recherche d'achat moyen/long terme sachant que cette zone de prix a aussi l'intérêt de combler les 2 gaps majeurs que nous avons laissé ouvert en route lors de la montée.
==> Bien entendu il faudra au moins un signal d'achat, pour ma part je n'avais pas suivi mes 2 signaux d'achats à 6900€ environ car cela me paraissait trop sous résistance (j'étais dans un scénario correctif), l'idée est donc de retrouver un signal d'achat comme celui de début mars avec un prix qui en mouvement latéral et tente de sortir par le haut du nuage (vraiment à l'image de début mars).

Cela pourra prendre du temps et pour l'instant le support majeur à 8450€ environ (le bas d'un triangle que beaucoup ont dessinés) est toujours valable et pourra occasionner un rebond (qui pourrait remonter aux 9400€ (prix butant sous le nuage et chikou bloquée par prix+nuage). Le scénario du triangle qui se poursuit avec des rebonds qui s'écrasent reste très probable à court terme. Une fois qu'on casse ce support, la vente des corrections sera donc à privilégier, notamment la vente de ce support devenu résistance (mais en général btc donne rarement ce genre d'opportunités faciles, il risque d'y avoir trop de SL de long sous ce support qui entraînera un long squeeze)

Si le prix repasse au dessus du nuage, cela invaliderait sans doute ce scénario et pourrait nous amener dans un range à plat (consolidation/accumulation avant reprise)

(J'utilise un double ichimoku sur des unités de temps différentes que je peux choisir, spécifiquement pour la lisibilité j'ai retiré Tenkan, chikou, SSA et nuage du 2nd Ichimoku en hebdo pour ne garder que Kijun et SSB qui nous donne des zones clés de support/résistance)

31 août 2019

Note

Petit complément par rapport à la dernière partie et le support à 8450€ => c'est une zone, des mèches peuvent aller à 8200€ ça ne changera pas grand chose, une clôture sous 8200€ invaliderait ce support mais tant que ce support tient il faut rester patient car on pourrait ne jamais aller plus bas, l'objectif étant la recherche d'achat long terme il faut jouer les scénarios les plus sûrs (celui précisé au dessus ou une cassure par le haut pour prendre le train mais il y a le temps pour en parler :) ) :

13 sept. 2019

Transaction en cours

En appuyant sur le bouton play on voit à quel point le nuage à fait office de résistance, pour l'instant on confirme le range. Malgré tout je suis rentré long sur 9080€ y voyant une possible entrée sur une hausse soit de correction soit d'impulsion. Si l'on valide une impulsion, les 9800€ (plat SSB du nuage en résistance) seront le prix à casser à la hausse pour renfort.

19 sept. 2019

Transaction en cours

Comme lors de mon précédent commentaire, l'appui sur le bouton play montre à quel point le nuage fait son office mais l'on constate aussi (notamment avec la bougie journalière en cours) que le prix n'est pas décidé à chuter. Il faut donc aussi être prêt à un scénario où le btc n'irait pas dans les zones d'achats dont je parlais qui sont les zones d'achats ayant le meilleur RR et identifier des zones d'achats en sortie haussière. Actuellement le btc est en range, il est donc difficile d'avoir un bon prix d'achat sauf en bas de range mais btc n'y va pas clairement. Mon approche sera donc purement en suivi de tendance ichimoku, j'attendrai que le prix passe au dessus du nuage, au dessus de kijun et tenkan et en toute rigueur attendre que la chikou ne soit bloquée par aucun élément. Pour ce dernier point, une possibilité pour moi sera de regarder en UT 4H, un point d'entrée acheteur avec les mêmes éléments énoncés ci-dessus mais cette fois avec une chikou sans le moindre blocage (ce qui donnera un point d'entrée parfait en 4h et un point d'entrée agressif en journalier avec la gestion de risque qui ira avec). En complément les 9900€ sont une résistance de milieu de range et passer au dessus permettra de gérer sa position et SL dans cette situation :

En résumé, toujours en attente de position acheteuse sur btc€ pour avoir un prix avec RR acceptable (bien entendu pendant ce range BTC j'invite tout le monde à regarder les alts dont ETH pour laquelle mon AT était plutôt pertinente ;) ).

25 sept. 2019

Transaction en cours

Suite à la baisse du btc on approche de la zone d'intérêt. On a pu observer à quel point le nuage ichimoku aura fait résistance et pour l'instant je reste patient car la kijun hebdo ne semble pas faire support, seule la SSB hebdo semble tenir mais étant donné la force du mouvement il est beaucoup trop tôt pour anticiper quoi que ce soit.
D'un point de vue purement chartiste ce triangle pourrait nous emmener aux 4k€ (report de la hauteur du triangle à la baisse), même si ce n'est pas mon scénario préférentiel je dois en tenir compte, c'est pourquoi il faut attendre à minima une latéralisation et surveiller si des signaux d'achats apparaissent. Le maitre mot reste donc la patience.

10 oct. 2019

Transaction en cours

Achat partiel réalisé le 08/10 suite signal du 07/10 :
- nous sommes dans la zone corrective orange définie depuis fin août avec signal d'achat (attention j'ai un écart de 2€ par rapport à tous mes graphes postés depuis fin août, j'ai du décaler un élément mais bon 2€ sur une zone de 700€ je me suis dit que ça passait :) ).
- rebond sur canal fibo aux 61.8/65%
- 50% de retracement de la montée, pour btc historiquement c'est souvent une zone de retournement.
- possible baisse en 5 vagues terminées (on pourrait avoir les vagues 3-4-5 en violet terminées sur fin septembre/début octobre cela resterait acceptable) ce qui terminerait la vague C de la grande vague Y

Malgré tout l'achat est partiel car :
- nous sommes toujours dans la zone de retracement de la vague 3, à savoir entre 23.6% et 38.2% de retracement pour une vague 4 (violet) et donc continuation possible pour une 5
- nous sommes toujours dans la zone d'extension d'une correction (100/127% en bleu)
- la tendance court terme est baissière (ma ligne mobile qui change de couleur est toujours noire)
- la zone privilégiée pour la correction du Y est 100/127 (entre 6887 et 5770) ce qui correspond aussi aux 61.8/65% de retracement de la hausse de 2019.

Pour valider la fin de correction et début de reprise haussière il faut à minima :
- sortir de la zone corrective en cours (ceux qui valident actuellement une 4)
- à minima il faut venir dépasser les 161.8% d'extension en rouge au niveau de la résistance afin de passer sur un scénario impulsif depuis le 08/10 et non correctif.

En résumé, achat partiel mais zone privilégiée reste plus basse tant qu'on ne repasse pas en clôture au dessus de la résistance :

23 oct. 2019

Transaction en cours

2nd achat partiel non encore déclenché, la zone est un peu plus basse (pour la lisibilité j'ai retiré le swing correctif orange interne de la vague Y et n'est laissé que le swing correctif WX=>Y + retracement fibo en vert de toute la montée). La zone de confluence semble être sur 6350€ (vous verrez que la zone est beaucoup plus large) et correspond à l'équivalent du gap UT 4h du CME à 7k2$.
On approche donc d'une zone d'achat très intéressante avec en plus une divergence haussière typique pour une vague 5 versus 3 en journalier ce qui conforte l'intérêt à venir, je précise bien "à venir" (pour l'instant pas d'intérêt à attraper un couteau qui tombe) :

27 oct. 2019

Transaction en cours

Je vais commencer par préciser que c'est une grosse déception pour ma part ce pump dans le sens où je loupe mon 2nd achat partiel dont je parlais il y a 4 jours pour 32€... En effet mon ordre était à 6568€ et le prix est venu à 6600€ sur coinbase.... Maintenant que nous sommes à 8742€ cet écart de 32€ est rageant et surtout je vais devoir revoir en partie ma stratégie car ce 2nd achat partiel m'aurais permis de facilement gérer la suite. Or dorénavant je vais devoir chercher une validation du retournement et payer les retracements, mais pour cela le mouvement actuel doit être confirmé (si possible avoir du volume en semaine), tout aussi puissant qu'il soit il devra être valider dans les jours à venir. Je vais donc utiliser mon achat partiel du 08/10 (expliqué le 10/10) pour plus facilement payer d'éventuelles cassures de résistances. Si jamais la stratégie change je ferai une nouvelle AT plutôt que de mettre à jour celle-ci.

26 nov. 2019

Transaction en cours

Au final pas de nouvelles ATs car finalement peu de choses ont changés.

Il y a un mois j'étais déçu d'avoir loupé mon ordre d'achat que j'avais mis à 6568€, suite à la hausse des 25-26 Octobre je ne pensais pas revoir ces prix, j'avais retiré mon ordre et j'attendais une correction type ABC sur Novembre pour entrer en position, sauf qu'on a jamais fait une structure corrective, juste une lente glissade vers le bas. J'ai du coup divisé en 2 mon 2nd achat partiel initialement prévu pour payer les 61.8% un peu après mi-novembre mais impossible de faire plus car la structure ne réalisait aucun plus haut.

Maintenant qu'on a plus de métriques, j'ai donc ajusté le canal baissier et la structure corrective me laisse un peu perplexe, je pense que la hausse violente du 25/26 Octobre est au final un second X et que nous sommes dans une Z (fin de vague corrective complexe), mais seulement sur la première partie de la correction de la Z. Je n'ai pour l'instant vraiment rien d'autre qui cadre.

Le 10/10 j'indiquais que je n'avais réalisé qu'un achat partiel car la zone privilégiée était entre 6887 et 5770, nous sommes sur le haut de cette zone mais avec pratiquement 2 mois de recul on peut ajuster un peu plus la zone d'entrée à faible risque qui se trouve maintenant plutôt entre 4k8 et 6k1 (oui c'est à la baisse et ça reste large). Pour affiner il faut attendre d'avoir une structure type zigzag pour cette vague Z qui ferait un point bas vers 6k€ (avec divergence sur le rsi) puis une hausse en 3 vagues vers 7k/7k5€, ce qui permettra de projeter la dernière vague baissière de la Z sans doute vers les 5k€ :

4 janv. 2020

Transaction en cours

Fin Novembre j'indiquais estimé que nous étions dans une prolongation de correction avec une nouvelle X et potentiellement nous étions dans la Z, je pense que nous y sommes toujours avec difficulté à décompte cette Z....
J'ajoutais aussi que la zone d'entrée se trouvais entre 4k8€ et 6k1€ et que je n'avais pas réalisé le 2nd achat partiel que je prévoyais (mais seulement la moitié).

Même si je ne suis pas totalement convaincu de la fin de cette vague Z (cf. dernier commentaires au dessus) j'ai eu un signal d'achat ("buy") dans une zone attendue donc j'ai terminé mon 2nd achat partiel + prises de contrats spéculatifs à terme fin mars et fin juin.

Le support à tenir (rectangle bleu) est évident et je serai attentif à la suite car si j'ai des éléments de fin de vague Z alors je continuerai mes achats partiels :

4 janv. 2020

Transaction en cours

Il manquait quelques éléments sur le graphique dont je parlais juste au dessus (éléments présents sur mon graphe btcusd) du coup petite mise à jour du graphique avec ces éléments en plus et précisions sur pourquoi je suis toujours en achat partiel, car c'est du swing moyen/long terme, que la tendance journalière est toujours juste positive mais la tendance hebdomadaire reste baissière (cf. indicateurs sur mon graphe RSI), il est donc impossible d'être all-in ici mais un signal "buy" dans la golden zone (retracement entre 61.8% et 65%) ça ne se laisse pas passer :