Как повлияет на BTC жесткая политика ФРС?🔎🤔
Mis à jour
Приветствую, друзья!
Вот и прошло очередное заседание ФРС. Главным тезисом в ходе выступления главы для себя отметил фразу: «Эффект от жесткой ДКП еще предстоит ощутить». Давайте рассмотрим, что это значит?
Говоря предельно упрощенно, ФРС работает по схеме: даем деньги под процентную ставку — потребители получают деньги по еще более высокой ставке (из-за наценки посредников).
Сейчас ставка составляет более 5%, что очень дорого. Однако конечные потребители, в т.ч. организации пока пользуются деньгами, выданными по прежним относительно низким ставкам. В то же время уже и сам Пауэлл намекает, что скоро эта история закончится и начнется другая под названием «Эффект дорогих денег».
Мы видели, как перед обвалом акций Silicon Valley Bank, произошедшим в прошлом году, банк демонстрировал прекрасную отчётность. Очевидно, всего лишь с целью продать свои бумаги подороже пока на то было время. SVB стал одной из первых организаций, попавших в «банкопад». И, конечно, не последней.
Многие понимают, что от банков зависят множество компаний, в т.ч. очень важных для экономики страховых агентств, поэтому стоит упомянуть и другой важный тезис, прозвучавший после заседания: «Мягкая посадка не является базовым ожиданием».
🤞Именно поэтому в таких условиях стоит аккуратно относится к рисковым активам, особенно к криптовалютам, цены на которые остаются весьма манипулятивны.
📝Исходя из вышеперечисленного решил составить для себя план на покупку BTC и поделиться с Вами.
1.Первая зона (умеренные покупки) лежит в текущем диапазоне движения цены BTC. Здесь бы я выделял 20-30% от портфеля на покупку биткоина.
Последние данные Glassnode говорят нам, что 70% объёма Биткоина находится в руках долгосрочных держателей. Поэтому уже сейчас стоит иметь по крайней мере небольшой запас монет, что будет вполне оправдано психологически, ведь холд всегда можно усилить в случае подтверждения аптренда (закрепления над сопротивлениями).
2.Вторая зона (активные покупки) лежит в районе 20000-22000. Весной здесь покупатели проявили себя сильно. В ее районе сейчас проходит Point of Control на таймфрейме 1 день. В случае, если цена придет сюда, намерен (!!) заполнить портфель как минимум на 40%.
3.Третья зона лежит в диапазоне 14000-16500. Там проходит 100МА на таймфрейме 1 мес. Эту зону считаю ключевой и при ее достижении буду набирать BTC до 80% исходя из общего объема портфеля.
Также очень хорошо заметно, что в нижней границе этой зоны был хай в 2019 году.
💬Альткоины уже стоит держать в портфеле, ведь многие из них дали просадку почти на 98-99% (например, Flow и XCH). В случае очередного пролива рынка стоит воспользоваться повторным шансом для закупа "отскочивших" монет. При этом важно учесть, что обычно после сильных просадок в первую очередь растет BTC, затем поступившая в него ликвидность как бы разливается по альтам, приводя к их росту.
🌌Как отрабатывают падающие клины на истории? (пример из 2014) 🌌
Предположим, что у нас есть фигура «падающий клин» (см. титульный график), прорыв которой мы увидели в начале текущего года. Теперь обратимся к истории.
В 2014 году мы видели похожую ситуацию: примерно 3 августа после выхода из клина и тестирования 50МА на недельном таймфрейме BTC резко спикировал вниз почти одновременно с SnP500.
💬Интересно, что сейчас 50MA служит BTC поддержкой на уровне 24500 , но монета по-прежнему под 200-недельной, тогда как в 2014 именно она выступала "опорой". То есть, сейчас видим обратную ситуацию.
Кроме того, падающие (бычьи) клинья можно обнаружить и в других моментах истории BTC. Ценовой прорыв данной формации тоже впоследствии сопровождался заметным снижением:
Пока что значительного снижения после уверенного роста не было. План составлен именно на его случай.
1️⃣ Полагаю, что "дорогие деньги" заставят ФРС начать "переобуваться" (понижать ставку) в следующем году, поскольку пока что они еще просто не дали о себе знать в полной мере.
2️⃣ Возможно, это случится ближе к халвингу. Данное событие в совокупности с включением печатного станка для поддержки экономики должно будет запустить новый аптренд рынка криптовалют.
3️⃣ Тем не менее, следить за ним следует обязательно. Ведь мы работаем с вероятностями, никто точно не может сказать, когда начнется полноценный рост, поэтому стоит держать "руку на пульсе". Тем более сейчас, когда с начала года многие монеты начали показывать сильную динамику.
🧐И на последок: при желании можно сделать закупы для портфеля как заблагорассудится. Главное не стремится лезть на всю котлету, иначе можно проиграть собственной жадности. Для холда всегда нужно заранее продумывать и составлять план.💫
**********************
Интересные публикации на моем канале, получившие выбор редакции и большое число рокетлайков:
💙BTC. Наступает крайне важный момент для быков!
🤍BTC и Hashribbons
💛BTC, SnP500 и три настораживающих фактора. Ждать ли альтсезона?
Вот и прошло очередное заседание ФРС. Главным тезисом в ходе выступления главы для себя отметил фразу: «Эффект от жесткой ДКП еще предстоит ощутить». Давайте рассмотрим, что это значит?
Говоря предельно упрощенно, ФРС работает по схеме: даем деньги под процентную ставку — потребители получают деньги по еще более высокой ставке (из-за наценки посредников).
Сейчас ставка составляет более 5%, что очень дорого. Однако конечные потребители, в т.ч. организации пока пользуются деньгами, выданными по прежним относительно низким ставкам. В то же время уже и сам Пауэлл намекает, что скоро эта история закончится и начнется другая под названием «Эффект дорогих денег».
Мы видели, как перед обвалом акций Silicon Valley Bank, произошедшим в прошлом году, банк демонстрировал прекрасную отчётность. Очевидно, всего лишь с целью продать свои бумаги подороже пока на то было время. SVB стал одной из первых организаций, попавших в «банкопад». И, конечно, не последней.
Многие понимают, что от банков зависят множество компаний, в т.ч. очень важных для экономики страховых агентств, поэтому стоит упомянуть и другой важный тезис, прозвучавший после заседания: «Мягкая посадка не является базовым ожиданием».
🤞Именно поэтому в таких условиях стоит аккуратно относится к рисковым активам, особенно к криптовалютам, цены на которые остаются весьма манипулятивны.
📝Исходя из вышеперечисленного решил составить для себя план на покупку BTC и поделиться с Вами.
1.Первая зона (умеренные покупки) лежит в текущем диапазоне движения цены BTC. Здесь бы я выделял 20-30% от портфеля на покупку биткоина.
Последние данные Glassnode говорят нам, что 70% объёма Биткоина находится в руках долгосрочных держателей. Поэтому уже сейчас стоит иметь по крайней мере небольшой запас монет, что будет вполне оправдано психологически, ведь холд всегда можно усилить в случае подтверждения аптренда (закрепления над сопротивлениями).
2.Вторая зона (активные покупки) лежит в районе 20000-22000. Весной здесь покупатели проявили себя сильно. В ее районе сейчас проходит Point of Control на таймфрейме 1 день. В случае, если цена придет сюда, намерен (!!) заполнить портфель как минимум на 40%.
3.Третья зона лежит в диапазоне 14000-16500. Там проходит 100МА на таймфрейме 1 мес. Эту зону считаю ключевой и при ее достижении буду набирать BTC до 80% исходя из общего объема портфеля.
Также очень хорошо заметно, что в нижней границе этой зоны был хай в 2019 году.
💬Альткоины уже стоит держать в портфеле, ведь многие из них дали просадку почти на 98-99% (например, Flow и XCH). В случае очередного пролива рынка стоит воспользоваться повторным шансом для закупа "отскочивших" монет. При этом важно учесть, что обычно после сильных просадок в первую очередь растет BTC, затем поступившая в него ликвидность как бы разливается по альтам, приводя к их росту.
🌌Как отрабатывают падающие клины на истории? (пример из 2014) 🌌
Предположим, что у нас есть фигура «падающий клин» (см. титульный график), прорыв которой мы увидели в начале текущего года. Теперь обратимся к истории.
В 2014 году мы видели похожую ситуацию: примерно 3 августа после выхода из клина и тестирования 50МА на недельном таймфрейме BTC резко спикировал вниз почти одновременно с SnP500.
💬Интересно, что сейчас 50MA служит BTC поддержкой на уровне 24500 , но монета по-прежнему под 200-недельной, тогда как в 2014 именно она выступала "опорой". То есть, сейчас видим обратную ситуацию.
Кроме того, падающие (бычьи) клинья можно обнаружить и в других моментах истории BTC. Ценовой прорыв данной формации тоже впоследствии сопровождался заметным снижением:
Пока что значительного снижения после уверенного роста не было. План составлен именно на его случай.
1️⃣ Полагаю, что "дорогие деньги" заставят ФРС начать "переобуваться" (понижать ставку) в следующем году, поскольку пока что они еще просто не дали о себе знать в полной мере.
2️⃣ Возможно, это случится ближе к халвингу. Данное событие в совокупности с включением печатного станка для поддержки экономики должно будет запустить новый аптренд рынка криптовалют.
3️⃣ Тем не менее, следить за ним следует обязательно. Ведь мы работаем с вероятностями, никто точно не может сказать, когда начнется полноценный рост, поэтому стоит держать "руку на пульсе". Тем более сейчас, когда с начала года многие монеты начали показывать сильную динамику.
🧐И на последок: при желании можно сделать закупы для портфеля как заблагорассудится. Главное не стремится лезть на всю котлету, иначе можно проиграть собственной жадности. Для холда всегда нужно заранее продумывать и составлять план.💫
**********************
Интересные публикации на моем канале, получившие выбор редакции и большое число рокетлайков:
💙BTC. Наступает крайне важный момент для быков!
🤍BTC и Hashribbons
💛BTC, SnP500 и три настораживающих фактора. Ждать ли альтсезона?
Note
О глобальных целях роста BTC напишу позже, сейчас вижу этот рост как глобальную коррекцию падения в зону 0.5-0.6 по Фибо. То есть, примерно в зону 42-46к.Обратите внимание, что глава ФРС дает сигналы на остановку повышения. Snp500 реагирует позитивом. Да еще каким! Однако история показывает, что после торможения и начала снижения случается обвал. Почему?
Деньги, которые были выпущены ФРС по более дорогим ставкам доходят до потребителей (в т.ч. организаций) не сразу. То есть, сначала, к примеру, дойдут деньги со ставкой 3%, затем 4%, затем 5%.
Это означает, что к моменту торможения и замедления инфляции в экономике штатов уже начинают циркулировать дорогие деньги. А когда ставка снижается, доходят самые дорогие. Это оказывает настолько высокую нагрузку, что многие компании не справляются и банкротятся. Крупные и крупнейшие же продолжают сокращать расходы всеми возможными способами. Экономика охлаждается = замедляется.
Цель ФРС оказывается достигнута. Вопрос в том, не перегнут ли они палку в достижении этой цели. В 70ых годах их рассчеты оказались неверны, и инфляция вернулась, показав бешенный рост. Бороться с ней пришлось уже соотвествующими ультравысокими ставками.
Поэтому позитив на рынках преждевременный. Более того, вызывает опасение своим повторением паттернов из прошлого. Стоит учитывать, что криптовалютный рынок, как рынок рисковых активов в стадию риск-офф может сильно просесть. Тогда как рынок гос.бондов США, как самый надежный, может показать рост (на графике 10летних облигаций выражается снижением).
Так что не стоит сильно обольщаться темой с Cанта-ралли. Мое мнение насчет начала аптренда уже озвучивал, оно остается на данный момент неизменным: он начнется в момент (или немного заранее) включения станков (возобновление QE) для поддержки экономики штатов.
И напоследок стоит вспомнить, что Уоррен Б. уже довольно давно уходит в доллары. Этот уход в кэш у него рекордный, последний раз подобное по данным американских СМИ (на 25 сентября текущего года) было только перед кризисами 2008 и 2020. Кроме того, индекс умных денег (SMI) демонстрирует подобное поведение и среди других топ-менеджеров, гос. управляющих и т.д.
Note
Спустя примерно полгода видим, что набор 20-30% от портфеля в районе 25-30к был вполне оправдан. Парадокс, но в последнее время ФРС снова стали проявлять мягкую политику, сохраняя при этом жесткие ставки.Прецедент с очередным едва не обанкротившимся банком NY Community показал, что нынешняя политика ФРС очень похожа на голубя, который старается казаться ястребом. Экстренная финансовая поддержка напомнила многим случаи с вливанием средств в начале прошлого года, когда банк SVB показал крутое пике. Именно на фоне новой внезапной волны щедрости федрезерва мы увидели скачок золота и BTC.
На уровне 42000 перевел остаток BTC в альткоины. Не исключены еще проливы в рынке, но думаю, многие из монет покажут в дальнейшем значительный рост. На всякий случай стоит держать ордера для дозакупа (особенно для сквизов) и стейблы/кэш, занимающие хотя бы небольшую часть портфеля.
Не смотря на радость для спекулянтов, не стоит забывать о фиксации прибыли, поскольку в какой-то момент все равно на рынках произойдет ситуация, которая покажет risk-off, что может привести к значительным продажам.
🧡TELEGRAM💛
✅ t.me/ReinekeCryptoGuide ✅
Вся актуальная информация: обзоры, аналитика, сетапы и мысли по рынкам в моем TELEGRAM-канале!🐳😎📊
Идеи, которые регулярно становятся выбором редакции Tradingview💙
✅ t.me/ReinekeCryptoGuide ✅
Вся актуальная информация: обзоры, аналитика, сетапы и мысли по рынкам в моем TELEGRAM-канале!🐳😎📊
Идеи, которые регулярно становятся выбором редакции Tradingview💙
Publications connexes
Clause de non-responsabilité
Les informations et les publications ne sont pas destinées à être, et ne constituent pas, des conseils ou des recommandations en matière de finance, d'investissement, de trading ou d'autres types de conseils fournis ou approuvés par TradingView. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d'utilisation.