Трамп обвалил рынки. Биткоин - с ними же. Развязка близка?

7 oct. 2020

Привет всем подписчикам и гостям канала! Давайте в очередном обзоре рассмотрим текущую ситуацию по BTC и попытаемся понять, чего ждать дальше.

По обыкновению, что происходило в последней идее:

✔️ лонг-позиция (закрыта в прибыль 1.1%);

✖️ лонг-позиция (закрыта в убыток 1.1%);

🔄 шорт-позиции (несколько попыток взять шорт были закрыты в б/у);

⏳ шорт-позиция (две шорт-позиции на руках: одна - остатки старого сентябрьского шорта от 11410, вторая - взятая вчера от 10550, обе со стопами над 10800);

Отчетный период получился нейтральным - без особых успехов, с попытками поймать удачный шорт на локальных максимумах. Несколько раз было верно угадано несколько направлений движения, но большинство из них не торговал, ожидая точек входа.

Суммарный профит по публичным сделкам с BTC в 2020-м году - 125.5%; убыток - 41.3%;

Приступаем к разбору.

Важность недельного ТФ. Ключевые уровни

Главные тезисы с недельного ТФ:

◾позапрошлая неделя - бычий пин-бар, прошлая неделя - дожи(нейтральная свеча, но хоть не медвежья); если на этой/следующей неделе поглощаем эти свечи - пойдет давление от среднесрочных продавцов с недельного ТФ;

◾в очередной раз протестирована и удержана МА20. На данный момент МА20 с недельного ТФ проходит на уровне ~10300.

◾ биткоин зажат в треугольнике(между восходящей и нисходящей локальными трендовыми) + объёмы идут на спад - уже в ближайшее время(неделя-две) нас, вероятно, ждут сильные движения;

◾ с марта и по сегодняшний день на недельном ТФ пока еще сохраняется восходящая структура из HH(восходящих максимумов) и HL(восходящих минимумов), но первый нисходящий максимум уже сформирован, а окончательное подтверждение смены структуры с восходящей на нисходящую будет при уходе ниже 9800(ближайший четкий минимум). Перед этим, тревожным звоночком может стать пробой МА20(10300) и нижней границы треугольника +/- там же.



Корреляция с индексами, заявления Трампа

Вчера произошла забавная история: в 21:48 Трамп выкладывает твит о том, что пакета помощи для стимуляции рынка до выборов не будет, переговоры с демократами по этому поводу прекращены, пока Трамп не победит на предстоящих 3 ноября выборах. Естественно, что в эту же минуту индексы начинают падать и в эту же минуту падает биткоин, и падает сильно. Думаю, что глупо отрицать корреляцию в такой ситуации.

Довольно странная выходка Трампа, т.к падение рынков до выборов - не в его интересах. Он, конечно, еще тот манипулятор, но пока непонятно, на чем будет расти американская фонда до выборов. Это может оказать краткосрочное давление на рынок со стороны продавцов.

Золото также упало вниз, не пройдя сопротивление. Индекс доллара развернулся наверх - всё логично, и, не исключено, что после определенного отскока вчерашняя тенденция продолжится.

Моменты с главного графика идеи

◾всё снова сходится к треугольнику и снижению волатильности - скоро импульс в одну из сторон;

◾вчера отбились от верхней границы треугольника и МА20, разворотные свечные формации на дневном ТФ как на графике OKEx, так и на Binance;

◾индикаторы на дневке - в нейтральной зоне и ни о чем не говорят, индикаторы на 6ч ТФ - возможно, небольшой отскок;

◾пробой 10300 открывает дорогу в зону 9800-10000, и если ее не удерживают - ничто не мешает идти к пиковым объёмам по профилю/зоне июньско-июльской проторговки - 9100-9400.

Резюме

Треугольник - фигура неопределенности и я осознаю, что она может пробита в любую сторону, но вчерашняя реакция у верхней его границы и отрисовка разворотных медвежьих свечей вынуждает стать на сторону продаж(особенно, когда есть понятный и короткий стоп - над 10800). Да, кто-то скажет(да и я так думал), что если бы не вчерашнее чудачество Трампа - мы бы шли вверх. Соглашусь, это действительно так и это можно было увидеть по альтам. Но, меня привлекает возможность словить разворот и выставить короткий стоп(напомню, что взял первую часть шорта вчера у 10550, а добрать собираюсь в районе 10670). Выбьет - ничего страшного.

В локальной перспективе пока идет отскок после вчерашнего падения. Фьючерс на индекс S&P500 прибавляет 0.7%. Но отскок я буду использовать лишь для добора шорта, как уже написал выше. Стоп на позицию выйдет ~1.8%, что меня устраивает.

На этом у меня всё. Спасибо за прочтение и буду рад поставленному лайку, если обзор хоть сколько-нибудь был информативен. Прошу принимать взвешенные самостоятельные решения, используя мою аналитику лишь как один из многих источников для размышления. Успехов! 🤝

8 oct. 2020

Note

Вчера сработал доборный ордер в шорт у 10670. Этот рост был в рамках отката после падения, о котором говорил во вчерашней идее. Средняя цена шорт-позиции теперь ~10610. Стоп над 10800(~1.8%).

Ожидаю импульс уже в ближайшие дни, т.к биткоин сжался в очень узком диапазоне - и в треугольнике и между скользящими МА20 и МА100 на дневке.

8 oct. 2020

Note

Пожилой манипулятор Дональд Трамп на сегодняшнем выступлении сообщил, что переговоры с демократами о новом пакете поддержки снова в силе. Как это назвать, кроме как "манипуляция"?

По текущим(10695) стал в лонг, закрыв шорт по текущим, т.к теперь возросла вероятность пробоя треугольника вверх. Стоп под 10500.

8 oct. 2020

Note

6 октября Трамп сообщает о том, что никаких переговоров о новом пакете помощи не будет, пока его(Трампа) не переизберут. 8 октября - "переговоры снова в силе" 😁 Почему сообщество и было удивлено его заявлению от 6 октября, т.к никто не мог понять, зачем ему рушить рынок накануне выборов. Теперь всё стало понятно - обычная манипуляция, в стиле Трампа.

Себя сейчас чувствую "бараном", которого со стадом гонят непонятно куда, но что поделать, если рынки снова будут зелеными, т.к новость под рост. Шорт был закрыт в 0.8% убытка, но на лонге планирую заработать побольше, т.к если уж такое длительное снижение волатильности сейчас будет отыграно наверх и выход из треугольника произойдет именно наверх, то можно будет увидеть хорошее движение. По ближайшим целям - 10900, 11100. Даже первый цели будет достаточно, чтобы отбить убыток по последнему шорту.

8 oct. 2020

Note

Ну а вот и пробой состоялся. Удалось вовремя подстроиться под изменившуюся ситуацию на рынке. У текущих 10920 по рынку закрыл половину позиции в 2.1% прибыли. Действия для оставшейся половины - стоп в безубыток, тейк-профит - 11100(также, по 10800 по прибыльному стопу закрылись остатки сентябрьского шорта от 11410).

9 oct. 2020

Note

Биткоин пробил 11000 и идет ко 2-й цели. Пришло время рассмотреть текущее движение на графике.

Треугольник пробит, МА20 с дневного ТФ пробита, а МА100 теперь будет поддержкой. Зона 10900-11200 - нижняя граница диапазона, который удерживался как поддержка на протяжении августа. Если закрепляемся выше 10900 на старших ТФ, то, по сути, до 12000 особо нет уровней, который выступили бы сопротивлением. Возможно, промежуточная цель - ~11500. И если уж так получится, что сейчас у 11100 отработает мой второй тейк-профит по лонгу, то при закреплении выше 10900 я буду перезаходить в покупки.

На правом графике показал, что биткоин выбил скопление важных профильных зон, а также пошел ломать структуру нисходящих максимумов.

Повторюсь, в идеале - закрепиться выше 10900. Ну а пока - жду закрытия 2-й части лонга по тейку у 11100.

10 oct. 2020

Note

Вчера биткоин закрыл тейк-профит у 11100(3.8% прибыли и ~3% средняя прибыль по позиции). Но на этом биткоин не остановился и пошел до следующей промежуточной цели ~11500. Естественно, что достичь этой цели я планировал лишь после отката/закрепления и перезахода в лонги, но всё получилось намного быстрее - на азиатской сессии. Что дальше?

Начались выходные, а значит, что сегодня-завтра биткоин будет подвластен сам себе. Есть возможность как скорректироваться, так и продолжить рост, к примеру, завтра. В идеале, я всё так же жду внятного отката к пробитому зеркальному уровню 10900-11200. В этой зоне буду искать разворотные сетапы под продолжение роста.

По 6ч отчетливо видно, что биткоин забрасывали вверх импульсно - тремя последовательными резкими выносами. В том числе на это повлияли и стопы шортистов(бирюзовые пунктиры на правом графике), по которым четко прошлись и которые становились топливом для этих самых выносов. Следующие видимые стопы шорт-трейдеров находятся за отметкой 12000.

Потому считаю, что в текущей ситуации было бы неплохо немного припугнуть лонгистов и заставить шортистов снова входить в позиции. Сделать это можно путем снижения. Если у крупных игроков целью является уход к 12000, то коррекцию они должны выкупать(на правом графике накинул Фибосетку с ближайшими коррекционными уровнями).

11 oct. 2020

Note

Биткоин на мелких ТФ нарисовал закругление под возможный тест 11500, поэтому, если что, следует иметь это ввиду. Сам по битку пока сижу вне рынка.

12 oct. 2020

Note

Биткоин, кажется, из консолидации разворачивается вниз. На графике описал свои мысли. Думаю, что без определенного отката цена наверх дальше не должна выходить. Стою в шорте по BTC от 11330 со стопом над 11500. Жду откат в зону 10900-11200. Чем глубже - тем лучше. Если из этой зоны будет реакция покупателя и разворотные свечи на 6ч ТФ - буду закрывать шорт.

12 oct. 2020

Note

Вроде бы всё было хорошо и уходили вниз, но на открытии фондового рынка гэпом вверх биткоин, как законопослушный гражданин, пошел следом. Минута в минуту буквально. Боты работают слаженно.

Шорт выбило по стопу в 1.5% убытка. Стоп в безубыток я не переставлял, а зря. Теперь я не удивлюсь и росту ракетой к 12000 и сливу, т.к сейчас собрали стопы шортистов над 11500. Что будет дальше - я перестал понимать. Где входить и где ставить стопы - непонятно абсолютно. Стоп для лонга с текущих - огромный по меркам BTC - 3%. Тейк-профит у 12000 - не намного больше стопа. Шортить от текущих...а стоп куда? А вдруг дальше будут вверх давить вместе с фондой?

В общем, больше вопросов чем ответов. Сижу вне рынка, делаю перерыв.

13 oct. 2020

Note

Биткоин после вчерашней карусели с выносом стопов сперва лонгистов, а затем шортистов, на азиатской сессии сходил к 11700, откуда пошла агрессивная коррекция. Сформировался достаточно красивый восходящий канал(желтый справа) и его верхняя граница стала сопротивлением. Середину и нижнюю границу канала можно рассматривать как потенциальную поддержку.

Еще один интересный нюанс, на котором хотел бы заострить внимание - это потенциальное пересечение всех трех скользящих, кроме МА200 - МА20, МА50 и МА100. На графике биткоина такое случается крайне редко, но когда случается(можете посмотреть на истории) - всегда подобные скопления скользящих выступают или поддержкой или сопротивлением(по крайней мере, просмотрев историю BTC на OKEx). В нашем случае - они подтягиваются как раз ближе к 10900-11000(нижняя граница зеркального уровня, где уже несколько дней жду биткоин).

Также обратите внимание на угол наклона тренда - текущий угол в 4 раза превышает естественный наклон восходящего канала. Поддерживать тренд в таком состоянии(чуть ли не вертикальном) - достаточно сложная задача.

Индикаторы перекуплены, сформированы медвежьи дивера.

В общем, я всё еще жду определенного отката в зону 11200-10900, где планирую увидеть поддержку и от скользящих и от зеркального уровня + дать 50-62% коррекции по Фибо, а шортить попробую лесенкой с шагом в 50$ в зоне 11550-12000. Стоп будет куда-нибудь над 12100, зато потенциал снижения будет достаточно большим.

14 oct. 2020

Note

У 11550 сработал один из ордеров в шорт, но т.к этот ордер на очень малый объём от всей позиции, набрал шорт также близко к текущим(11340). Биткоин выглядит слабовато, поэтому планирую увидеть достижении 10900-11200. Несколько часов назад хорошенько вынесли стопы шортистов и слили весь рост. Силой здесь и не пахнет.

15 oct. 2020

Note

Покупатели не дают опуститься к 11200 даже. Откупают на подходе к 11250. Не нравится мне эта ситуация, поэтому стоп по шорту поставил в безубыток(сразу зу 11400).

15 oct. 2020

Note

Что ж, шорт был выбит по безубытку(~11400). Еще вчера ситуация по BTC казалась максимально паршивой в плане роста(почему и набирал шорт), а уже сегодня видим, что покупатели всё еще "бодаются" и не дают упасть хотя бы к 11200. Поддержка сформировалась у 11250. Казалось бы, продавцы должны давить и выбивать поддержку, но судя по свечам и объёму у уровней - пока покупатели не сдаются.

То ли это такая грамотная манипуляция с удержанием уровней, дабы разуверить шортистов(по типу меня) в падении, то ли и вправду покупатели не собираются сдаваться. Что-то мне уже кажется, что могут отрисовать медвежий дивер на дневном RSI(показал на левом графике), уйдя выше 11550 в ближайшее время.

Что мне больше всего нравится в этой ситуации - объёмная картина у уровней(можете открыть часовики и посмотреть) и понятный стоп-лосс под 11200, т.к теперь мне уже кажется, что если эту поддержку выбиваем, то движение вниз может последовать довольно сильное.

В общем, локально рынок развернули в лонг. Обманка или нет - проверю на собственной сделке. Купил у 11380(40%), добрать готов у 11320(60%), стоп будет под 11200. Ближайшая цель - 11550.

Рынок сейчас тяжелый, поэтому если сомневаетесь в сделке - лучше быть в стороне.

15 oct. 2020

Note

Отскок отработан. Лонг был закрыт у 11550 в 1.5%, доборный ордер на покупку у 11320 убрал, т.к уже не знаю, будет ли он актуален в случае снижения.

У 11600 сработал ордер в шорт из апдейта 13 октября. Напомню, что оставались ордера в шорт с шагом в 50$ в зоне 11600-12000. Стоп над 12100.

16 oct. 2020

Note

Ночью спускались к 11200, но тейк-профиты для шорт-позиции я, к сожалению, не выставлял. Поэтому, треть шорта прикрываю у текущих 11330 в 2.4% прибыли, т.к хорошенько прошлись по стопам лонгистов и могут давать какие-то отскоки. Стоп на остатки шорта пока поставил в безубыток(11600). Если по БУ-стопу не выбьет, то остатки попробую подержать вплоть до 10900. Несработавшие шорт-ордера в зоне 11650-12000 убрал пока что.