BTCUSD. Обсуждаем главные мифы на рынке. Продолжение.
Mis à jour
Дорогие друзья,
В прошлой аналитической статье я начал разоблачать Мифы, которые сейчас активно циркулируют на рынке (смотреть здесь) и пообещал сделать прогноз относительно будущего роста Биткоина накануне и после Халвинга.
Я уже много лет в рынке криптовалюты и давно вычислил модель поведения крупного игрока. Первое, что нужно для хорошей манипуляции, это создание плодородной почвы - информационного шума и формирования однополярных ожиданий у основной массы участников на рынке.
История с хайпом вокруг Халвинга Биткоина и Девальвации Доллара тому самый яркий пример. (об этом я много сказал в прошлой статье)
Второе, это разогрев рынка. Манипулятор будет инвестировать огромные объемы средств в нужном направлении, чтобы подтвердить информационный шум “правильными” движениями на чартах.
Данные два пункта, в симбиозе создают нужную манипулятору картину рынка в голове общества и создают покупательский ажиотаж, или Panic Buy.
Настроения крупного игрока можно хорошо проследить на минутных таймфреймах.
На графике выше видно два момента, как практически на ровном месте, когда рынок находится в полнейшем штиле, на 15 минутном таймфрейме, 28 апреля, утром по гринвичу, началась первая крупная покупка. Манипулятор скупил ордера продавцов и расчистил пространство для роста. С первого раза рынок реагировал неохотно на провокацию. Активность основной массы участников была очень низкой, но так как крупный игрок оказывал поддержку снизу, выставив огромную стену из ордеров на покупку, толпа постепенно начала движение вверх. С 28 на 29, в ночь, проявила активность противоборствующая сила, другой крупный игрок, делающий ставку на падение Биткоина. Мы видим огромный объем, но цена практически осталась на месте. Что говорит о сильнейшей борьбе двух титанов за направление рынка. Как видно на графике выше (второй по счет красный овал на индикаторе объемов), битва продавцом была проиграна и цена пошла вверх.
Контрольный выстрел манипулятором-быком был сделан 29 апреля, когда прошла очередная зачистка от медвежьих ордеров и поддержка покупателя в стакане. Все эти три случая я отметил красными овалами. Именно эти три неприметных случая красноречиво говорят нам о действиях манипулятора и векторе его желания. Следовательно, именно здесь находятся основные деньга манипулятора и его позиции, которые он будет защищать - это область 7700 - 8000.
Как мы видим на графике выше, после этой безоговорочной победы, цена на Биткоин взлетела за сутки больше чем на 1000 USD и все попытки скорректироваться и взять реванш были жестоко отбиты. Это хорошо видно на графике выше по свечам с длинной тенью снизу (отметил красными кругами), которые формируются на практически одном уровне. Манипулятор прекрасно знает технический анализ и обороняя один и тот же уровень, создает канал и привлекает толпу на свою сторону, которая в итоге будет помогать ему, крупному игроку, отбивать натиск продавца.
Так кто же этот могущественный манипулятор, который способен пушить курс Биткоина такое продолжительное время и переламывать через хребет других мощных участников рынка?
Ответ очевиден, это Bitfinex! Его прямая связь с Tether уже давно доказана. В манипуляциях с помощью этого стейблкоина Bitfinex обвиняли в 2018 и 2019 годах, но, почему-то практически ничего не слышно в 2020.
Чтобы это доказать, не нужно быть детективом или агентом SEC, достаточно просто проследить за эмиссией новых USDT.
В таблице выше я привел данные по выпуску Tether за весь Апрель и начало Мая. Источником информации служит Whale_alert. Вы можете сами зайти на его twitter и проверить информацию выше.
Как видно за месяц работы, Tether выпустил почти 2 миллиарда USDT. Что является рекордом! В целом, не было бы ничего подозрительного, ведь USDT является главным стейблкоином на рынке криптовалют по объемам торгов. Сама природа стейблкоинов такова, что их курс жестко привязывается к фиатному аналогу. В данном случае к доллару США. Так как спрос на стейблкоин - величина непостоянная, то для сохранения паритета с фиатом, их количество должно постоянно наращиваться и сокращаться, сохраняя равновесие спроса и предложения на уровне 1 к 1 с USD.
На примере других стеблкоинов, таких как BUSD, PAX, HUSD, USDC этот процесс равновесия очень хорошо прослеживается. Все на том же Whale_alert видно как сначала был выпуск, потом сжигание.
На скриншоте выше наглядный пример того как это происходит. Вначале спрос упал на HUSD и было сжигание, потом кто-то захотел купить дополнительно 1 000 000 HUSD и произошел выпуск.
Если просмотреть историю эмиссии Tether, начиная с апреля не было сожжено ни одного USDT. Очевидно, что такого не может быть при нормальном процессе сохранения паритета, ведь спрос не может неуклонно расти, кто-то все равно будет продавать USDT для вывода средств в фиат, тем более учитывая популярность и распространение USDT в криптовалютном Мире.
Другой аргумент в пользу теории о манипулировании ценой Биткоина с помощью USDT является простое сопоставление даты каждого случая его эмиссии и курса Bitcoin по отношения к Tether.
На графике выше я отметил даты выпуска Tether синим пунктиром. Как видно, из 17 дней, в которые производилась эмиссия не было ни одной сильной просадки цены, более того, в день и накануне самого сильного роста за весь апрель месяц (28 и 29.04) был самый масштабный выпуск USDT, который в общей сумме равен 0,5 млрд. долларов США. Данная ситуация отмечена красным кругом.
Учитывая, что Tether, начиная в 2019 года вообще отказался от обеспечения долларом США, по большому счету, его руки развязаны в печати фантиков, мы можем говорить о накачке на рынке нового пузыря.
Мотивы Tether и Bitfinex в данном случае вполне очевидны, ведь в период кризиса, на фоне обеспеченных реальными активами ценных бумаг международных корпораций, цена на которые упала в разы, Биткоин, как и вся криптовалюта, выглядит достаточно блекло.
Криптовалютный рынок за время кризиса стал переживать значительный отток средств на традиционные площадки, а следовательно, те биржи, которые замкнуты на рынке криптовалюты, стали переживать сильный отток клиентов, а Bitfinex стал одной из жертв такого оттока.
Бенефициарами роста биткоина выступают и другие торговые площадки, а также огромные майнинговые пулы и производители майнингового оборудования. Интересантов в росте Биткоина очень много, поэтому вешать всех собак на один Bitfinex смысла нет. Tether в данном случае выступает лишь инструментом для манипулирования и не более.
Не стоит забывать, что после Халвинга, вознаграждение за майнинг биткоина будет в два раза меньше, а следовательно, в первую очередь будут страдать майнеры и вся отрасль, которая их обслуживает. Поэтому вероятно, что для сохранения рынка майнинга после Халвинга, цена на Биткоин должна быть раза в два больше.
Ухватившись за эту идею, самое время перейти к графикам и обновить наш сценарий.
Актуальный сценарий по паре BTCUSDT
Манипулятор, в отличие от органичного движения рынка действует очень технично и следует правилам технического анализа, так как понимает, что классику знает основная масса игроков и сформировав визуально паттерн на чарте, будет проще подтолкнуть публику к нужным действиям.
Мы помним, что крупный покупатель стал активно действовать 28 апреля, начиная отсчет от этого момента мы видим, что на чарте выстраивается плоский треугольник с выраженной линией сопротивления в районе 9400 USDT. На более мелких таймфреймах видна поддержка покупателя вблизи данных уровней, а следовательно, происходит аккумуляция. Толпу готовят к выстрелу вверх.
На четырехчасовом графике выше мы видим, что цель пробития треугольника, равная основанию фигуры находится в районе 11200 USDT. Задачей минимум является пробитие максимума последней бычьей волны, который лежит в области 10500 USDT. Скорее всего памп случится уже в ближайшие дни, а может быть даже часы на волне искусственно созданного мандража вокруг Халвинга.
Вероятность бычьего сценария сейчас преобладает, но главная роль манипулятора будет даже не в этом. Если моя гипотеза верна, и глобальная задача покупателя - сформировать бычий тренд на Биткоине, то манипулятору жизненно важно закрепить успех и не дать откатиться ниже 10 000 USDT. Очевидно, что после Халвинга, основная масса покупателей будет фиксировать прибыль и здесь очень важно проследить как крупный игрок себя покажет. Если мы увидим демонстративную защиту уровня в 10 000 USDT, то быкам можно спокойно ожидать роста в плоть до 14 000 USDT.
На дневном графике выше изображен данный сценарий. Прямо скажу, вероятность его исполнения не слишком высока, так как будет слишком очевидна манипуляция на рынке и все тот же SEC может очнуться и начать новое расследование. По моему личному мнению, скорее всего продолжения роста не будет и после консолидации на уровнях в районе 10 000 USDT, манипулятор переобуется и станет фиксировать огромный профит за счет тех, кто поверил в рост, вырисовывая тем самым гигантский треугольник, у которого основа - бычья волна 2017 года.
Но, это материал уже для совсем другого анализа.
Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить!
Хочу напомнить, что все материалы представлены мной в качестве примеров и исключительно с образовательной целью. Это не финансовый совет и гарантий прибыли я не даю. Все торговые решения вы принимаете самостоятельно, на свой страх и риск.
Берегите себя и свои деньги!
С уважением,
Михаил Hypov
В прошлой аналитической статье я начал разоблачать Мифы, которые сейчас активно циркулируют на рынке (смотреть здесь) и пообещал сделать прогноз относительно будущего роста Биткоина накануне и после Халвинга.
Я уже много лет в рынке криптовалюты и давно вычислил модель поведения крупного игрока. Первое, что нужно для хорошей манипуляции, это создание плодородной почвы - информационного шума и формирования однополярных ожиданий у основной массы участников на рынке.
История с хайпом вокруг Халвинга Биткоина и Девальвации Доллара тому самый яркий пример. (об этом я много сказал в прошлой статье)
Второе, это разогрев рынка. Манипулятор будет инвестировать огромные объемы средств в нужном направлении, чтобы подтвердить информационный шум “правильными” движениями на чартах.
Данные два пункта, в симбиозе создают нужную манипулятору картину рынка в голове общества и создают покупательский ажиотаж, или Panic Buy.
Настроения крупного игрока можно хорошо проследить на минутных таймфреймах.
На графике выше видно два момента, как практически на ровном месте, когда рынок находится в полнейшем штиле, на 15 минутном таймфрейме, 28 апреля, утром по гринвичу, началась первая крупная покупка. Манипулятор скупил ордера продавцов и расчистил пространство для роста. С первого раза рынок реагировал неохотно на провокацию. Активность основной массы участников была очень низкой, но так как крупный игрок оказывал поддержку снизу, выставив огромную стену из ордеров на покупку, толпа постепенно начала движение вверх. С 28 на 29, в ночь, проявила активность противоборствующая сила, другой крупный игрок, делающий ставку на падение Биткоина. Мы видим огромный объем, но цена практически осталась на месте. Что говорит о сильнейшей борьбе двух титанов за направление рынка. Как видно на графике выше (второй по счет красный овал на индикаторе объемов), битва продавцом была проиграна и цена пошла вверх.
Контрольный выстрел манипулятором-быком был сделан 29 апреля, когда прошла очередная зачистка от медвежьих ордеров и поддержка покупателя в стакане. Все эти три случая я отметил красными овалами. Именно эти три неприметных случая красноречиво говорят нам о действиях манипулятора и векторе его желания. Следовательно, именно здесь находятся основные деньга манипулятора и его позиции, которые он будет защищать - это область 7700 - 8000.
Как мы видим на графике выше, после этой безоговорочной победы, цена на Биткоин взлетела за сутки больше чем на 1000 USD и все попытки скорректироваться и взять реванш были жестоко отбиты. Это хорошо видно на графике выше по свечам с длинной тенью снизу (отметил красными кругами), которые формируются на практически одном уровне. Манипулятор прекрасно знает технический анализ и обороняя один и тот же уровень, создает канал и привлекает толпу на свою сторону, которая в итоге будет помогать ему, крупному игроку, отбивать натиск продавца.
Так кто же этот могущественный манипулятор, который способен пушить курс Биткоина такое продолжительное время и переламывать через хребет других мощных участников рынка?
Ответ очевиден, это Bitfinex! Его прямая связь с Tether уже давно доказана. В манипуляциях с помощью этого стейблкоина Bitfinex обвиняли в 2018 и 2019 годах, но, почему-то практически ничего не слышно в 2020.
Чтобы это доказать, не нужно быть детективом или агентом SEC, достаточно просто проследить за эмиссией новых USDT.
В таблице выше я привел данные по выпуску Tether за весь Апрель и начало Мая. Источником информации служит Whale_alert. Вы можете сами зайти на его twitter и проверить информацию выше.
Как видно за месяц работы, Tether выпустил почти 2 миллиарда USDT. Что является рекордом! В целом, не было бы ничего подозрительного, ведь USDT является главным стейблкоином на рынке криптовалют по объемам торгов. Сама природа стейблкоинов такова, что их курс жестко привязывается к фиатному аналогу. В данном случае к доллару США. Так как спрос на стейблкоин - величина непостоянная, то для сохранения паритета с фиатом, их количество должно постоянно наращиваться и сокращаться, сохраняя равновесие спроса и предложения на уровне 1 к 1 с USD.
На примере других стеблкоинов, таких как BUSD, PAX, HUSD, USDC этот процесс равновесия очень хорошо прослеживается. Все на том же Whale_alert видно как сначала был выпуск, потом сжигание.
На скриншоте выше наглядный пример того как это происходит. Вначале спрос упал на HUSD и было сжигание, потом кто-то захотел купить дополнительно 1 000 000 HUSD и произошел выпуск.
Если просмотреть историю эмиссии Tether, начиная с апреля не было сожжено ни одного USDT. Очевидно, что такого не может быть при нормальном процессе сохранения паритета, ведь спрос не может неуклонно расти, кто-то все равно будет продавать USDT для вывода средств в фиат, тем более учитывая популярность и распространение USDT в криптовалютном Мире.
Другой аргумент в пользу теории о манипулировании ценой Биткоина с помощью USDT является простое сопоставление даты каждого случая его эмиссии и курса Bitcoin по отношения к Tether.
На графике выше я отметил даты выпуска Tether синим пунктиром. Как видно, из 17 дней, в которые производилась эмиссия не было ни одной сильной просадки цены, более того, в день и накануне самого сильного роста за весь апрель месяц (28 и 29.04) был самый масштабный выпуск USDT, который в общей сумме равен 0,5 млрд. долларов США. Данная ситуация отмечена красным кругом.
Учитывая, что Tether, начиная в 2019 года вообще отказался от обеспечения долларом США, по большому счету, его руки развязаны в печати фантиков, мы можем говорить о накачке на рынке нового пузыря.
Мотивы Tether и Bitfinex в данном случае вполне очевидны, ведь в период кризиса, на фоне обеспеченных реальными активами ценных бумаг международных корпораций, цена на которые упала в разы, Биткоин, как и вся криптовалюта, выглядит достаточно блекло.
Криптовалютный рынок за время кризиса стал переживать значительный отток средств на традиционные площадки, а следовательно, те биржи, которые замкнуты на рынке криптовалюты, стали переживать сильный отток клиентов, а Bitfinex стал одной из жертв такого оттока.
Бенефициарами роста биткоина выступают и другие торговые площадки, а также огромные майнинговые пулы и производители майнингового оборудования. Интересантов в росте Биткоина очень много, поэтому вешать всех собак на один Bitfinex смысла нет. Tether в данном случае выступает лишь инструментом для манипулирования и не более.
Не стоит забывать, что после Халвинга, вознаграждение за майнинг биткоина будет в два раза меньше, а следовательно, в первую очередь будут страдать майнеры и вся отрасль, которая их обслуживает. Поэтому вероятно, что для сохранения рынка майнинга после Халвинга, цена на Биткоин должна быть раза в два больше.
Ухватившись за эту идею, самое время перейти к графикам и обновить наш сценарий.
Актуальный сценарий по паре BTCUSDT
Манипулятор, в отличие от органичного движения рынка действует очень технично и следует правилам технического анализа, так как понимает, что классику знает основная масса игроков и сформировав визуально паттерн на чарте, будет проще подтолкнуть публику к нужным действиям.
Мы помним, что крупный покупатель стал активно действовать 28 апреля, начиная отсчет от этого момента мы видим, что на чарте выстраивается плоский треугольник с выраженной линией сопротивления в районе 9400 USDT. На более мелких таймфреймах видна поддержка покупателя вблизи данных уровней, а следовательно, происходит аккумуляция. Толпу готовят к выстрелу вверх.
На четырехчасовом графике выше мы видим, что цель пробития треугольника, равная основанию фигуры находится в районе 11200 USDT. Задачей минимум является пробитие максимума последней бычьей волны, который лежит в области 10500 USDT. Скорее всего памп случится уже в ближайшие дни, а может быть даже часы на волне искусственно созданного мандража вокруг Халвинга.
Вероятность бычьего сценария сейчас преобладает, но главная роль манипулятора будет даже не в этом. Если моя гипотеза верна, и глобальная задача покупателя - сформировать бычий тренд на Биткоине, то манипулятору жизненно важно закрепить успех и не дать откатиться ниже 10 000 USDT. Очевидно, что после Халвинга, основная масса покупателей будет фиксировать прибыль и здесь очень важно проследить как крупный игрок себя покажет. Если мы увидим демонстративную защиту уровня в 10 000 USDT, то быкам можно спокойно ожидать роста в плоть до 14 000 USDT.
На дневном графике выше изображен данный сценарий. Прямо скажу, вероятность его исполнения не слишком высока, так как будет слишком очевидна манипуляция на рынке и все тот же SEC может очнуться и начать новое расследование. По моему личному мнению, скорее всего продолжения роста не будет и после консолидации на уровнях в районе 10 000 USDT, манипулятор переобуется и станет фиксировать огромный профит за счет тех, кто поверил в рост, вырисовывая тем самым гигантский треугольник, у которого основа - бычья волна 2017 года.
Но, это материал уже для совсем другого анализа.
Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить!
Хочу напомнить, что все материалы представлены мной в качестве примеров и исключительно с образовательной целью. Это не финансовый совет и гарантий прибыли я не даю. Все торговые решения вы принимаете самостоятельно, на свой страх и риск.
Берегите себя и свои деньги!
С уважением,
Михаил Hypov
Note
таблица по эмиссии USDTMinted USDT Date
60 000 000 1/04/2020
60 000 000 2/04/2020
120 000 000 6/04/2020
120 000 000 13/04/2020
120 000 000 14/04/2020
120 000 000 16/04/2020
120 000 000 18/04/2020
120 000 000 21/04/2020
120 000 000 22/04/2020
6 000 000 23/04/2020
18 000 000 24/04/2020
20 000 000 27/04/2020
357 000 000 28/04/2020
160 000 000 29/04/2020
80 000 000 1/05/2020
80 000 000 5/05/2020
80 000 000 6/05/2020
Note
Скриншот twittera по сжиганию и эмиссии HUSDtradunity.com/wp-content/uploads/2020/05/twitter.png
Note
Друзья, спасибо за отличные отзывы о моей работе! Пожалуйста, помогите в распространении информации. Поделитесь статьей со своим знакомым. Не дайте манипулятору обмануть ваших близких и друзей. Будьте бдительны!
Note
Все произошло приблизительно так, как и писалось с единственной поправкой на то, что крупняк решил зафиксировать прибыль до Халвинга, вместо того, чтобы выстраивать картину продолжительного бычьего тренда. В целм такой шаг стал закономерным, учитывая что слишком много людей стало сомневаться в будущем росте и согласилось с моей идеей и идеями других аналитиков, кто смотрит на рынок крипты без розовых очков.Забегая немного вперед. Глобальная картина движения битка выглядит для меня таким образом
About Me and My life
ovalapp.bio/michael
ovalapp.bio/michael
Publications connexes
Clause de non-responsabilité
Les informations et les publications ne sont pas destinées à être, et ne constituent pas, des conseils ou des recommandations en matière de finance, d'investissement, de trading ou d'autres types de conseils fournis ou approuvés par TradingView. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d'utilisation.