COGN3 - Short Squeeze?
O short squeeze, comumente, é uma operação de especulação que envolve manipulação do mercado. Normalmente, ela envolve o aluguel de ações, seguida de uma venda.
O que é short squeeze?
Short squeeze é o nome que se dá ao movimento repentino de forte valorização de uma ação, ocasionado pelo fechamento de posições de investidores que estão a operar vendidos.
Dessa forma, essa operação costuma ocorrer como sendo uma forma de manipulação do mercado – através do aluguel de ações – que consiste em, através de compras agressivas, obrigar quem está vendido na ação, a fechar suas posições forçando assim ainda mais a subida desses ativos.
Entretanto, há de se destacar, também, que esse fenômeno também pode ocorrer de forma natural, sem necessariamente que haja um grande comprador.
Uma peculiaridade: short squeeze
É importante lembrar que para um investidor ficar vendido em um papel, ele precisa alugar as ações de alguém.
Caso haja dificuldades em conseguir esses locadores, os investidores curtos irão naturalmente zerar suas posições vendidas.
Isso ocasiona a valorização da cotação de determinado ativo, e faz com que o preço do ativo atinja o stops loss de outros vendidos, gerando um efeito dominó que acaba por valorizar drasticamente a cotação do ativo negociado.
Esse movimento de alta é totalmente de curto prazo, e é tomado puramente pelo desespero de investidores que estavam operando na ponta contrária à tendência das cotações de mercado.
O short squeeze pode ser um fenômeno manipulado quando posições longas estão para serem tomadas, não por qualquer alteração nos fundamentos do ativo, mas porque os compradores estão conscientes que se comprarem com agressividade suficiente, eles farão o short squeeze acontecer, e esse fenômeno pode elevar ainda mais os preços de forma que os compradores consigam vender suas posições com lucros em curtos espaços de tempo.
Dois indicadores podem ser úteis para indicar se as ações correm risco de sofrer um short squeeze, são eles:
Razão entre ações short e ações disponíveis
Razão entre ações short e volume de negociação
O primeiro indica quantas das ações disponíveis no mercado estão sendo vendidas através do aluguel.
Caso este indicador esteja elevado a ação pode estar muito vulnerável a um short squeeze.
O segundo diz respeito a quantidade de ações em short em relação ao volume médio.
Por exemplo, se uma ação negociada em média 100 papéis por dia, e possui 1.000 papéis em short, ela está muito vulnerável a um short squeeze.
Visto que levaria 10 dias de um volume normal para os investidores que estão em short recomprar as ações.
O que é short squeeze?
Short squeeze é o nome que se dá ao movimento repentino de forte valorização de uma ação, ocasionado pelo fechamento de posições de investidores que estão a operar vendidos.
Dessa forma, essa operação costuma ocorrer como sendo uma forma de manipulação do mercado – através do aluguel de ações – que consiste em, através de compras agressivas, obrigar quem está vendido na ação, a fechar suas posições forçando assim ainda mais a subida desses ativos.
Entretanto, há de se destacar, também, que esse fenômeno também pode ocorrer de forma natural, sem necessariamente que haja um grande comprador.
Uma peculiaridade: short squeeze
É importante lembrar que para um investidor ficar vendido em um papel, ele precisa alugar as ações de alguém.
Caso haja dificuldades em conseguir esses locadores, os investidores curtos irão naturalmente zerar suas posições vendidas.
Isso ocasiona a valorização da cotação de determinado ativo, e faz com que o preço do ativo atinja o stops loss de outros vendidos, gerando um efeito dominó que acaba por valorizar drasticamente a cotação do ativo negociado.
Esse movimento de alta é totalmente de curto prazo, e é tomado puramente pelo desespero de investidores que estavam operando na ponta contrária à tendência das cotações de mercado.
O short squeeze pode ser um fenômeno manipulado quando posições longas estão para serem tomadas, não por qualquer alteração nos fundamentos do ativo, mas porque os compradores estão conscientes que se comprarem com agressividade suficiente, eles farão o short squeeze acontecer, e esse fenômeno pode elevar ainda mais os preços de forma que os compradores consigam vender suas posições com lucros em curtos espaços de tempo.
Dois indicadores podem ser úteis para indicar se as ações correm risco de sofrer um short squeeze, são eles:
Razão entre ações short e ações disponíveis
Razão entre ações short e volume de negociação
O primeiro indica quantas das ações disponíveis no mercado estão sendo vendidas através do aluguel.
Caso este indicador esteja elevado a ação pode estar muito vulnerável a um short squeeze.
O segundo diz respeito a quantidade de ações em short em relação ao volume médio.
Por exemplo, se uma ação negociada em média 100 papéis por dia, e possui 1.000 papéis em short, ela está muito vulnerável a um short squeeze.
Visto que levaria 10 dias de um volume normal para os investidores que estão em short recomprar as ações.
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