Инвестиционная идея - акции Disney #DIS
#инвестиционная_идея #акции #США #JPM #CTLT
Catalent #CTLT – глобальный поставщик технологий доставки, разработки, производства лекарств, биопрепаратов, генной терапии и потребительских товаров для здоровья.
💡 По мнению J.P. Morgan, компания Catalent является одним из ключевых бенефициаров выхода вакцины от коронавируса. Независимо от того, кто разработает вакцину первым, Catalent выиграет благодаря заключенным соглашениям о поставках необходимых для производства вакцины компонентов с такими компаниями как Johnson & Johnson, Moderna и Astrazeneca. Банк также отмечает значительный рост в сегменте биопрепаратов (+102% за последний квартал) и в других сегментах бизнеса компании.
⚡️ Факторы роста:
• Catalent участвует более чем в 50 программах по разработке вакцин и препаратов для лечения Covid, включая трех вакцин-кандидатов в рамках программы «Operation Warp Speed», и работает над всеми основными классами разрабатываемых вакцин против коронавируса (вирусные вакцины, ДНК-вакцины и вакцины на основе белка). Компания должна получить выплаты независимо от конечного успеха разработки вакцины. Помимо проектов, связанных с Covid, значимым фактором роста стали приобретения компаний в сфере генной терапии.
• Отличная динамика в основном бизнесе компании: поставки пероральных препаратов и препаратов особого назначения уверенно растут (+24% в прошлом квартале и органический рост +11%) с учетом спроса на коммерческие пероральные препараты.
• Прогноз руководства: компания опубликовала сильный прогноз на 2021 г. по выручке в размере $3.45–3.60 млрд (против консенсус-прогноза в $3.36 млрд), что соответствует EBITDA в размере $840–890 млн (против консенсус-прогноза в $831 млн). Такой широкий диапазон оценок объясняется неопределенностью дальнейшего развития ситуации с вирусом, хотя, что особенно важно, руководство не предполагает одобрения каких-либо текущих вакцин-кандидатов, а учитывает только договоры на условиях полной оплаты, предполагающие рост на 5-7%.
👉🏻 J.P. Morgan, основываясь на методе дисконтированных денежных потоков, устанавливает целевую $105 на декабрь 2021 г.
🎯 Целевая цена - $105, потенциал роста +13%.
Catalent #CTLT – глобальный поставщик технологий доставки, разработки, производства лекарств, биопрепаратов, генной терапии и потребительских товаров для здоровья.
💡 По мнению J.P. Morgan, компания Catalent является одним из ключевых бенефициаров выхода вакцины от коронавируса. Независимо от того, кто разработает вакцину первым, Catalent выиграет благодаря заключенным соглашениям о поставках необходимых для производства вакцины компонентов с такими компаниями как Johnson & Johnson, Moderna и Astrazeneca. Банк также отмечает значительный рост в сегменте биопрепаратов (+102% за последний квартал) и в других сегментах бизнеса компании.
⚡️ Факторы роста:
• Catalent участвует более чем в 50 программах по разработке вакцин и препаратов для лечения Covid, включая трех вакцин-кандидатов в рамках программы «Operation Warp Speed», и работает над всеми основными классами разрабатываемых вакцин против коронавируса (вирусные вакцины, ДНК-вакцины и вакцины на основе белка). Компания должна получить выплаты независимо от конечного успеха разработки вакцины. Помимо проектов, связанных с Covid, значимым фактором роста стали приобретения компаний в сфере генной терапии.
• Отличная динамика в основном бизнесе компании: поставки пероральных препаратов и препаратов особого назначения уверенно растут (+24% в прошлом квартале и органический рост +11%) с учетом спроса на коммерческие пероральные препараты.
• Прогноз руководства: компания опубликовала сильный прогноз на 2021 г. по выручке в размере $3.45–3.60 млрд (против консенсус-прогноза в $3.36 млрд), что соответствует EBITDA в размере $840–890 млн (против консенсус-прогноза в $831 млн). Такой широкий диапазон оценок объясняется неопределенностью дальнейшего развития ситуации с вирусом, хотя, что особенно важно, руководство не предполагает одобрения каких-либо текущих вакцин-кандидатов, а учитывает только договоры на условиях полной оплаты, предполагающие рост на 5-7%.
👉🏻 J.P. Morgan, основываясь на методе дисконтированных денежных потоков, устанавливает целевую $105 на декабрь 2021 г.
🎯 Целевая цена - $105, потенциал роста +13%.
⚠️ Подписывайтесь на телеграм-канал αβeta и получайте еще больше инвестиционных идей на американском рынке акций.
💎 Телеграм: t.me/aabeta
💎 Сайт: abeta.org/
💎 Телеграм: t.me/aabeta
💎 Сайт: abeta.org/
Clause de non-responsabilité
Les informations et les publications ne sont pas destinées à être, et ne constituent pas, des conseils ou des recommandations en matière de finance, d'investissement, de trading ou d'autres types de conseils fournis ou approuvés par TradingView. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d'utilisation.