Анализ DASHBTC: ракета готовится к старту

18 mai 2018

DASHBTC

Дорогие друзья,
Продолжаем искать инвестиционные идеи на рынке криптовалют.
Сегодня я хотел бы поговорить о DASH. Мы видим, что большинство альтов проседает в след за битком, но данный токен привлек внимание тем, что он демонстрирует устойчивость к негативу.
30 апреля вышла новость о возможном запрете финансовым регулятором Японии обращения анонимных монет Zcash, Dash, Monero на территории страны.
Первоисточников данной новости я не нашел, но примечательным является тот факт, что несмотря на снижение курса токена DASH, никакой паники не произошло. Более того, 11 мая коррекция окончательно остановилась, так и не дойдя до прошлых локальных минимумов. (см. график ниже)
Более того, невооруженным глазом на дневном графике видно две огромные свечи с длинными хвостами (см. график ниже, выделил зеленым)


Это означает, что к работе подключился крупный игрок, который стал гасить пожар и возможную панику. Манипулятор показывает свой интерес в данной монете на текущих уровнях, оказывая ей серьезную поддержку.
Как вы понимаете, одним из самых крупных игроков на рынке по любым альтам являются сами разработчики данного альта, в нашем случае это Dash Core.
Зачем разработчикам это делать? Все очень просто! Если взглянуть на их roadmap, то мы увидим, что уже в июне будет официальный запуск собственной платежной системы Evolution v.1. По словам самих разработчиков, данная платежная система встанет в один ряд с PayPal, но только полностью децентрализованной, высокоустойчивой к хакерским атакам и невероятно дешевой для потребителя с минимальными комиссиями. Данная система рассчитана на массового потребителя и обещает быть очень простой в освоении и использовании.


В итоге поддержки крупного игрока, получилось сохранить целостность гигантского треугольника, острый конец которого аккурат приходится на июнь месяц (см. график выше)
Не трудно догадаться, куда направлен выстрел по данной фигуре.
Если посмотреть на ретроспективу движения тиккера за последний год, то мы ясно видим, что цель пробития данной фигуры – это исторические максимумы по паре DASHBTC. (см. график ниже)

Что означает гарантированный X2 от текущих уровнях.
Конечно, спорить о том, на сколько он гарантирован, можно долго. Ведь команда разработчиков не зря поддерживает свой токен. Такое событие будет идеальным моментом для слива своих монет и фиксации прибыли, поэтому, я не удивлюсь, если несмотря на весь позитив, токен так и не выйдет из гигантского торгового диапазона и будет болтаться между уровнями в 0,035 и 0,10 BTC (отметил на графике зелеными линиями).
Самый приятный сигнал, который только можно себе представить с точки зрения технического анализа, это разворотные сигналы на недельных графиках. Круче их может быть только месячный, но это уже совсем супер редкость и скорее для институционалов и долгосрочных инвесторов с горизонтами в 3-5 лет.

Как мы видим на недельном графике выше, сейчас сформирована красивая бычья дивергенция (отмечена длинными синими линиями). Для примера выделил прошлый, медвежий дивер на этом же ТФ. Его реализация отлично видна на нижних границах торгового канала с установлением нового локального минимума.
Поэтому, ничто не мешает нам ожидать цену в районе исторического максимума по DASHBTC после реализации последнего дивера.
Последнее, что могу добавить для недельного чарта, это равновесные уровни по каналу Кельтнера (выделены фиолетовым)
Нижняя граница канала находится на 0,0444
Середина – равновесное значение на 0,0545
Верхняя граница на 0,0645

Панорамный анализ по DASH не был бы полным без месячного ТФ (см. график ниже)

18 mai 2018

Note

На нем мы видим, что рынок находится в точке рыночного равновесия (красная линия). В ретроспективе мы видим, что для графика данный уровень выступает уровнем поддержки, а следовательно, есть основания полагать, что так же будет и этот раз + стохастик RSI находится в сильной зоне перепроданности, что намекает, на наличие определенного критического значения на текущих уровнях, которое не дает медведям идти ниже.


Однако, на дневном графике мы не видим бычьей картины. Последняя дневная свеча пробила минимум прошлой свечи.
MACD находится в красной зоне и дает сигнал на продажи.
Стохастик RSI тоже указывает продажу пересечением своих скользящих средних. При этом, зона перекупленности не была задействована, что является дополнительным медвежьим сигналом.


На 12 часах картина похожая. Все говорит о том, что мы еще не достигли дна и возможно краткосрочное падение:
• MACD смотрит вниз с сигналом на продажу
• Экстремумы пробиты вниз
• Стохастик RSI идёт на коррекцию. Правда, справедливости ради нужно заметить, что данные движения ограничены поддержкой на 0,04636 и 0,04529, здесь находятся локальные экстремумы недельных свечей и нижняя граница гигантского треугольника.
Резюмирую:

• DASHBTC де-факто находится под давлением медведей – присутствует динамика к снижению
• Тиккер находится в близи ключевых уровней поддержки
• Присутствует сильная поддержка со стороны крупных игроков
• Вероятность касания уровня поддержки 0,04636 – высокая
• Вероятность касания уровня поддержки 0,04529 – выше среднего
• Вероятность пробития уровня поддержки 0,04529 и проход дальше – низкая
• Вероятность касания уровня сопротивления 0,0493 до конца месяца – выше среднего
Диагноз: движение DASHBTC в границах треугольника и торгового диапазона между 0,052 и 0,044 до конца мая с сильным импульсом в июне.
Всем удачи и хороших профитов!
С уважением,
Михаил @Hyipov