Théorie de Stan Weinstein signal hebdomadaire

2 nov.

La théorie de Stan Weinstein repose sur quatre phases de marché : Accumulation, Hausse, Distribution et Baisse. Lorsqu'une action casse une oblique descendante par le haut avec un volume élevé, cela signale le passage de la phase d'accumulation (1) à la phase de hausse (2).

Pour confirmer la cassure, le prix doit idéalement passer et se maintenir au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines (SMA 30). Un pullback (retour vers l'oblique) peut offrir un point d’entrée avant que la tendance haussière se renforce. Cette méthode aide à entrer en début de tendance haussière en se basant sur des signaux techniques robustes.

2 nov.

Transaction en cours

1. Les Quatre Phases de Marché selon Weinstein
Phase 1 : Accumulation (ou bas de cycle)
Dans cette phase, le prix évolue dans une fourchette étroite et latérale. C'est souvent une période où le sentiment de marché est neutre, et les investisseurs "intelligents" accumulent des positions en anticipation d'une hausse.

Phase 2 : Phase de Hausse (ou uptrend)
Une cassure par le haut d'une oblique descendante ou d'une résistance marquant la fin de la phase d'accumulation initie généralement cette phase. Le prix commence une tendance haussière soutenue, souvent au-dessus de sa moyenne mobile à 30 semaines (SMA 30). C’est la phase préférée pour acheter.

Phase 3 : Distribution (ou haut de cycle)
Le marché se stabilise et évolue latéralement après une forte hausse, indiquant que les investisseurs commencent à vendre pour prendre leurs profits. La cassure d'une oblique ou d'un support clé pourrait marquer la fin de cette phase.

Phase 4 : Phase de Baisse (ou downtrend)
C'est la phase où le prix descend de manière marquée après la cassure d’un support. Les investisseurs fuient leurs positions, entraînant une chute prolongée des cours. Dans cette phase, la vente est privilégiée.

2. Cassure par le Haut d’une Oblique Descendante dans la Théorie de Weinstein
Dans la théorie de Weinstein, une cassure par le haut d’une oblique descendante (ou d’une ligne de tendance baissière) est un signal clé qui indique que le marché pourrait passer de la phase 1 (accumulation) à la phase 2 (hausse). Voici les principaux points :

Confirmation de la cassure
Une cassure de l'oblique doit être confirmée par le volume de transactions. Si la cassure est accompagnée d'une augmentation notable du volume, cela renforce le signal de retournement vers une phase haussière.

Moyenne Mobile à 30 Semaines
Dans la méthode de Weinstein, il utilise la moyenne mobile à 30 semaines comme indicateur clé. Pour qu'une cassure par le haut soit valide, le prix devrait idéalement franchir cette moyenne mobile et rester au-dessus. Cela confirme que la tendance de fond devient haussière.

Attente du Pullback
Souvent, après une cassure, le prix peut revenir tester l’ancienne oblique ou la résistance récemment franchie (ce qu'on appelle un pullback). Un pullback réussi, avec rebond sur l’oblique, est un bon signal pour entrer en position longue.

Analyse de la Phase 2
Une fois que la cassure est confirmée, l'action entre dans une phase de hausse (phase 2). C'est une période où les acheteurs dominent et où les cours montent progressivement. C'est ici que Weinstein recommande de détenir la position tant que la tendance haussière se maintient.

En Résumé
Cassure par le haut d’une oblique descendante : Signale souvent la fin de la phase d'accumulation (Phase 1) et le début de la phase de hausse (Phase 2).
Volume : La cassure doit être accompagnée d'un volume élevé pour confirmer la validité du signal.
Moyenne mobile à 30 semaines : Le prix devrait idéalement passer au-dessus pour confirmer la tendance haussière.
Pullback : Un éventuel retour sur l'oblique cassée peut offrir une bonne opportunité d’entrée avant que la phase haussière s'accélère.
La méthode de Weinstein repose donc sur la détection de ces cassures pour entrer en début de tendance haussière, en se basant sur des signaux techniques robustes et sur la dynamique de marché.