Взаимосвязь Доу-Джонса и %ставки ФРС Опережаем финансовой кризис

23 avr. 2019

Доу - Джонс или Промышленный индекс Доу - Джонса был одним из первых биржевых индексов, и часто используется в качестве индикатора доходности фондового рынка США. Промышленный индекс Доу -Джонса, обычно называется "The Dow" или "DJIA" — включает в себя 30 акций промышленных компаний.

Федеральная резервная система (ФРС) США – это независимое федеральное агентство, созданное в 1913 году в качестве регулятора банковской системы страны. Выполняет функции центрального банка США. Процентная ставка ФРС влияет на кредиты, выдаваемые ФРС коммерческим банкам на пополнение своих резервов, а значит, изменение этой процентной ставки «тянет» за собой множество прямых и косвенных последствий для экономики, начиная от темпов инфляции и заканчивая прогнозами рынка кредитования, потребительского спроса и инвестиций в промышленность.

Регулирования процентной ставки из истории можно разбить условно грубо говоря на 4 фазы:
1) После очередного финансового кризиса фаза сверх низких процентных ставок. Самая длинная фаза. Дают рынку отдохнуть и набраться сил.
2) повышение процентной ставки ( подготовка до финансового кризиса).Грубо говоря делают деньги дорогими. Как правило фаза роста рынка
3) "плато" - процентная ставка не меняется на самых высоких значениях, соответствует хаям рынка, но были и исключения, к примеру в 90-х годах на высокой % ставке рынок продолжал расти и очень сильно. Плато как правило сигнализирует о близком смене тренда и приближению финансового кризиса.
4) Сильное понижение процентных ставок ФРС сигнализирует о начале нового финансового кризиса и даунтренда. Как правило понижают процентные ставки тогда когда рынок уже рушится.

Интересную картину дают и 50,100 и 200 MA в комбинации с анализом процентной ставки. Я все обозначил и показал на графике. Возможно мы сейчас находимся в похожей ситуации как в 2000 году. Тогда цена на хае пробила 50 и 100 МА и вернулась как сейчас обратно, затем 9 месяцев процентная ставка не повышалась на максимуме ("плато"). Это все были предвестники финансового кризиса и обрушения рынка. Процентная ставка начала понижаться, за ней и рынок... Забавно что 50 МА пересекла 200 МА сделав смертельный крест с последующим сильным падением рынка на довольно низких уже значениях процентной ставки ФРС.

Особо хочется выделить ситуацию 2008 года и очень сильный кризис в последствии. Тогда цена пробила 50 и 100 МА и как сейчас откупили обратно. Но спустя очень короткое время ( около 2 месяцев) начался обвал рынка. 50 и 100 MA ушли под 200. Сделав смертельный крест. И как в последствии не виданное вертикальное обрушение рынка. Но есть одно отличие от ситуации тогда и сейчас. Это процентная ставка, тогда она уже давно до первого пересечения 50 и 100 МА цены прошла фазу "плато" !
В нынешней ситуации мы еще этой фазы не достигли. Еще одно отличие , тогда никто не говорил о таком небывалом финансовом кризисе, и для всех он был как снежный ком на голову неожиданностью. А вот в нынешней ситуации уже всем все уши прожужжали еще более года назад что "скоро" не бывалый финансовой кризис и крах экономики всего мира. Глобальный экономический кризис в следующем году прогнозирует большинство экспертов и аналитиков. Даже астрологи и разная около научная ересь его прогнозирует под статьей очередного эксперта. То я вот к чему, всегда все идет против уверенности большинства. Если говорят что "скоро" кризис, готовьтесь к самому худшему - значит все хорошо, ему сейчас не бывать. Он придет тогда когда его никто ждать не будет.

Также хочу сказать верующим в рост BTC и крипторынка во время очередного финансового кризиса. Не принимайте желаемое за действительное. Не большое колебание индекса Доу-Джонс всего на 16% обрушил Бетховен на 56% в ноябре, если поверить в их условную корреляцию. И стоит заметить что Доу-Джонс находился на самом хае а BTC на условном дне. И что самое поразительное DJI уже восстановился до прежних значений спустя 2 месяца, а биткоин спустя пол года так и не смог и скорее всего в этом году ему это не удастся...
Во время финансового кризиса и любого "шухера" в высоко рискованные инструменты никто деньги не понесет. А вот биткоин и разного рода токены топ не топ , это и есть не просто рискованные , а сверх рискованные инструменты. В такое не понесут деньги, а будут вытаскивать по максимуму. По принципу "кто первый то того и тапочки". Тогда можно увидеть сверх фантастические цены криптовалют и смерть большинства. Ведь их реальная цена - ноль. Большинство созданы для временной спекуляции. Когда общий рынок и мировая экономика относительно стабильная мы в 2018 году увидели по BTC падение в 6 раз, а по некоторым сверх перспективным криптовалютам к примеру как эфир падение в 17 раз !!! С 1400 на пампе к 80 долларов за несколько месяцев. Это в спокойное время. Вы можете представить что может быть когда будет все печально с мировой экономикой? Когда деньги и товары будут терять ценность? Тогда падение этого перспективного будет не в 17 раз а в 1700 раз или полное исчезновение. Я не говорю даже о более чем 2000 тысячном зверинце разных коинов и токенов. Все построено на вере людей, вере в сверх прибыль в краткосрок. Вера в обещание создателей воздуха. И чем больше вера в обещание того что не стоит ничего, тем выше цена, и наоборот.
В данный момент дают на криптовалютах очень хорошо зарабатывать, используйте это время. Также я верю что по BTC в определенный очень короткий период мы увидим фантастические плюсовые цены, но это тогда когда общая экономика мира будет в расцвете и на подъеме.

23 avr. 2019

Note

Вместо процентной ставки на графике написал кредитной ставки. Отпечатка. Хотя суть от этого не меняется

15 sept. 2019

Note

prntscr.com/p6ipbf процентная ставка стала снижаться, как и до всех финансовых кризисов. Возможно, «торговая война с Китаем», из-за которой США вынуждены удешевлять доллар и снижать процентную ставку, - это всего лишь маскировка для следующего финансового кризиса.