Торговая система (баровый график) - просто и эффективно, сделки
В развитие постов о торговой системе, основанной на баровых графиках, как пример ее эффективности, публикую мои сделки на бирже BingX
Итак,
валютная пара ETHUSDT, 24 сентября
📊Трендовая консервативная сделка
На ЧГ:
фаза импульса
тенденция шорт
уровень основания BUI
двухбарный Ut
На М5:
фаза баланса
тенденция входящая шорт
уровень CREEK
двухбарный Ut + тест + всплеск объема
Размер входа 30 процентов от депозита, плечо х10, риск - 1% от депозита
🎯Итог + 2,1% к депозиту.🎯
Поясняю логику принятия решения по входу в сделку, объему и уровням стоплосса и тейкпрофита.
Сделку открывал на таймфрейме М5, значит, анализировал часовой таймфрейм Ч1 и сам пятиминутный таймфрейм.
На часовом ТФ в фазе импульса цена пробила нижний уровень баланса, предварительно сменилась тенденция на шорт. Сформировался нижний зеленый уровень поддержки, импульс замедлился и началась коррекция к уровню основания пробойного бара BUI, который являлся уровнем сопротивления. Дополнительным условием выступало то, что он практически совпадал с зоной 1/2 коррекции по Фибоначчи. Взаимодействие с этим уровнем произошло в форме манипуляции в виде двухбарного аптраста. Т.е. уровень защитился, коррекция закончилась, и возобновилось нисходящее движение.
На пятиминутном ТФ после разворота цены у уровня старшего таймфрейма
сложился баланс, тенденция рынка при его формировании была в шорт. Цена поднялась к верхней границе баланса и провзаимодействовала с ним в манипулятивной форме двухбарным аптрастом со всплеском объема на нем. Так как подход цены к верхней границе баланса был сильным, чтобы понять, что на данном участке рынка присутствует слабость покупателей и сила продавцов, подождал первый бар в шорт после бара в лонг (так называемый тест аптраста). Эти бары полностью соответствовали требованиям торговой стратегии, поэтому принял решение войти в сделку.
Риск - 1% от депозита, поэтому исходя из того, что стоплосс установил (согласно требованиям торговой системы) выше экстремума аптраста, максимальный объем сделки не должен был превысить размер 30 процентов депозита при плече х10.
Тейкпрофит установил в размере 2 % от депозита, т.е. рискревард (согласно требованиям торговой системы) установил 1 к 2.
Итак,
валютная пара ETHUSDT, 24 сентября
📊Трендовая консервативная сделка
На ЧГ:
фаза импульса
тенденция шорт
уровень основания BUI
двухбарный Ut
На М5:
фаза баланса
тенденция входящая шорт
уровень CREEK
двухбарный Ut + тест + всплеск объема
Размер входа 30 процентов от депозита, плечо х10, риск - 1% от депозита
🎯Итог + 2,1% к депозиту.🎯
Поясняю логику принятия решения по входу в сделку, объему и уровням стоплосса и тейкпрофита.
Сделку открывал на таймфрейме М5, значит, анализировал часовой таймфрейм Ч1 и сам пятиминутный таймфрейм.
На часовом ТФ в фазе импульса цена пробила нижний уровень баланса, предварительно сменилась тенденция на шорт. Сформировался нижний зеленый уровень поддержки, импульс замедлился и началась коррекция к уровню основания пробойного бара BUI, который являлся уровнем сопротивления. Дополнительным условием выступало то, что он практически совпадал с зоной 1/2 коррекции по Фибоначчи. Взаимодействие с этим уровнем произошло в форме манипуляции в виде двухбарного аптраста. Т.е. уровень защитился, коррекция закончилась, и возобновилось нисходящее движение.
На пятиминутном ТФ после разворота цены у уровня старшего таймфрейма
сложился баланс, тенденция рынка при его формировании была в шорт. Цена поднялась к верхней границе баланса и провзаимодействовала с ним в манипулятивной форме двухбарным аптрастом со всплеском объема на нем. Так как подход цены к верхней границе баланса был сильным, чтобы понять, что на данном участке рынка присутствует слабость покупателей и сила продавцов, подождал первый бар в шорт после бара в лонг (так называемый тест аптраста). Эти бары полностью соответствовали требованиям торговой стратегии, поэтому принял решение войти в сделку.
Риск - 1% от депозита, поэтому исходя из того, что стоплосс установил (согласно требованиям торговой системы) выше экстремума аптраста, максимальный объем сделки не должен был превысить размер 30 процентов депозита при плече х10.
Тейкпрофит установил в размере 2 % от депозита, т.е. рискревард (согласно требованиям торговой системы) установил 1 к 2.
Publications connexes
Clause de non-responsabilité
Les informations et les publications ne sont pas destinées à être, et ne constituent pas, des conseils ou des recommandations en matière de finance, d'investissement, de trading ou d'autres types de conseils fournis ou approuvés par TradingView. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d'utilisation.