Аутсайдер или Интересная акция на перспективу сильного роста ?

21 juil.

Ранее я рассказывал о стратегии инвестиций в недооценку по фундаментальным показателям.
Когда стоимость бизнеса на биржевых торгах значительно ниже балансовой оценки. И что для такой стратегии мы приобретаем акции компаний не справедливо или дорого оцененные в рынке, за счет хорошего спроса и щедрых выплат. А рассматриваем для покупки аутсайдеров, желательно те компании, которые были перепроданы в момент «страха рынка» по тем или иным причинам и желательно упали ниже стоимости Уставного капитала на момент создания АО – иными словами НОМИНАЛА.

ПАО работала … активы нарастила, а ее взяли и обвалили рыночные спекулянты из страха остаться ни с чем ниже ПЛИНТУСА…
Аутсайдеры или Интересные акции на перспективу хорошего роста ?

Я отслеживаю и веду статистику для себя по таким активам. Считаю это хорошим капиталовложением на будущее, когда спрос восстановится, а с ним цена. Прибыль от таких вложений обычно получается далеко не 10-20%, а кратная…

И так, начнем по убывающей:

1. Россети ФСК = 9,7к.- номинал 50к. (+400% до плинтуса) с прибылью и Чистыми активами 80к. на акцию! прибыль существенная, дочерние АО, которые входят в состав Россетей стоят в разы дороже самой компании. Чистая прибыль за 3м24г по РСБУ составляет 6,3к на акцию или 60% рыночной стоимости. Дивиденды пока не платит, но по текущим показателям если дивдоходность начнут начислять она составит порядка 50% к текущей цене!

2. Эл5 Энерго (Энел) =0.55₽— номинал 1 р. (+85% до плинтуса.) у компании хронические убытки, дивиденды не платит с 2020г. Чистые активы немного выше рыночной оценки. Контрольный пакет у Лукойла.

3. Русгидро = 0.60₽ — номинал 1 р.(+65% до плинтуса) АО работает с прибылью, платит дивиденды, порядка 6% годовых. ЧА примерно в 2 раза выше рыночной капитализации.

4. Россети Волга =0.065₽ — номинал 0,1р (+55% до плинтуса) Дочерняя АО ФСК Россети, 2020г и 2022г. показывала убытки… в 2023г вышла в хорошую прибыль и даже заплатила дивиденды 9% к текущей цене. есть существенная недооценка к ЧА.

5. Россети ЮГ =0,072р — номинал 0,1р. (+40% до плинтуса) Дочерняя АО ФСК Россети, 2019-2021г АО работало с убытком, диввыплат нет с 2019г., ЧА на текущий момент ниже рыночной капитализации. С 2023г. работает с прибылью. Дивиденды пока не платит.

6. Россети СЗ =0,083р — номинал 0,1р. (+20% до плинтуса) Дочерняя АО ФСК Россети, с 2020г показывает убытки. Но Чистые активы в 2 раза выше капитализации.

============
На текущий момент на ММВБ небольшой список аутсайдеров, состоящий из 6 эмитентов.

Летом 2023г в этом списке была еще ТГК-2, но сделав +100% к своей цене за 2 дня она успешно покинула список аутсайдеров…

В 2014г в его входил ОАК с ценой 10к. (номинал 86к.), в 2015г его цена была уже в 65к., а в 2023г. стоимость разгоняли до 2р50к., за 9 лет можно было поднять вложения в 25раз, существенно обогнав индекс ММВБ сделав 2 сделки купил – продал.

* Данная фундаментальная стратегия инвестиций на долгосрок, для тех кто не ловит % внутри дня, а покупает недооценку на перспективу кратного роста