วิเคราะห์ทองคำเช้านี้ที่ 16.03.2022
ภาครวมเศรษฐกิจทางสหรัฐ
1.Balance Sheet 8,910 ไม่มีการปรับตัวลงหรือปรับตัวขึ้นแต่อย่างใด หากปรับขึ้นตัวขึ้นเรื่อยๆ ก็ยิ่งส่งผลให้ราคาทองคำพุ่งตาม ( ยังคงหนุนทองคำ )
2.USD LIBOR Interest Rates 0.07843%---> 0.07929% อัตราดอกเบี้ยการกู้ระหว่างธนาคารของตลาดลอนดอน ยิ่งปรับตัวขึ้น ยิ่งกดดันทอง ยิ่งปรับตัวลงก็หนุนทอง ( มีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อย กดดันทองคำ )
3.การคาดการณ์ของFOMC มีโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย เพียง 0.25% ได้ปรับตัวลงที่ 94.9%--->99.3% #หนุนทองคำ
( หากยังยืนอยู่90%แบบนี้มีโอกาสทองจะขึ้นต่อ ) แต่ถ้าเฟดเซอร์ไพร์ ขึ้น 0.5% ทองจะลงฮ้วบๆ
4.Reverse repo rate 1,568--->1,608 คืออัตราที่ธนาคารพาณิชย์ปล่อยเงินกู้ให้กับธนาคารกลางของอินเดีย มีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ทำให้ทองขึ้นได้ไม่มาก ( ค่อนข้างหนุนทองคำ )
5.Break Even 10 Year การคาดการณ์เงินเฟ้อ 10 ปีอยู่ที่ 2.94--->2.84 ( ตัวนนี้จะเป็นตัวที่เฟดจะตัดสินใจในการขึ้นดอกเบี้ย ยิ่งเยอะ หนุนทองระยะสั้น กดดันทองในระยะยาว )
6.กองทุน SPDR วันที่ 16 ได้มีการเทขายทองคำ 2.32 ตัน ( อันนี้น่าคิดว่าทำไมกองทุนถึงเทขาย #กดดันทองคำ )
7.Forward Inflation 5 Year การคาดการณ์เงินเฟ้อ 5 ปี มีการย่อตัวเล็กน้อยที่ 2.36 ---> 2.26 และยังอยู่ในระดับที่สูง ( ตัวนนี้จะเป็นตัวที่เฟดจะตัดสินใจในการขึ้นดอกเบี้ย ยิ่งเยอะ หนุนทองระยะสั้น กดดันทองในระยะยาว )
8. CBOE GOLD ETF VOLATILITY INDEX ดัชนีความกลัวของทองคำ ที่ 26.08 ---> 24.08 แสดงถึงความกังวลในตลาดทองคำได้ลดลง ( กดดันทองคำ )
9.ดัชนีหุ้นเหมืองทองคำ HUI มีการย่อตัวลงเล็กน้อย ( ค่อนข้างหนุนทองคำ )
10.US30 ดาวน์โจส มีการปรับตัวขึ้นมาหลังจากสถานการณ์ของยูเครนกับรัสเซียเริ่มอ่อนตัวลง ( กดดันทองคำ )
11.Realyield 10y มีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อย 0.943 --->0.694 มีการปรับตัวขึ้นมาหลังจากสถานการณ์ของยูเครนกับรัสเซียเริ่มอ่อนตัวลง ( กดดันทองคำ )
12. US10Y ปรับตัวขึ้นมาที่ 2.14 --->2.146 ( กดดันทอง )
13.TIP หรือตราสารหนี้ มีการเทขายที่ชัดเจนหลังสงครามยูเครนกับรัสเซียเริ่มเบาบางลง ( กดดันทองคำ )
14. DXY หรือดัชนีดอลลาห์ 99.084 --->98.826 เริ่มมีการไซด์เวย์ลงเรื่อยๆ หลังจากสถานการณ์ยูเครนกับรัสเซียเริ่มเบาบางลง ( หากอยู่ในสภาวะปกติ ยิ่งขึ้นยิ่งกดดันทอง แต่กับสงครามกลับกัน ยิ่งลงยิ่งกดดันทอง )
15.แร่โลหะ ได้ปรับตัวลงพร้อมกับทองคำ ( กดดันทองคำ )
16. GoldSilver Ratio อัตราส่วนทองคำและเงิน เริ่มมีสัญญาณในแดนลบ ในรูปแบบการไซด์เวย์ลงเรื่อยๆ ( กดดันทองคำ )
17.U.S. 10 Year Tips คือจำนวณที่เพิ่มขึ้น/ลดลง ( ข้อ 10 ) ณ ช่วงเวลานี้อยู่ในแดนบวก -0.042 ( กดดันทองคำ )
18. 2-10 Spread 0.275 ---> 0.298 เป็นตัวชี้วัดของสถาบันการเงินต่างๆที่มีผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้น ( หากบวกเพิ่มเรื่อยๆก็เริ่มจะกดดันทอง )
19. Put/Call OI Ratio 1.03---> 1.16 หลังจากที่มีการส่งสัญญาณเชิงบวกของวิกฤติสงครามทำให้สัญญาณ Put/Call OI Ratio สูงขึ้นอาจทำให้ทองคำลงในอนาคต
20.Fear & Greed Index ค่าความกลัวของตลาดหุ้น 15---> 19 ยังอยู่ในแดนกลัวแบบขี้หดตดหาย /โคตระน่ากลัว หากปรับตัวขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มจะส่งผลดีในด้านของราคาหุ้นและบิทคอยน์ แต่จะส่งผลเสียให้ราคาทองคำ ( กดดันทองคำ )
21.ฝั่งของราคาน้ำมัน มีการปรับตัวลงอยู่ที่ 97.13$ หลังจากการอุปทานของนักลงทุนได้มีการเทขายทำกำไรช่วงสงครามที่เริ่มจะมีการเจรจา และราคาเริ่มกลับมาสู่ปกติอีกครั้ง ทำให้ราคาน้ำมันลงมามากว่า 30$ ( กดดันทองคำ )
สรุปได้ว่า ภาครวมยังไปในทิศทางที่กดดันราคาทองคำ เนื่องจากการข่าวส่งครามยูเครนเริ่มเบาบางลงมาบ้าง อาจส่งผลดีให้ตลาดหุ้นเริ่มฟื้นตัวบ้าง และราคาทองคำที่ลงมามากกว่า 160$ จาก 2071 - 1911 ในระยะเวลา 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
แต่อย่างไรก็ดียังมีการคาดการณ์ถึงการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ ในเวลาตี1 ของวันนี้ และเวลาตี 2 ที่จะมีการประกาศของลุงโพเวล ปธ.คณะกรรมการ ธนาคารกลางสหรัฐ ที่นักลงทุนควรจับตามองในการขึ้นดอกเบี้ย ว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ 0.25% ตามที่คาดการณ์ของ CME Group ที่คาดการณ์ไว้ว่าโอกาสขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% มีถึง 99.3% และการแก้ไขปัญหาของด้านเงินเฟ้อที่พุ่งสูงทำไฮใหม่ในรอบ 40ปี ที่ 7.9% และการทำคิวอีรอบใหม่
อย่างไรก็ดีวันนี้ตลาดจะมีการผันผวนที่ค่อนข้างมาก นักลงทุนทุกท่านโปรดใช้จักรยานในการรับขี่ด้วยเด้อ
ใครดอยก็ขอให้หลุด ใครเหวก็ขอให้หลุดเหว แล้วรวยไปด้วยกัน ขอบคุณครับ
1.Balance Sheet 8,910 ไม่มีการปรับตัวลงหรือปรับตัวขึ้นแต่อย่างใด หากปรับขึ้นตัวขึ้นเรื่อยๆ ก็ยิ่งส่งผลให้ราคาทองคำพุ่งตาม ( ยังคงหนุนทองคำ )
2.USD LIBOR Interest Rates 0.07843%---> 0.07929% อัตราดอกเบี้ยการกู้ระหว่างธนาคารของตลาดลอนดอน ยิ่งปรับตัวขึ้น ยิ่งกดดันทอง ยิ่งปรับตัวลงก็หนุนทอง ( มีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อย กดดันทองคำ )
3.การคาดการณ์ของFOMC มีโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย เพียง 0.25% ได้ปรับตัวลงที่ 94.9%--->99.3% #หนุนทองคำ
( หากยังยืนอยู่90%แบบนี้มีโอกาสทองจะขึ้นต่อ ) แต่ถ้าเฟดเซอร์ไพร์ ขึ้น 0.5% ทองจะลงฮ้วบๆ
4.Reverse repo rate 1,568--->1,608 คืออัตราที่ธนาคารพาณิชย์ปล่อยเงินกู้ให้กับธนาคารกลางของอินเดีย มีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ทำให้ทองขึ้นได้ไม่มาก ( ค่อนข้างหนุนทองคำ )
5.Break Even 10 Year การคาดการณ์เงินเฟ้อ 10 ปีอยู่ที่ 2.94--->2.84 ( ตัวนนี้จะเป็นตัวที่เฟดจะตัดสินใจในการขึ้นดอกเบี้ย ยิ่งเยอะ หนุนทองระยะสั้น กดดันทองในระยะยาว )
6.กองทุน SPDR วันที่ 16 ได้มีการเทขายทองคำ 2.32 ตัน ( อันนี้น่าคิดว่าทำไมกองทุนถึงเทขาย #กดดันทองคำ )
7.Forward Inflation 5 Year การคาดการณ์เงินเฟ้อ 5 ปี มีการย่อตัวเล็กน้อยที่ 2.36 ---> 2.26 และยังอยู่ในระดับที่สูง ( ตัวนนี้จะเป็นตัวที่เฟดจะตัดสินใจในการขึ้นดอกเบี้ย ยิ่งเยอะ หนุนทองระยะสั้น กดดันทองในระยะยาว )
8. CBOE GOLD ETF VOLATILITY INDEX ดัชนีความกลัวของทองคำ ที่ 26.08 ---> 24.08 แสดงถึงความกังวลในตลาดทองคำได้ลดลง ( กดดันทองคำ )
9.ดัชนีหุ้นเหมืองทองคำ HUI มีการย่อตัวลงเล็กน้อย ( ค่อนข้างหนุนทองคำ )
10.US30 ดาวน์โจส มีการปรับตัวขึ้นมาหลังจากสถานการณ์ของยูเครนกับรัสเซียเริ่มอ่อนตัวลง ( กดดันทองคำ )
11.Realyield 10y มีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อย 0.943 --->0.694 มีการปรับตัวขึ้นมาหลังจากสถานการณ์ของยูเครนกับรัสเซียเริ่มอ่อนตัวลง ( กดดันทองคำ )
12. US10Y ปรับตัวขึ้นมาที่ 2.14 --->2.146 ( กดดันทอง )
13.TIP หรือตราสารหนี้ มีการเทขายที่ชัดเจนหลังสงครามยูเครนกับรัสเซียเริ่มเบาบางลง ( กดดันทองคำ )
14. DXY หรือดัชนีดอลลาห์ 99.084 --->98.826 เริ่มมีการไซด์เวย์ลงเรื่อยๆ หลังจากสถานการณ์ยูเครนกับรัสเซียเริ่มเบาบางลง ( หากอยู่ในสภาวะปกติ ยิ่งขึ้นยิ่งกดดันทอง แต่กับสงครามกลับกัน ยิ่งลงยิ่งกดดันทอง )
15.แร่โลหะ ได้ปรับตัวลงพร้อมกับทองคำ ( กดดันทองคำ )
16. GoldSilver Ratio อัตราส่วนทองคำและเงิน เริ่มมีสัญญาณในแดนลบ ในรูปแบบการไซด์เวย์ลงเรื่อยๆ ( กดดันทองคำ )
17.U.S. 10 Year Tips คือจำนวณที่เพิ่มขึ้น/ลดลง ( ข้อ 10 ) ณ ช่วงเวลานี้อยู่ในแดนบวก -0.042 ( กดดันทองคำ )
18. 2-10 Spread 0.275 ---> 0.298 เป็นตัวชี้วัดของสถาบันการเงินต่างๆที่มีผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้น ( หากบวกเพิ่มเรื่อยๆก็เริ่มจะกดดันทอง )
19. Put/Call OI Ratio 1.03---> 1.16 หลังจากที่มีการส่งสัญญาณเชิงบวกของวิกฤติสงครามทำให้สัญญาณ Put/Call OI Ratio สูงขึ้นอาจทำให้ทองคำลงในอนาคต
20.Fear & Greed Index ค่าความกลัวของตลาดหุ้น 15---> 19 ยังอยู่ในแดนกลัวแบบขี้หดตดหาย /โคตระน่ากลัว หากปรับตัวขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มจะส่งผลดีในด้านของราคาหุ้นและบิทคอยน์ แต่จะส่งผลเสียให้ราคาทองคำ ( กดดันทองคำ )
21.ฝั่งของราคาน้ำมัน มีการปรับตัวลงอยู่ที่ 97.13$ หลังจากการอุปทานของนักลงทุนได้มีการเทขายทำกำไรช่วงสงครามที่เริ่มจะมีการเจรจา และราคาเริ่มกลับมาสู่ปกติอีกครั้ง ทำให้ราคาน้ำมันลงมามากว่า 30$ ( กดดันทองคำ )
สรุปได้ว่า ภาครวมยังไปในทิศทางที่กดดันราคาทองคำ เนื่องจากการข่าวส่งครามยูเครนเริ่มเบาบางลงมาบ้าง อาจส่งผลดีให้ตลาดหุ้นเริ่มฟื้นตัวบ้าง และราคาทองคำที่ลงมามากกว่า 160$ จาก 2071 - 1911 ในระยะเวลา 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
แต่อย่างไรก็ดียังมีการคาดการณ์ถึงการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ ในเวลาตี1 ของวันนี้ และเวลาตี 2 ที่จะมีการประกาศของลุงโพเวล ปธ.คณะกรรมการ ธนาคารกลางสหรัฐ ที่นักลงทุนควรจับตามองในการขึ้นดอกเบี้ย ว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ 0.25% ตามที่คาดการณ์ของ CME Group ที่คาดการณ์ไว้ว่าโอกาสขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% มีถึง 99.3% และการแก้ไขปัญหาของด้านเงินเฟ้อที่พุ่งสูงทำไฮใหม่ในรอบ 40ปี ที่ 7.9% และการทำคิวอีรอบใหม่
- เส้นสีแดง ค่อนข้างมีน้ำหนักที่สูงหลังจากการถกเถียงในที่ประชุมที่ผ่านมา ได้มีการเสนอการขึ้นดอกเบี้ยเพียง 0.25% + เงินเฟ้อที่สูง 7.9% และสถานการณ์ของสงครามมันยังอึมครึม หรือยังไม่มีทิศทางที่แน่นอน
- เส้นสีส้ม ขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% + สถานการณ์คลี่คลายของสงคราม
- เส้นสีเขียว ลุงมีการเซอร์ไพรส์ ขึ้นดอกเบี้ย 0.5% + สถานการณ์คลี่คลายของสงคราม
อย่างไรก็ดีวันนี้ตลาดจะมีการผันผวนที่ค่อนข้างมาก นักลงทุนทุกท่านโปรดใช้จักรยานในการรับขี่ด้วยเด้อ
ใครดอยก็ขอให้หลุด ใครเหวก็ขอให้หลุดเหว แล้วรวยไปด้วยกัน ขอบคุณครับ
Clause de non-responsabilité
Les informations et les publications ne sont pas destinées à être, et ne constituent pas, des conseils ou des recommandations en matière de finance, d'investissement, de trading ou d'autres types de conseils fournis ou approuvés par TradingView. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d'utilisation.