Прогноз по Лукойл`у (LKOH) с технической, фундаментальной точки

23 sept.

1. Технический анализ
Текущая ситуация:
- Завершение коррекционного цикла на уровне 6040: Индикаторы показывают, что акция Лукойл завершила коррекционный цикл после достижения минимального уровня в 6040 рублей. Это пиковое значение коррекции, после которого начинается восстановление.
Импульсная волна 3:
- Начало роста: Технические индикаторы, такие как MACD и RSI, сигнализируют о начале восходящего тренда. Краткосрочная поддержка видна на уровне 6900 рублей, в то время как уровень сопротивления расположен в районе 8700 рублей.
Волновая структура:
- Импульсная волна 3 с целью 11800 рублей: Ожидается, что волна 3 достигнет своей цели к январю 2026 года.
- Волна 3 может быть вложенной волны 5 с целью 12500 рублей: Ожидается завершение волны 5 в районе 12500 рублей к 2028 году. Внутри этой структуры важным моментом будет удержание уровня 6000 рублей как стартовой точки роста.
2. Фундаментальный анализ
Экономические показатели:
- Финансовые результаты: Лукойл демонстрирует стабильный финансовый результат, включая рост выручки и прибыли. Последние квартальные отчеты показывают увеличение производства и снижение затрат, что способствует марже.
- Котировки нефти: Цены на нефть оказывают существенное влияние на финансовые показатели Лукойл. Ожидания роста цен на нефть на фоне ужесточения предложения и увеличения глобального спроса могут привести к росту прибыльности компании.
Глобальные и местные факторы:
- Политическая и экономическая ситуация: Устойчивые прогнозы по развитию российской экономики и позитивные новости из глобального рынка нефти создают благоприятный фон для роста акций Лукойл.
3. Уровни покупки и стоп-лосс
- Рекомендуемая покупка от текущих уровней: Открытие позиций на уровне 6900 рублей.
- Стоп-лосс: Рекомендуется установить стоп-лосс ниже уровня 6000 рублей, что позволит минимизировать риски.
4. Прогноз с учетом волновой раскладки
- Разделение волн:
- Первая волна (1): Начало с уровня 3800 рублей, готовность к росту.
- Вторая волна (2): Коррекция с 7500 до 6040 рублей.
- Импульсная волна 3 (цель 11800 рублей): Начало роста с текущих уровней.
- Волна 5 (старший период) (цель 12500 рублей): Продолжающийся рост до 2028 года.
Заключение
С учетом технического и фундаментального анализа, а также волновой раскладки, прогноз по акциям Лукойл является позитивным. Ожидается серьезный рост стоимости акций до уровня 11800 рублей к январю 2026 года и до 12500 рублей к 2028 году. Рекомендуется открывать долгосрочные позиции, следя за ключевыми уровнями и соблюдая установленные стоп-лоссы для управления рисками.
#LKOH #EWA