NO COMPRES NVIDIA sin antes leer esto

24 oct.

Análisis Fundamental de NVIDIA

Income Statement

• Incremento de ingresos
  
• Reducción en R&D
  
• Incremento en utilidad antes de impuestos y utilidad neta
  
• Reducción de acciones en circulación
  

Cash Flow

• Reducción de flujo neto
  
• Incremento de flujo operativo
  
• Reducción de flujo de inversiones
  
• Reducción de flujo financiero
  
• Incremento de flujo de caja libre
  

Balance Sheet

• Activos superiores a Pasivos
  
• Current Ratio mayor a 1 (Pero no es bueno que sea tan alto)
  
• Total Ratio mayor a 1
  
• Reducción en Deuda Neta
  
• Deuda Neta Negativa
  
• Working Capital Creciente
  

Razones Financieras

• EPS (UPA): 2.13
  
• Dividendos: 0.04
  
• Dividend Yield: 0.03%
  
• BPA: 1.21
  
• Expected EPS Growth: 38.95%
  
• P/E (P/U) - Yahoo Finance: 64.71
  
• P/E (P/U) - TIKR: 36.57
  
• P/S - TIKR: 36.57
  
• P/VL: 58.86
  
• PER: 66.45 (Sobrevalorada)
  
• PEG: 1.48 (Sobrevalorada)
  
• ROA: 62.20% (Buena Señal)
  
• ROE: 91.15% (Buena Señal)
  
• ROIC: 87.40% (Levemente Financiada)
  
• EV/FCF: 74.75
  
• Deuda Neta / FCF: -0.53 (Buena Salud Financiera)
  
• Ratio de Disponibilidad: 3.79 (Buena Salud Financiera)
  
• Razón de Liquidez Inmediata: 0.61 (Buena Salud Financiera)
  
• Nivel de Endeudamiento: 0.17 (Buena Salud Financiera)
  
• Razón de Endeudamiento: 0.32 (Buena Salud Financiera)
  
• Net Debt EBITDA: -0.41 (Buena Salud Financiera)
  
• Altman Z Score: 82.97 (Excelente, pero demasiado alto)
  
• Piotroski Score: 7 (Excelente)
  
• Beta: 1.67 (Más Volátil que el Mercado)
  

P/E

(Conclusión en comparación con sector, histórico y competencia)
NO COMPRAR

Fair Value

Peter Lynch: Sobrevalorado

• EPS Model: 134.64
  
• DCF Model: 46.22
  
• Conservador: 25.45
  
• Arriesgado: 128.16
  
• Promedio: 83.62
  

NO COMPRAR

Análisis Técnico

En el gráfico Diario tenemos algo más interesante, que es una línea de tendencia alcista y un soporte importante, lo que significa que seguimos alcistas hasta que perdamos esos niveles. De igual forma, debajo de los niveles vemos dos OB (Bloques de Órdenes) importantes, que en casi de caída pueden soportar el precio y continuar sanamente con la tendencia alcista. Tenemos de igual forma una divergencia entre la subida del precio y el volumen, ya que no hay volumen importante entrando en la tendencia, así que dudo mucho que se mantenga mucho tiempo.

CONCLUSIÓN

HOLD o NO COMPRAR

Si se poseen las acciones de esta compañía, lo recomendable es mantenerlas y exprimir hasta el último segundo de ganancias, por que sin duda ha tenido una plusvalía muy grande y un crecimiento espectacular.
En caso de no poseer acciones y estar interesado en comprar participaciones en la empresa, recomiendo encarecidamente no comprar por las devastadoras métricas financieras que destruyen cualquier intento de subirse a esta tendencia. Que el FOMO no forme parte de tus inversiones y te dejes llevar por el sentimiento del mercado. Este barco hace tiempo que zarpó y no tenemos oportunidad alguna de subirnos. No hay ninguna duda, la comparación con su sector y con su competencia, demuestra definitivamente que la acción esta sobrevalorada y que comprar sería una muy mala decisión, además de que el precio justo esta muy por debajo del valor actual del activo, por lo que no deja lugar a ganancias en un futuro.

Quiero remarcar que la empresa tiene estados financieros sumamente sólidos, aunque me preocupan algunos detalles, realmente es que es una empresa con enormes ganancias y enormes márgenes de beneficio, lo que hará que la empresa siga estando presente como un titan de la tecnología en lo que resta de la década (claro, siempre y cuando sepan mantenerse en la cima). Recomiendo buscar una compra a largo plazo, porque es una empresa bastante buena con gran diferencia de sus competidores, pero yo buscaría un precio entre los 90 (o lo más cercano al precio justo posible) para asegurar una buena ganancia a futuro y que la acción sea redituable. Es importante mencionar que el objetivo de comprar acciones es ganar dinero, no solamente mantener una acción durante meses esperando que esta regrese al precio al cual la compramos. Un inversor exitoso no busca retener acciones o activos que no le generen ganancia, recordemos que estamos en una batalla contra el tiempo, y más específicamente, contra la inflación.

En base al análisis técnico, se recomienda vender las posiciones y retirarse de este activo en lo que se ajusta la tendencia y tenemos una mejor oportunidad de compra. Definitivamente existe una tendencia alcista, pero empezamos a ver debilidad en la tendencia con poco volumen y velas sin fuerza.