Мысли материальны.

28 août 2019

Я не предлагаю готовой системы торговли, интерес лежит в совершенно иной плоскости – показать, как следует мыслить для того, чтобы превратиться в стабильно успешного трейдера.
Когда наступает понимание того, что работа на рынке является чрезвычайно сложным делом, человек либо приступает к разработке собственной торговой стратегии, либо пытается приобрести ее за деньги.
Кажется, что наличие стратегии решит все проблемы.
Целью каждого трейдера является получение прибыли на регулярной основе, но лишь немногие способны стабильно зарабатывать деньги на рынке.
Что отличает эту малочисленную группу успешных трейдеров от остальных? На мой взгляд, психология, своеобразный образ мышления.
Успеха добиваются лишь те трейдеры, которым присуща уверенность в действиях доверие к себе, что позволяет делать нужные вещи без колебаний и сомнений.
Их не пугает хаотичность рыночных движений.
Они научились концентрировать внимание на информации, которая помогает определять возможности для получения прибыли, и не зацикливаются на новостях, подпитывающих страхи.
Это кажется сложным, но все сводится к осознанию следующего:
- Для того, чтобы заработать деньги необязательно знать, что случится на рынке в следующий момент времени;
- Может случиться все, что угодно каждый момент на рынке по-своему уникален и неповторим.
- Сделка или сработает, или нет.

Подобный подход позволяет методично и системно разобраться в том, что работает, а что ведет к нежелательному исходу. И самое главное, вы сможете обрести уверенность в себе.
Большинство трейдеров отказывается верить, что корень их проблем лежит в способе мышления, как они думают, так и торгуют.
Необходимо научиться доверять имеющемуся у вас конкурентному преимуществу. Конкурентное преимущество означает более высокую вероятность благоприятного результата. Чем выше будет вера в собственные силы, тем успешнее будет торговля.
Анализ рынка
Фундаментальный анализ стремится принять в расчет все переменные, которые могут повлиять на баланс между спросом и предложением на ту или иную ценную бумагу или финансовый инструмент. Посредством математических моделей для оценки различных факторов (процентных ставок, балансовых отчетов и еще множества других) аналитик дает прогноз изменения цены на какой-то момент в будущем.
Проблема у этих моделей общая: как правило, они не берут в расчет других трейдеров в качестве переменных. А ведь именно люди, выражая свои представления и ожидания относительно будущего, и двигают цену.
В наше время высокая волатильность на финансовых рынках крайне затрудняет действия в соответствии с прогнозом, если не делает их вообще невозможными.
Переходим к техническому анализу.
Каждый день в торгах по всему миру участвует некое число трейдеров. Многие из них раз за разом совершают похожие действия с целью заработать деньги.
Группа взаимодействующих друг с другом на постоянной основе людей формирует коллективные поведенческие модели.
Они не только поддаются наблюдению и измерению, но и обладают свойством повторяться с определенной периодичностью указывая на степень вероятности того или иного сценария развития событий.
С помощью технического анализа мы получаем возможность проникнуть в сознание рынка и предсказать будущее движение цены на основании моделей, которые были сгенерированы рынком в некий момент в прошлом.
Для прогнозирования ценовых движений технический анализ оказался куда более подходящим инструментом, нежели фундаментальный подход.
Переходим к ментальному анализу.
Если технический анализ столь хорош, то почему все большее число трейдеров переключает внимание с технического анализа на ментальный, объектом изучения которого является сам человек с его индивидуальными особенностями торговой психологии?
Как только вы научились читать рынок и выявлять модели, перед вами открываются неограниченные возможности для зарабатывания денег.
Но есть огромная разница между вашим пониманием рынка и способностью получать стабильный доход.
Задумайтесь над тем, сколько раз вы, глядя на график видели что рынок пойдет вверх...» (а может и вниз, в зависимости от ситуации), и при этом оказывались абсолютно правы!
События развивались в точности так, как вы и предполагали.
При этом вы лишь провожали взглядом уходящую цену и испытывали адские муки при мысли об упущенной выгоде.
Разница между прогнозированием событий на рынке и реальностью, требующей от нас конкретных действий по входу и выходу из рынка огромна.
Страх и жадность превращают трейдинг в одно из наиболее сложных занятий.
Возможно ли вообще торговать с легкостью, которую вы ощущаете, просто наблюдая за рынком.
Ответ да.
Вы можете достичь состояния, при котором торговля на рынке превратится в легкое дело, лишенное внутреннего напряжения.
Есть люди, которым удалось преодолеть разрыв между предоставляемыми возможностями и итоговым результатом.
Трейдеров можно разделить на две группы.
1 Те, кто обрел душевное спокойствие и стабильность - они способны забирать деньги с рынка.
2 Те, кому трейдинг если и приносит что-либо стабильно так это эмоциональные страдания.
Конечно, иногда случаются и моменты душевного подъема, но большую часть времени они проводят в состоянии страха, разочарования испытывая чувство сожаления от упущенных возможностей.
Итак, что же разделяет эти две группы трейдеров?
- Возможно, стабильно зарабатывающие на рынке трейдеры умнее всех остальных?
- Может, они являются изощренными аналитиками и имеют доступ к совершенным торговым системам?
Если суть не в интеллекте и не в аналитическом таланте, тогда в чем?
Просто успешные трейдеры думают иначе, чем другие.

Всем нам в той или иной степени присуще свойство думать иначе, чем другие. Мы не всегда осознаем это и склонны полагать, что другим людям свойственно разделять наши убеждения.
Наша уникальность определяется стилем и способом нашего мышления.
Чем все-таки отличается мышление выдающихся трейдеров от образа мыслей тех, кто не вылезает из убытка?
Любой, кто обладает опытом торговли на рынке, рано или поздно обучается распознавать возможности. Но умение определять подходящие моменты для покупки или продажи отнюдь не означает наличие способности мыслить, как трейдер.
Отличительным свойством стабильно успешных трейдеров является образ их мыслей как уникальное сочетание установок, который позволяет в неблагоприятных условиях соблюдать дисциплину, сохранять концентрацию и, что самое важное, уверенность.
Как следствие, они способны преодолеть чувство страха, жадности и избегать типичных ошибок.
Трейдерам, не преодолевшим порог стабильности, обычно приходится переносить эмоциональные страдания и финансовые потери до тех пор, пока они не овладевают подходом, позволяющим эффективно функционировать в рыночной среде.
Редкими исключениями являются те, кому посчастливилось на заре карьеры испытать наставничество опытного человека, хорошо разбирающегося в природе трейдинга.
Почему трейдеры настолько подвержены эмоциональным страданиям и финансовым катаклизмам?
Очевидный ответ заключается в том, что большинство людей не настолько удачливо, чтобы с самого начала карьеры на рынке оказаться под крылышком знающих и толковых трейдеров.
Трейдинг полон парадоксов и противоречий в мышлении, серьезно усложняющих достижение заявленной цели.
(под парадоксом понимается отсутствие порядка в причинно-следственной связи или нечто, противоречащее общепринятому представлению).
Финансовые и эмоциональные катастрофы столь распространены в трейдинговой среде, потому что многие из подходов, точек зрений и принципов, совершенно разумные и успешно практикуемые в повседневной жизни, в рыночной среде приводят к противоположным результатам.
Они просто не срабатывают.
Не подозревая об этом, многие люди начинают карьеру на рынке, не понимая, что значит быть трейдером, какие навыки требуются для этой профессии и в какой степени ими следует овладевать.
«Трейдингу присущ риск». Не существует сделок с гарантированным результатом, из чего следует, что всегда существует вероятность потери денег.
Практически все трейдеры не имеют ни малейшего представления о принятии риска в том смысле, как об этом думает успешный трейдер.
Самые лучшие трейдеры не просто согласны рисковать, они научились принимать риск внутренне.
Успешные трейдеры не испытывают при входе в рынок никаких колебаний и противоречивых чувств и точно так же, свободно и без колебаний, признают, что сделка не сработала.
Они без проблем ликвидируют сделку с убытком и при этом не испытывают душевного дискомфорта.
Если вы не в состоянии торговать спокойно, не испытывая при этом какого-либо душевного дискомфорта (в частности, чувства страха), значит, вам еще далеко до принятия связанных с трейдингом рисков.
Это является большой проблемой, потому что степень непринятия риска прямо пропорциональна интенсивности усилий, направленных на уход от него.
Научить полному принятию рисков в любом деле довольно непросто, тем более, если это касается трейдинга, где ставки очень велики.
Чего люди боятся больше всего (не считая смерти)?
В рейтинге наших страхов потеря денег и боязнь оказаться неправыми определенно занимают первое место.
Признание ошибок и финансовые потери болезненно сказываются на нашем эмоциональном состоянии, поэтому мы всячески стараемся избегать их.
Как вопреки постоянной неопределенности умудряться сохранять дисциплину, концентрацию и уверенность в собственных силах?
Вы добьетесь этого, научившись мыслить, как трейдер.
Ключевым моментом в процессе обретения трейдерского мышления является переосмысление действий в свете полного принятия рисков.
Обучение принятию рисков есть главная задача из всех задач, стоящих перед трейдером.
К несчастью, начинающие трейдеры редко уделяют внимание этому вопросу.
Когда вы овладеете важнейшим из всех навыков - умению принимать риск, то рынок утратит свойство генерировать информацию, провоцирующую переживания.
А если поступающая с рынка информация лишена свойств, причиняющих эмоциональную боль, то и избегать оказывается нечего.
Это лишь информация, рассказывающая об имеющихся возможностях.
Это называется объективной точкой зрения на рынок, и она не искажена страхами и сомнениями относительно того, что может или не может случиться.
Нет ни одного трейдера, которому не приходилось бы преждевременно влезать в рынок, еще до появления соответствующего сигнала, или открываться с опозданием, уже после того, как возможность была упущена. Кто из трейдеров не убеждал себя потерпеть с закрытием и в результате выходил из рынка с огромным убытком? Или не закрывал прибыльную позицию слишком рано, боясь упустить то, что есть?
Это лишь краткий список ошибок, вновь и вновь допускаемых трейдерами.
Эти ошибки порождает не рынок.
Рынок нейтрален в смысле совершаемых на нем движений и генерируемой информации.
Движения рынка и поступающая от него информация всего лишь предоставляют каждому из нас возможность реализации неких действий.
Не во власти рынка влиять на способы восприятия и истолкования нами информации, он не может контролировать решения, принимаемые нами.
В то же время подход успешных трейдеров к торговле исключает безрассудство в действиях.
Все люди в той или иной степени испытывают страх.
Когда они не боятся, то рискуют впасть в другую крайность, а последствия безрассудных поступков, в свою очередь, могут спровоцировать новые страхи.
Если вы опасаетесь ошибки, страх так извратит восприятие поступающей информации, что, в конце концов, ошибка будет допущена.
Когда трейдер объят страхом, то он заведомо проиграл. Он уже не может оценивать возможности и адекватно действовать, потому что страх парализует волю.
Человек уже не в состоянии рационально думать обо всем, чему научился на рынке, и это состояние будет длиться до тех пор, пока не пройдет страх и не придет к естественному завершению событие, его вызвавшее. После чего в голове появится мысль: «Ведь я знал об этом! Почему не подумал об этом раньше?» или «Почему я не смог сделать то, что был должен?»
Многие стереотипы мышления, отрицательно влияющие на нашу торговлю, отображают то, как нас учили думать и воспринимать мир. Они коренятся настолько глубоко, что трудно признать в них источник всех наших трудностей. Действительно, намного проще искать причины проблем во внешнем - в рынке; нам кажется, что именно он причиняет нам боль и страдания.
Вне понимания и контроля над восприятием рыночной информации невозможно добиться стабильных результатов в трейдинге.
Рынок предлагает нашему вниманию слишком много переменных, подчас конфликтующих друг с другом.
Помимо всего прочего, поведение рынка ничем не ограничено.
В любой момент времени на нем может произойти все, что угодно.
Из этого следует, что, сколько ни изучай особенности поведения рынка, сколько ни оттачивай мастерство анализа, все равно никогда не удастся предвидеть все варианты развития ситуации.
Иными словами, вы не сможете сохранять спокойствие и уверенность перед лицом постоянной нестабильности.
Жестокая и суровая реальность трейдинга состоит в неопределенности исхода каждой сделки.
До тех пор, пока вы не сумеете полностью смириться с непредсказуемостью и неопределенностью результата, сознательно или неосознанно, вы будете стараться избегать любой возможности, которая таит в себе угрозу стрессовых ситуаций.
Причем в процессе этого вы наверняка наделаете кучу дорогостоящих ошибок.
Не стоит считать анализ рынка панацеей от всех бед и способом достижения стабильных результатов.
Он не в силах решить проблемы, проистекающие от недостатка дисциплины, неуверенности или неспособности концентрироваться.
Напрашивается вывод о том, что рынкам доверять нельзя, но на самом деле реальность такова, что человек не может доверять самому себе.
Уверенность и страх - два противоположных состояния сознания, и оба они коренятся в наших убеждениях и подходах.
Для уверенных действий в среде, где легко можно потерять намного больше того, с чем вы готовы были смириться, необходимо полное доверие к себе.
Но его не достичь без преодоления естественной склонности мыслить контрпродуктивными категориями.
Совершенствование методов анализа рынка — это не то, что требуется в данном случае.
Перед вами два варианта действий.
1 Можно попытаться устранить риск посредством изучения по возможности большего количества переменных рынка. (Я называю этот способ «объять необъятное», потому что это путь, ведущий к окончательному крушению).
2 С другой стороны, вы можете, внеся коррективы в процесс торговли, полностью принять риск и перестать бояться.
При достижении состояния сознания, при котором действительно принимается риск, исчезает способность негативного определения и интерпретации рыночной информации.
Необходимо научиться таким подходам и сформировать такие убеждения касательно трейдинга, которые позволят торговать, не испытывая при этом ни малейшего страха, но одновременно держать себя в строгих рамках и не допускать опрометчивых действий.
В Дальнейшем мы постараемся с Вами разобраться как преодолеть чувство страха и избегать типичных ошибок.