Analiza SP500 COT Index, RSI, Stochastic i EMA nowy tydzień
### Analiza na podstawie danych SP500 COT Index
1. **Obecna wartość netto**:
- Wynosi **-61,660**, co wskazuje na przewagę pozycji krótkich.
- W porównaniu z poprzednim tygodniem wartość netto spadła o 63,915.
2. **Trend od początku roku**:
- W pierwszym kwartale 2024: silne spadki wartości netto, wskazujące na pesymizm inwestorów.
- W miesiącach letnich: poprawa sentymentu, z odbiciem w maju i lipcu.
- W ostatnich tygodniach: ponowny spadek netto, sugerujący wzrost niepewności rynkowej.
3. **Sytuacja grup uczestników rynku**:
- **Inwestorzy komercyjni ("smart money")**: Wycofują się, co może oznaczać ostrożność wobec dalszych wzrostów.
- **Duzi spekulanci**: Niezdecydowanie co do przyszłego kierunku rynku.
- **Mali spekulanci**: Mogą zwiększać pozycje krótkie, co dodatkowo wspiera spadkowy sentyment.
4. **Znaczenie obecnej sytuacji**:
- Negatywne saldo netto sugeruje możliwość dalszych korekt w krótkim terminie.
- Rynek wymaga zmiany sentymentu na bardziej byczy, aby zainicjować nowe fale wzrostowe.
5. **Pozycja ceny względem EMA (średnia krocząca)**:
- Cena znajduje się powyżej EMA, co wskazuje na dominację trendu wzrostowego w średnim terminie.
- Średnia działa jako dynamiczne wsparcie, które może powstrzymać spadki w najbliższych dniach.
6. **Wskaźnik RSI**:
- Aktualny poziom wynosi **63,7**, co oznacza, że rynek zbliża się do strefy wykupienia (pow. 70).
- Sugeruje możliwość krótkoterminowej korekty lub konsolidacji, zanim nastąpi kontynuacja wzrostów.
7. **Wskaźnik Stochastic**:
- Znajduje się blisko górnych wartości (przeciążenie wykupienia).
- Możliwe, że wskaźnik w najbliższych sesjach wygeneruje sygnał sprzedaży, potwierdzając potencjalną korektę cenową.
4. **Strefy wsparcia i oporu**:
- **Wsparcie**: Kluczowe poziomy to **6030-6058** oraz **6000**, które mogą zatrzymać ewentualne cofnięcie.
- **Opór**: Poziom **6100** działa jako bariera dla dalszych wzrostów; jego przebicie może otworzyć drogę do **6200**.
5. **FVG (Fair Value Gap)**:
- Widoczne są luki cenowe, które mogą przyciągnąć cenę w dół w przypadku korekty.
---
### Połączenie obu analiz (COT + RSI, EMA, Stochastic)
- **Krótki termin (najbliższe dni)**:
Z uwagi na przewagę pozycji krótkich w COT oraz wskazania RSI i Stochastic, możliwe jest krótkoterminowe cofnięcie w okolice **6030-6058**.
- **Średni termin (najbliższe tygodnie)**:
Jeśli wsparcia w okolicach **6000-6030** wytrzymają, istnieje potencjał do dalszych wzrostów w kierunku **6200**. Przebicie oporu na poziomie **6100** będzie kluczowe dla kontynuacji ruchu wzrostowego.
- **Sygnały ostrzegawcze**:
Wskaźniki techniczne ostrzegają o potencjalnym wykupieniu, co w połączeniu z negatywnym bilansem COT wymaga ostrożności i możliwego dostosowania strategii.
### Ale uwaga to jest rynek, a rynek lubi zaskakiwać.
To nie jest porada inwestycyjna
1. **Obecna wartość netto**:
- Wynosi **-61,660**, co wskazuje na przewagę pozycji krótkich.
- W porównaniu z poprzednim tygodniem wartość netto spadła o 63,915.
2. **Trend od początku roku**:
- W pierwszym kwartale 2024: silne spadki wartości netto, wskazujące na pesymizm inwestorów.
- W miesiącach letnich: poprawa sentymentu, z odbiciem w maju i lipcu.
- W ostatnich tygodniach: ponowny spadek netto, sugerujący wzrost niepewności rynkowej.
3. **Sytuacja grup uczestników rynku**:
- **Inwestorzy komercyjni ("smart money")**: Wycofują się, co może oznaczać ostrożność wobec dalszych wzrostów.
- **Duzi spekulanci**: Niezdecydowanie co do przyszłego kierunku rynku.
- **Mali spekulanci**: Mogą zwiększać pozycje krótkie, co dodatkowo wspiera spadkowy sentyment.
4. **Znaczenie obecnej sytuacji**:
- Negatywne saldo netto sugeruje możliwość dalszych korekt w krótkim terminie.
- Rynek wymaga zmiany sentymentu na bardziej byczy, aby zainicjować nowe fale wzrostowe.
5. **Pozycja ceny względem EMA (średnia krocząca)**:
- Cena znajduje się powyżej EMA, co wskazuje na dominację trendu wzrostowego w średnim terminie.
- Średnia działa jako dynamiczne wsparcie, które może powstrzymać spadki w najbliższych dniach.
6. **Wskaźnik RSI**:
- Aktualny poziom wynosi **63,7**, co oznacza, że rynek zbliża się do strefy wykupienia (pow. 70).
- Sugeruje możliwość krótkoterminowej korekty lub konsolidacji, zanim nastąpi kontynuacja wzrostów.
7. **Wskaźnik Stochastic**:
- Znajduje się blisko górnych wartości (przeciążenie wykupienia).
- Możliwe, że wskaźnik w najbliższych sesjach wygeneruje sygnał sprzedaży, potwierdzając potencjalną korektę cenową.
4. **Strefy wsparcia i oporu**:
- **Wsparcie**: Kluczowe poziomy to **6030-6058** oraz **6000**, które mogą zatrzymać ewentualne cofnięcie.
- **Opór**: Poziom **6100** działa jako bariera dla dalszych wzrostów; jego przebicie może otworzyć drogę do **6200**.
5. **FVG (Fair Value Gap)**:
- Widoczne są luki cenowe, które mogą przyciągnąć cenę w dół w przypadku korekty.
---
### Połączenie obu analiz (COT + RSI, EMA, Stochastic)
- **Krótki termin (najbliższe dni)**:
Z uwagi na przewagę pozycji krótkich w COT oraz wskazania RSI i Stochastic, możliwe jest krótkoterminowe cofnięcie w okolice **6030-6058**.
- **Średni termin (najbliższe tygodnie)**:
Jeśli wsparcia w okolicach **6000-6030** wytrzymają, istnieje potencjał do dalszych wzrostów w kierunku **6200**. Przebicie oporu na poziomie **6100** będzie kluczowe dla kontynuacji ruchu wzrostowego.
- **Sygnały ostrzegawcze**:
Wskaźniki techniczne ostrzegają o potencjalnym wykupieniu, co w połączeniu z negatywnym bilansem COT wymaga ostrożności i możliwego dostosowania strategii.
### Ale uwaga to jest rynek, a rynek lubi zaskakiwać.
To nie jest porada inwestycyjna
Publications connexes
Clause de non-responsabilité
Les informations et les publications ne sont pas destinées à être, et ne constituent pas, des conseils ou des recommandations en matière de finance, d'investissement, de trading ou d'autres types de conseils fournis ou approuvés par TradingView. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d'utilisation.