CFD sur Pétrole brut WTIMis à jour USOIL [ Article Actualité + Explication Situtation Actuelle ]
Bonjour à tous,
Notre analyse est fausse sur le graphique de la dernière analyse (
). Cependant, nous nous présentons face à un problème. En effet, il existe en ce moment 2 contrats WTI avec des échéances différentes, un qui a pour échéance mai, mais qui expire demain, mardi 21 avril (échéance le mois après l'expiration), et l'autre qui a pour échéance juin.
Le premier, celui expirant demain vient de subir une incroyable chute (actuellement au moment où j'écris à 8/baril et qui risque d'atteindre les 5/baril). Il s'agit du graphique ci-dessous proposé par TradingView.
Quant au deuxième, celui ayant pour échéance juin (celui que mon broker me propose), les prix ont subi un incroyable gap haussier pour se positionner actuellement à 22.75/baril.
Le choix nous revient donc pas et les brokers CFD choisissent eux-même quel contrat choisir pour faire le plus de marge sans que nous puissions choisir. Ainsi, l'unique manière de faire pour avoir accès au choix du contrat à échéance, est de passer sur les contrats futurs et non les CFD qui de plus subissent des modifications par les brokers pour les avantager.
Cependant, cette fragilité flagrante du contrat à terme du WTI de mai, nous montre une certaine instabilité du pétrole brut qui pourrait tout à fait avoir des répercussions sur le contrat à terme de juin, pour finir par le fragiliser aussi à son tour. On pourrait donc voir les prix du contrat de juin passer de dessus des 20/baril à un prix similaire au contrat de mai à moins de 10/baril.
Afin d'éviter un plongeon de pétrole Brute de juin, 2 possibilités sont attendues :
1) Baisse considérable de la production de pétrole (plus que la baisse déjà faite), afin de créer une différence non négligeable entre la demande en baril et la quantité stockée (à savoir qu'il y a déjà une grande quantité de baril de pétrole déjà stockée et en attente, il faut donc réduire d'autant plus la quantité produite car les stocks sont à prendre en compte dans l'offre). Cette diminution de la production de pétrole pourrait même aller à l'arrêt total de production afin de relancer l'économie du pétrole mondial. Cependant, ce scénario semble compliqué.
2) Si nous ne parvenons pas à réduire l'offre de pétrole, alors il faut nécessairement augmenter la demande car seul le rapport des deux indique le prix du baril. Cependant, à cause de la crise sanitaire majeure que nous traversons, et une économie monde au ralenti voire presque à l'arrêt, la demande en pétrole est au minimum. Une augmentation de la demande verra le jour lorsque les industries lourdes et du transport reprendront leurs activités et lorsque le confinement sera terminé. Cependant, une certaine inertie pourrait réduire la vitesse d'augmentation du prix du baril de pétrole, car les activités industrielles reprendront leurs produtions par paliers.
Pour quantifier tout cela, on a actuellement un accord de réduction de la production de pétrole brut de l'OPEP+ qui est de 9.7 millions de bpj (baril par jour), avec en face, une demande mondiale de ce dernier en chute de plus de 30 millions de bpj (30% de moins que la consommation mondiale normale de pétrole). Il reste donc beaucoup d'efforts à fournir afin d'égaliser ce rapport de forces voire de l'inverser.
J'espère avoir pu vous éclairer sur la situtation actuelle des choses.
Le meilleur conseil que je peux vous donner actuellement est d'investir sur le pétrole brut mais sans effet de levier, sur un PEA en veillant à investir par paliers (Montant_Total_A_Investir/x tous les x jours ou 2 jours).
Nous parlons donc ici d'un investissement de position (long terme). Les prix devraient commencer à monter lorsque la majorité des pays auront anoncé un déconfinement progressif.
Bon trade/investissement !
Notre analyse est fausse sur le graphique de la dernière analyse (
Le premier, celui expirant demain vient de subir une incroyable chute (actuellement au moment où j'écris à 8/baril et qui risque d'atteindre les 5/baril). Il s'agit du graphique ci-dessous proposé par TradingView.
Quant au deuxième, celui ayant pour échéance juin (celui que mon broker me propose), les prix ont subi un incroyable gap haussier pour se positionner actuellement à 22.75/baril.
Le choix nous revient donc pas et les brokers CFD choisissent eux-même quel contrat choisir pour faire le plus de marge sans que nous puissions choisir. Ainsi, l'unique manière de faire pour avoir accès au choix du contrat à échéance, est de passer sur les contrats futurs et non les CFD qui de plus subissent des modifications par les brokers pour les avantager.
Cependant, cette fragilité flagrante du contrat à terme du WTI de mai, nous montre une certaine instabilité du pétrole brut qui pourrait tout à fait avoir des répercussions sur le contrat à terme de juin, pour finir par le fragiliser aussi à son tour. On pourrait donc voir les prix du contrat de juin passer de dessus des 20/baril à un prix similaire au contrat de mai à moins de 10/baril.
Afin d'éviter un plongeon de pétrole Brute de juin, 2 possibilités sont attendues :
1) Baisse considérable de la production de pétrole (plus que la baisse déjà faite), afin de créer une différence non négligeable entre la demande en baril et la quantité stockée (à savoir qu'il y a déjà une grande quantité de baril de pétrole déjà stockée et en attente, il faut donc réduire d'autant plus la quantité produite car les stocks sont à prendre en compte dans l'offre). Cette diminution de la production de pétrole pourrait même aller à l'arrêt total de production afin de relancer l'économie du pétrole mondial. Cependant, ce scénario semble compliqué.
2) Si nous ne parvenons pas à réduire l'offre de pétrole, alors il faut nécessairement augmenter la demande car seul le rapport des deux indique le prix du baril. Cependant, à cause de la crise sanitaire majeure que nous traversons, et une économie monde au ralenti voire presque à l'arrêt, la demande en pétrole est au minimum. Une augmentation de la demande verra le jour lorsque les industries lourdes et du transport reprendront leurs activités et lorsque le confinement sera terminé. Cependant, une certaine inertie pourrait réduire la vitesse d'augmentation du prix du baril de pétrole, car les activités industrielles reprendront leurs produtions par paliers.
Pour quantifier tout cela, on a actuellement un accord de réduction de la production de pétrole brut de l'OPEP+ qui est de 9.7 millions de bpj (baril par jour), avec en face, une demande mondiale de ce dernier en chute de plus de 30 millions de bpj (30% de moins que la consommation mondiale normale de pétrole). Il reste donc beaucoup d'efforts à fournir afin d'égaliser ce rapport de forces voire de l'inverser.
J'espère avoir pu vous éclairer sur la situtation actuelle des choses.
Le meilleur conseil que je peux vous donner actuellement est d'investir sur le pétrole brut mais sans effet de levier, sur un PEA en veillant à investir par paliers (Montant_Total_A_Investir/x tous les x jours ou 2 jours).
Nous parlons donc ici d'un investissement de position (long terme). Les prix devraient commencer à monter lorsque la majorité des pays auront anoncé un déconfinement progressif.
Bon trade/investissement !
Note
Mise à jour :Nous sommes maintenant seulement quelques heures après mon analyse, et les prix du pétrole brut WTI ont atteint le prix de 0.01/baril sur TradingView. Ce prix est bloqué sur cette plateforme, cependant, le prix réel est maintenant estimé à -37.63/baril ... Nous vivons donc un moment historique où l"'or noir" vaut même pas 0.00/baril mais vaut encore moins, ce qui signifie que posséder un baril de pétrole fait perdre en prix de stockage.
Tournons-nous maintenant vers le futur. Nous allons donc passer sur les contrats à terme d'expiration juin. Ces derniers verront probablement leur prix chuter car entre-temps rien n'a changé réellement au niveau de l'offre et de la demande de pétrole brut WTI. Le cours actuellement à 21.30 de ce contrat risque de chuter fortement aussi. Nous ne verrons probablement pas le même scénario extrêmement rare d'avoir une valeur technique négative, cependant, la chute risque tout de même d'avoir lieu.
Bon trade !
Clause de non-responsabilité
Les informations et les publications ne sont pas destinées à être, et ne constituent pas, des conseils ou des recommandations en matière de finance, d'investissement, de trading ou d'autres types de conseils fournis ou approuvés par TradingView. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d'utilisation.