Analiza trendu złota w przyszłym tygodniu:

avant-hier

Złoto jest w trendzie spadkowym. Czy widziałeś siłę trendu w ciągu ostatnich dwóch dni? Czy czekasz na odbicie czy kupujesz dno? W ciągu ostatnich dwóch dni podkreślaliśmy, że złoto jest obecnie w trendzie krótkim. Im słabszy trend złota, tym silniejszy trend krótki złota. Jeśli odbicie będzie zbyt duże, trend krótki może się zakończyć i znów stać się zmienny. W analizie strategii handlowej społeczności TradingView, którą przedstawiliśmy wcześniej, mówiliśmy, że odbicia są okazjami do sprzedaży krótkiej. Nasz zespół dał dziś sygnał handlowy do sprzedaży przy 2863-2865, a następnie zamknął pozycję przy 2833-2835, osiągając zysk w wysokości 300 PIPS. Następnie, gdy cena złota zaczęła się stabilizować i odbijać, nasz zespół dał sygnał handlowy do kupna przy 2838-2840, a następnie zamknął zlecenie przy 2851-2853 i ponownie osiągnął zysk w wysokości 150PIPS.

Analiza techniczna, dzienna linia zamknęła się z naprawdę dużym Yin w czwartek, a poprzednie minimum 2863 zostało przełamane, więc nadal jest miejsce na dalszą korektę poniżej. W krótkim okresie dolną stronę można zobaczyć w okolicach 2835-2813, a górny limit to 2790, poprzednia pozycja konwersji górnej i dolnej, która jest również poziomem wsparcia 10-tygodniowej średniej ruchomej linii tygodniowej. Poprzednia linia tygodniowa była silna i jednostronnie atakująca, a pierwszy test 10-tygodniowej średniej ruchomej będzie miał stosunkowo duże wsparcie, a przynajmniej będzie drugi impuls podciągający; jeśli w tym czasie pojawi się jakieś dzienne odwrócenie K, nasz zespół zdecyduje się spróbować kupić dół. 1-godzinna średnia ruchoma złota nadal przekracza pozycję krótką i rozchodzi się w dół. Złoto nadal osiąga nowe minima w ostatnim czasie. Krótki trend złota jest oczywisty. Każde odbicie jest okazją do shortowania. Złoto może nadal być shortowane, gdy odbije się do 2852/2860.

avant-hier

Transaction en cours

Analiza trendów na rynku złota:
Rynek złota wykazał w tym tygodniu niezwykle złożony trend. Od czasu spadku z maksimum 2950 USD w zeszłym tygodniu rynek wielokrotnie spadał i odbijał. Warto zauważyć, że cena złota na rynku amerykańskim osiągnęła najniższy poziom i gwałtownie wzrosła w piątek. Rynek amerykański również gwałtownie wzrósł po wtorku i środzie w tym tygodniu. Rynek amerykański również nieznacznie wzrósł w czwartek, a rynek amerykański wzrósł ponownie silnie wczoraj. W tej serii wahań, za każdym razem, gdy zostanie dotknięta kluczowa pozycja, może to wywołać odbicie w różnym stopniu, co w pełni pokazuje wytrwały opór byków.

Z analizy rynku wynika, że ​​cena złota gwałtownie spadła w piątek, a następnie silnie odbiła. Dzienna linia ostatecznie zamknęła się średniej wielkości linią Yin z dolnym cieniem prawie 30 dolarów amerykańskich. Jeśli chodzi o linię tygodniową, przedstawia ona duży wzór linii Yin i pojawia się niedźwiedzi wzór pochłaniający. Linia Yin bezpośrednio pochłania dwie poprzednie linie Yang i skutecznie kończy dziewięciotygodniowy ciągły trend Yang. Miesięczna linia jest średnią linią Yang, ale górny cień ma długość 97 dolarów amerykańskich.

Obecnie perspektywa rosyjsko-ukraińskich rozmów pokojowych jest przyćmiona, a późniejsze trendy przyciągnęły wiele uwagi. Jest to również jeden z ważnych czynników napędzających wzrost cen złota pod koniec piątku. Patrząc w przyszłość na przyszły tydzień, Stany Zjednoczone opublikują dane niezwiązane z rolnictwem, a strefa euro również ogłosi decyzje dotyczące stóp procentowych. Ponadto dane dotyczące produkcji w USA i Beige Book Rezerwy Federalnej zostaną również opublikowane jeden po drugim, co będzie miało znaczący wpływ na rynek złota.

Po gwałtownym spadku cen złota w tym tygodniu istnieje potrzeba korekty odbicia w krótkim okresie. Z linii miesięcznej dłuższa górna linia cienia wskazuje, że może nastąpić ruch w celu wypełnienia górnej linii cienia na wczesnym etapie spadku. Niedźwiedzi wzór pochłaniania na linii tygodniowej i zamknięcie linii ujemnej po dziewięciu kolejnych tygodniach zysków znacząco stłumiły byki. Jednak długi dolny cień linii dziennej w piątek pokazuje, że poniżej znajduje się silne wsparcie. Na wykresie 4-godzinnym, po krótkotrwałym gwałtownym spadku, pokazał poważny sygnał wyprzedania, więc z pewnością zapoczątkuje korektę odbicia. 5-dniowa średnia ruchoma i 10-dniowa średnia ruchoma, które pierwotnie były używane jako wsparcie, stały się punktami nacisku dla kolejnych odbić po ich przełamaniu. Oczekuje się, że ceny złota ponownie znajdą się pod presją spadkową, gdy odbiją się i przetestują te dwie średnie ruchome.

Biorąc pod uwagę wszystkie czynniki, wpływ taryf Trumpa został zasadniczo strawiony. W przypadku braku nowych wiadomości o taryfach, odpowiednie wiadomości o taryfach prawdopodobnie zostaną uznane za czynnik skłaniający do większych zakupów. Następnie skupimy się na tym, czy pojawią się jakieś nowe wiadomości z prowadzonych przez USA rozmów pokojowych Rosja-Ukraina w weekend, a także na publikacji danych USA dotyczących sektora pozarolniczego. Z technicznego punktu widzenia oczekuje się, że złoto odbije, zanim przedział 2835-2840 USD zostanie przełamany w przyszłym tygodniu. Jeśli konflikt Rosja-Ukraina nie ulegnie dalszemu pogorszeniu, oczekuje się, że ogólny trend złota będzie głównie wysoki, a następnie spadnie, a strategia sprzedaży krótkiej na wysokim poziomie może być nadal stosowana w kontekście operacyjnym. Należy jednak zauważyć, że jeśli sytuacja między Rosją a Ukrainą ulegnie dalszemu pogorszeniu, trend rynkowy może się znacznie zmienić. Górne poziomy oporu to 2880-2885 USD, 2890-2895 USD oraz 5-dniowa średnia ruchoma i 10-dniowa średnia ruchoma; dolne poziomy wsparcia to 2835-2840 USD, 2805-2810 USD i 2785-2770 USD.

hier

Trade fermée: cible de profit atteinte

Rynek złota doświadczył gwałtownych wahań w tym tygodniu, a ceny wykazywały znaczne wahania w ciągu pięciu dni handlowych. Ostateczna cena zamknięcia spadła o 2,63% od początku tygodnia, tworząc długą górną linię cienia, wskazując, że rynek zmagał się z większą presją sprzedaży na wysokich poziomach. Poniżej przedstawiono szczegółową interpretację dynamiki rynku, analizę techniczną i prognozy na przyszłość:

Dynamika rynku
Awersja do ryzyka i wzmocnienie dolara amerykańskiego:

Oznaki spowolnienia wzrostu gospodarczego w USA i niepewności politycznej zwiększyły popyt rynku na dolara amerykańskiego jako bezpieczną przystań, powodując, że złoto znalazło się pod krótkoterminową presją.

Spadek akcji w USA i spadające ceny energii (międzynarodowe ceny ropy spadły do ​​najniższego poziomu od grudnia ubiegłego roku) dodatkowo zaostrzyły awersję rynku do ryzyka.

Wpływ polityki taryfowej Trumpa:

Trump ogłosił 25% cło na Kanadę i Meksyk oraz planuje zwiększyć cła na import z Chin o 10%. Polityka ta przekroczyła oczekiwania rynku i może podnieść koszty importu w USA oraz wpłynąć na oczekiwania dotyczące inflacji i wzrostu gospodarczego.

Polityka globalnych banków centralnych:

Oczekuje się, że Europejski Bank Centralny (EBC) ogłosi obniżkę stóp procentowych o 25 punktów bazowych w przyszłym tygodniu, a rynek w pełni uwzględnił to oczekiwanie.

Oczekuje się, że dane dotyczące inflacji w strefie euro za luty spowolnią, a inflacja bazowa prawdopodobnie spadnie z 2,7% do 2,4% rok do roku.

W Stanach Zjednoczonych rynek będzie się koncentrował na danych ISM dotyczących produkcji i usług oraz danych o liczbie pracowników poza rolnictwem w lutym, przy czym liczba pracowników poza rolnictwem ma spaść do 120 000.

Analiza techniczna
Kluczowe wsparcie i opór:

W tym tygodniu ceny złota spadły poniżej kluczowego poziomu wsparcia 2900/2877 USD/oz i spadły do ​​2868 USD/oz (23,6% poziomu zniesienia Fibonacciego trendu wzrostowego 2582/2956), potwierdzając niedźwiedzi sygnał rynku.

Kluczowy obszar wsparcia poniżej to 2813/2800 USD/oz (38,2% poziomu zniesienia Fibonacciego/okrągły znak całkowity). Jeśli ceny złota ustabilizują się w tym zakresie, może powstać łagodna korekta, która stworzy podwaliny pod późniejsze odbicie.

Jeśli ceny złota spadną poniżej 2800 USD/oz, mogą spaść do poziomu wsparcia 2769 USD/oz.

Wzór techniczny:

Długi górny wzór cienia na wykresie dziennym wskazuje, że rynek stoi w obliczu większej presji sprzedaży na wysokich poziomach i istnieje większa presja na korektę w krótkim okresie.

Perspektywy rynkowe
Krótkoterminowy trend:

Krótkoterminowy trend złota będzie w dużym stopniu zależny od danych gospodarczych USA, oczekiwań inflacyjnych i zmian w polityce pieniężnej Rezerwy Federalnej.

Silny dolar amerykański wywiera presję na złoto, ale polityka taryfowa Trumpa może nasilić obawy o spowolnienie gospodarki USA, wpływając tym samym na popyt rynkowy na bezpieczne przystanie.

Jeśli Europejski Bank Centralny obniży stopy procentowe zgodnie z oczekiwaniami, może to wzmocnić euro, osłabić silną pozycję dolara amerykańskiego i zapewnić pewne wsparcie dla złota.

Długoterminowy trend:

Chociaż złoto wycofało się w tym tygodniu, długoterminowy trend się nie zmienił, a byki nadal szukają nowych okazji do wejścia.

Jeśli złoto utrzyma poziom wsparcia 2813/2800 USD/uncję, może przyciągnąć interwencję kupujących i odbić.

Jeśli spadnie poniżej tego poziomu, złoto może być pod dalszą presją i przetestować niższe poziomy wsparcia.

Podsumowanie
W krótkim okresie sentyment rynku złota jest niedźwiedzi, ale fundamentalna niepewność jest wysoka. Inwestorzy muszą zwracać szczególną uwagę na dalszy rozwój polityki Rezerwy Federalnej, dane ekonomiczne i globalną sytuację geopolityczną. Długoterminowy trend złota nadal zależy od zmian w globalnych perspektywach gospodarczych i oczekiwaniach inflacyjnych, a zmienność rynku może nadal się nasilać.