GOLD : Vers un Point de Rupture ?
👑 Analyse et Perspectives du GOLD du 17 septembre 2024👑
Aujourd'hui, le GOLD a connu une légère baisse autour de 2571 après avoir atteint un sommet récent à 2590. Cette correction reflète les repositionnements des traders avant la réunion imminente de la Réserve fédérale (FOMC), où une réduction des taux d'intérêt de 50 points de base est attendue. Malgré cette baisse, les perspectives fondamentales restent favorables pour l'or grâce à l'affaiblissement du dollar américain et aux tensions géopolitiques qui renforcent sa demande comme valeur refuge.
Analyse Technique :
- Bandes de Bollinger : Le prix de l'or est proche de la bande inférieure après avoir testé la bande supérieure autour de 2590, suggérant une volatilité accrue. Si une cassure en dessous de 2560 survient, une accélération baissière est probable vers 2540.
- RSI (Relative Strength Index) : Le RSI est autour de 65, légèrement en dessous de la zone de surachat, laissant présager un potentiel de correction. Une cassure sous 2560 pourrait attirer davantage de pression vendeuse, mais tant que ce seuil tient, une reprise vers 2590 est envisageable.
Analyse Fondamentale :
Les analystes soulignent plusieurs facteurs clés soutenant la hausse du GOLD :
1. Affaiblissement du dollar : Le dollar américain, bien qu'en légère reprise, reste sous pression en raison des attentes d'assouplissement de la politique monétaire de la Fed. Une réduction des taux devrait soutenir l'or, un actif non rémunérateur, en 2024.
2. Tensions géopolitiques : Les risques persistants, notamment liés à la situation en Ukraine et au Moyen-Orient, continuent de favoriser la demande pour e GOLD comme actif de protection.
Supports et Résistances Clés :
- Supports : Si l'or recule, les niveaux à surveiller sont 2571, 2560, et potentiellement 2540 en cas de baisse plus marquée.
- Résistances : À la hausse, les niveaux de résistance immédiats sont 2590, 2600, et 2620, ces derniers marquant des objectifs potentiels à court terme en cas de cassure au-dessus des récents sommets.
Probabilités et Stratégies :
1. Opportunité à l'achat (sur correction) :
- Entrée : 2571
- TP1 : 2590 (proche de la résistance immédiate)
- TP2 : 2600 (résistance clé)
- SL : 2555 (juste sous le support technique)
2. Opportunité de vente (après rebond) :
- Entrée: 2580 (après un rebond vers la résistance)
- TP1 : 2560 (support intermédiaire)
- SL : 2595 (au-dessus de la résistance)
Les comptes rendus des annonces de la semaine seront mis à jour sous cette idée.
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Aujourd'hui, le GOLD a connu une légère baisse autour de 2571 après avoir atteint un sommet récent à 2590. Cette correction reflète les repositionnements des traders avant la réunion imminente de la Réserve fédérale (FOMC), où une réduction des taux d'intérêt de 50 points de base est attendue. Malgré cette baisse, les perspectives fondamentales restent favorables pour l'or grâce à l'affaiblissement du dollar américain et aux tensions géopolitiques qui renforcent sa demande comme valeur refuge.
Analyse Technique :
- Bandes de Bollinger : Le prix de l'or est proche de la bande inférieure après avoir testé la bande supérieure autour de 2590, suggérant une volatilité accrue. Si une cassure en dessous de 2560 survient, une accélération baissière est probable vers 2540.
- RSI (Relative Strength Index) : Le RSI est autour de 65, légèrement en dessous de la zone de surachat, laissant présager un potentiel de correction. Une cassure sous 2560 pourrait attirer davantage de pression vendeuse, mais tant que ce seuil tient, une reprise vers 2590 est envisageable.
Analyse Fondamentale :
Les analystes soulignent plusieurs facteurs clés soutenant la hausse du GOLD :
1. Affaiblissement du dollar : Le dollar américain, bien qu'en légère reprise, reste sous pression en raison des attentes d'assouplissement de la politique monétaire de la Fed. Une réduction des taux devrait soutenir l'or, un actif non rémunérateur, en 2024.
2. Tensions géopolitiques : Les risques persistants, notamment liés à la situation en Ukraine et au Moyen-Orient, continuent de favoriser la demande pour e GOLD comme actif de protection.
Supports et Résistances Clés :
- Supports : Si l'or recule, les niveaux à surveiller sont 2571, 2560, et potentiellement 2540 en cas de baisse plus marquée.
- Résistances : À la hausse, les niveaux de résistance immédiats sont 2590, 2600, et 2620, ces derniers marquant des objectifs potentiels à court terme en cas de cassure au-dessus des récents sommets.
Probabilités et Stratégies :
1. Opportunité à l'achat (sur correction) :
- Entrée : 2571
- TP1 : 2590 (proche de la résistance immédiate)
- TP2 : 2600 (résistance clé)
- SL : 2555 (juste sous le support technique)
2. Opportunité de vente (après rebond) :
- Entrée: 2580 (après un rebond vers la résistance)
- TP1 : 2560 (support intermédiaire)
- SL : 2595 (au-dessus de la résistance)
Les comptes rendus des annonces de la semaine seront mis à jour sous cette idée.
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Note
14h30- Les ventes au détail et les ventes au détail principales, qui sont des mesures importantes de la santé économique des États-Unis.
Les ventes au détail globales ont été légèrement en dessous des attentes, avec une augmentation de 0,1 % contre une prévision de 0,2 %, et les ventes au détail principales (hors automobiles) ont également montré un résultat mitigé. Bien que cela ait initialement contribué à une baisse du prix de l'or, qui a chuté à 2 568, cette déception par rapport aux attentes a affaibli le dollar, favorisant ensuite une reprise de l'or vers 2 580.
L'impact immédiat a donc vu le GOLD osciller entre 2 568 et 2 580, avec une pression initiale à la baisse due à la force perçue du dollar, suivie d'un rebond.
👑👑
Note
Annonce du 19/9/2024
11h00 : Indice des prix à la consommation (IPC) de l'Union Européenne
L'IPC est sorti à 0,3% mois sur mois, conforme aux attentes. Cependant, l'inflation en zone euro reste une préoccupation majeure, ce qui pourrait pousser la Banque Centrale Européenne à maintenir une politique monétaire plus restrictive.
L'or a vu une légère hausse en raison de l'incertitude persistante sur la stabilité économique de la zone euro, atteignant un pic initial de 2 590.
14h30 : Production industrielle des États-Unis
Les données de la production industrielle aux États-Unis ont montré une baisse inattendue de 0,2%, signalant une légère contraction de l'activité économique.
Cette baisse a renforcé les anticipations d'une réduction des taux d'intérêt par la Réserve Fédérale, stimulant davantage le prix de l'or, qui suggère une direction vers les 2 600 .
16h00 : Ventes au détail aux États-Unis
Annonce : Les ventes au détail ont légèrement dépassé les attentes avec une croissance de 0,4%, ce qui a partiellement tempéré l'enthousiasme du marché pour un fort assouplissement monétaire.
L'or a corrigé légèrement, mais est resté au-dessous de la zone des 2 600, soutenu par une demande forte en tant que valeur refuge.
20h00 : Déclaration de la Réserve Fédérale (FOMC)
La Réserve Fédérale a annoncé une baisse de 25 points de base des taux d'intérêt, en ligne avec les attentes du marché. Toutefois, le discours accompagnant la décision a laissé entrevoir la possibilité d'autres réductions de taux dans les prochains mois.
Suite à cette annonce, l'or a consolidé ses gains et testé les 2 600.
Le prix de l'or continue d'être influencé par l'évolution des politiques monétaires et des tensions géopolitiques, avec un nouvel ATH à 2 600 atteint aujourd'hui.
Objectif à venir 2 620 - 2 645.
Note
Annonces du 19/9/2024
14h30 : Demandes initiales d'allocations chômage
Les demandes d'allocations chômage ont augmenté légèrement à 222 000, un peu au-dessus des prévisions de 220 000. Cela montre une certaine faiblesse dans le marché du travail, bien que globalement, il reste relativement robuste.
Cette légère hausse des demandes n'a pas provoqué une grande réaction sur le GOLD, mais elle a ajouté aux préoccupations concernant un ralentissement potentiel de la croissance économique.
16h00 : Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie
L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie a chuté à -7,9, bien en dessous des attentes. Les nouvelles commandes et les expéditions sont également devenues négatives, signalant une détérioration de l'activité industrielle dans la région.
Ce résultat a accentué les inquiétudes concernant l'économie américaine, renforçant l'attrait du GOLD comme valeur refuge.
Toutefois, l'or reste sous pression en raison des récentes fluctuations des taux d'intérêt.
En résumé, ces données ont renforcé les incertitudes économiques et ont légèrement soutenu le prix du GOLD dans une fourchette entre 2595 - 2570.
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