GOLD : Tensions Techniques et Fondamentales à Surveiller !
👑 Analyse et Perspectives du GOLD #XAU/USD pour la semaine du 6 janvier 2025 👑
Cette semaine débute avec une forte volatilité sur l'or, marqué par des mouvements techniques significatifs après la clôture de la semaine précédente. L'approche des niveaux clés en confluence avec les indicateurs techniques majeurs (RSI, MACD, et Bandes de Bollinger) donne des perspectives intéressantes pour les traders actifs.
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1. Contexte actuel et analyse technique :
Tendance actuelle : Consolidation baissière à court terme avec un potentiel de rebond technique si les supports majeurs tiennent.
Volatilité : Compression des bandes de Bollinger sur les unités courtes (M15 et H1) signalant un potentiel mouvement directionnel imminent.
Niveaux clés à surveiller :
Supports :
2636 : Support immédiat sur M15/M5, testé récemment.
2630 : Niveau psychologique et support critique.
2622 : Zone de forte liquidité, dernier rempart avant une chute significative.
Résistances :
2643 : Résistance intraday immédiate.
2660 : Zone majeure à franchir pour confirmer un retour haussier vers les sommets récents.
2667 : ATH de 2024, cible haussière ultime à court terme.
Indicateurs techniques :
Bandes de Bollinger :
Sur M15 et M5, les prix testent la bande inférieure, ce qui peut indiquer un rebond si le support actuel tient.
En H4, une compression est visible, souvent signe d'une explosion de volatilité imminente.
RSI (14) :
M15 : Légèrement sous 50, indiquant une faible pression vendeuse. Potentiel rebond à surveiller si le RSI repasse au-dessus de 50.
Weekly : Stable au-dessus de 50, confirmant une tendance haussière globale malgré une correction actuelle.
MACD :
Histogramme en train de s'aplatir sur M15, signalant un affaiblissement de la pression baissière.
Divergence potentielle haussière visible sur les unités de temps courtes.
Analyse Fondamentale
Cette semaine est marquée par des annonces économiques majeures, notamment celles liées à l’emploi aux États-Unis avec le rapport Non-Farm Payrolls (NFP) et les Minutes du FOMC. Ces événements joueront un rôle clé dans la direction des marchés, influençant fortement le dollar américain et, par corrélation, les actifs comme l'or.
Points clés :
Rapports sur l'emploi aux États-Unis (ADP, NFP, et taux de chômage) : Ces données fourniront des indications sur la santé économique américaine et pourraient affecter les anticipations de politique monétaire de la Fed.
Minutes du FOMC : Attentes sur la trajectoire des taux d'intérêt, ce qui pourrait générer de la volatilité sur l'USD.
CPI allemand et suisse : Indicateurs de l'inflation en Europe et en Suisse, susceptibles d’impacter les devises EUR et CHF.
Les mouvements des devises majeures pourraient également se répercuter sur l'or, qui reste sensible aux évolutions du dollar et des taux d'intérêt.
Annonces économiques :
Lundi 6 janvier :
Toute la journée : EUR - German Prelim CPI m/m
Mardi 7 janvier :
08:30 : CHF - CPI m/m
16:00 : USD - ISM Services PMI
USD - JOLTS Job Openings
Mercredi 8 janvier :
14:15 : USD - ADP Non-Farm Employment Change
14:30 : USD - Unemployment Claims
20:00 : USD - FOMC Meeting Minutes
Vendredi 10 janvier :
14:30 : CAD - Employment Change
CAD - Unemployment Rate
USD - Average Hourly Earnings m/m
USD - Non-Farm Employment Change
USD - Unemployment Rate
2. Propositions de trades et scénarios probables :
Scénario haussier (Rebond technique) :
PE : Au-dessus de 2643.
TP1 : 2660.
TP2 : 2667.
SL : 2636.
Probabilité : 60 %.
Rationale : Un franchissement confirmé de 2643 couplé à un rebond du RSI et une reprise haussière du MACD pourrait ramener les acheteurs en force.
Scénario baissier (Continuation) :
PE : Sous 2636.
TP1 : 2630.
TP2 : 2622.
SL : 2643.
Probabilité : 40 %.
Rationale : Une cassure nette du support clé à 2636 renforcerait la pression vendeuse avec un mouvement attendu vers les niveaux inférieurs.
3. Conclusion et perspectives :
Les niveaux clés de 2636 (support) et 2643 (résistance) joueront un rôle déterminant cette semaine.
La configuration actuelle montre un léger avantage pour un scénario de rebond technique, mais une cassure baissière pourrait accélérer les ventes jusqu'à 2622.
📌 Conseils :
Surveillez les cassures et confirmations sur les niveaux cités avant de prendre position.
Une gestion stricte des risques est cruciale, compte tenu de la volatilité accrue.
⚠️ Avertissement : Cette analyse est éducative et ne constitue pas un conseil financier. Les marchés comportent des risques, et toute décision de trading doit être prise en pleine connaissance de cause.
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Cette semaine débute avec une forte volatilité sur l'or, marqué par des mouvements techniques significatifs après la clôture de la semaine précédente. L'approche des niveaux clés en confluence avec les indicateurs techniques majeurs (RSI, MACD, et Bandes de Bollinger) donne des perspectives intéressantes pour les traders actifs.
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1. Contexte actuel et analyse technique :
Tendance actuelle : Consolidation baissière à court terme avec un potentiel de rebond technique si les supports majeurs tiennent.
Volatilité : Compression des bandes de Bollinger sur les unités courtes (M15 et H1) signalant un potentiel mouvement directionnel imminent.
Niveaux clés à surveiller :
Supports :
2636 : Support immédiat sur M15/M5, testé récemment.
2630 : Niveau psychologique et support critique.
2622 : Zone de forte liquidité, dernier rempart avant une chute significative.
Résistances :
2643 : Résistance intraday immédiate.
2660 : Zone majeure à franchir pour confirmer un retour haussier vers les sommets récents.
2667 : ATH de 2024, cible haussière ultime à court terme.
Indicateurs techniques :
Bandes de Bollinger :
Sur M15 et M5, les prix testent la bande inférieure, ce qui peut indiquer un rebond si le support actuel tient.
En H4, une compression est visible, souvent signe d'une explosion de volatilité imminente.
RSI (14) :
M15 : Légèrement sous 50, indiquant une faible pression vendeuse. Potentiel rebond à surveiller si le RSI repasse au-dessus de 50.
Weekly : Stable au-dessus de 50, confirmant une tendance haussière globale malgré une correction actuelle.
MACD :
Histogramme en train de s'aplatir sur M15, signalant un affaiblissement de la pression baissière.
Divergence potentielle haussière visible sur les unités de temps courtes.
Analyse Fondamentale
Cette semaine est marquée par des annonces économiques majeures, notamment celles liées à l’emploi aux États-Unis avec le rapport Non-Farm Payrolls (NFP) et les Minutes du FOMC. Ces événements joueront un rôle clé dans la direction des marchés, influençant fortement le dollar américain et, par corrélation, les actifs comme l'or.
Points clés :
Rapports sur l'emploi aux États-Unis (ADP, NFP, et taux de chômage) : Ces données fourniront des indications sur la santé économique américaine et pourraient affecter les anticipations de politique monétaire de la Fed.
Minutes du FOMC : Attentes sur la trajectoire des taux d'intérêt, ce qui pourrait générer de la volatilité sur l'USD.
CPI allemand et suisse : Indicateurs de l'inflation en Europe et en Suisse, susceptibles d’impacter les devises EUR et CHF.
Les mouvements des devises majeures pourraient également se répercuter sur l'or, qui reste sensible aux évolutions du dollar et des taux d'intérêt.
Annonces économiques :
Lundi 6 janvier :
Toute la journée : EUR - German Prelim CPI m/m
Mardi 7 janvier :
08:30 : CHF - CPI m/m
16:00 : USD - ISM Services PMI
USD - JOLTS Job Openings
Mercredi 8 janvier :
14:15 : USD - ADP Non-Farm Employment Change
14:30 : USD - Unemployment Claims
20:00 : USD - FOMC Meeting Minutes
Vendredi 10 janvier :
14:30 : CAD - Employment Change
CAD - Unemployment Rate
USD - Average Hourly Earnings m/m
USD - Non-Farm Employment Change
USD - Unemployment Rate
2. Propositions de trades et scénarios probables :
Scénario haussier (Rebond technique) :
PE : Au-dessus de 2643.
TP1 : 2660.
TP2 : 2667.
SL : 2636.
Probabilité : 60 %.
Rationale : Un franchissement confirmé de 2643 couplé à un rebond du RSI et une reprise haussière du MACD pourrait ramener les acheteurs en force.
Scénario baissier (Continuation) :
PE : Sous 2636.
TP1 : 2630.
TP2 : 2622.
SL : 2643.
Probabilité : 40 %.
Rationale : Une cassure nette du support clé à 2636 renforcerait la pression vendeuse avec un mouvement attendu vers les niveaux inférieurs.
3. Conclusion et perspectives :
Les niveaux clés de 2636 (support) et 2643 (résistance) joueront un rôle déterminant cette semaine.
La configuration actuelle montre un léger avantage pour un scénario de rebond technique, mais une cassure baissière pourrait accélérer les ventes jusqu'à 2622.
📌 Conseils :
Surveillez les cassures et confirmations sur les niveaux cités avant de prendre position.
Une gestion stricte des risques est cruciale, compte tenu de la volatilité accrue.
⚠️ Avertissement : Cette analyse est éducative et ne constitue pas un conseil financier. Les marchés comportent des risques, et toute décision de trading doit être prise en pleine connaissance de cause.
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Note
Lundi 6 janvier 2025
15:45
Annonce : PMI des services final (USD)
Prévision : 56.5
Résultat : 56.8
👉 Impact baissier sur le gold.⬇️
⚠️ Vigilance : Le facteur technique peut toujours prévaloir sur le fondamental. Analyser les réactions du marché reste essentiel.
Note
Mardi 6 janvier 2025
11:00
Annonce : Core CPI Flash Estimate y/y (EUR)
Prévision : 2.7%
Résultat : 2.7%
👉 Impact neutre sur le gold.➡️
Annonce : CPI Flash Estimate y/y (EUR)
Prévision : 2.4%
Résultat : 2.4%
👉 Impact neutre sur le gold. ➡️
⚠️ Vigilance : Le facteur technique peut toujours prévaloir sur le fondamental. Analyser les réactions du marché reste essentiel.
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