Analyse de la dernière tendance du marché de l'or :

10 févr.

Analyse de l'actualité de l'or : L'or au comptant a dépassé les 2 900 dollars l'once lors de la séance européenne de lundi (10 février), avec une hausse quotidienne de 1,34 %. Les inquiétudes du marché concernant les propos du président américain Trump sur les tarifs douaniers ont continué de fermenter. Dans le même temps, les données économiques américaines ont renforcé l'attente que la Réserve fédérale maintienne des taux d'intérêt élevés. Les propriétés de valeur refuge et anti-inflationniste de l'or ont conjointement poussé les prix de l'or à la hausse. L'aversion au risque sur le marché mondial s'est intensifiée et les investisseurs se méfient de l'incertitude économique que pourrait entraîner la politique tarifaire de Trump. Plus tôt, Trump avait annoncé son intention d'imposer un tarif de 25 % sur toutes les importations d'acier et d'aluminium, et avait déclaré qu'il mettrait en œuvre une politique tarifaire réciproque sur tous les pays. Cette déclaration a exacerbé les inquiétudes du marché concernant les tensions commerciales mondiales, incitant les fonds à affluer vers des actifs refuges tels que l'or. En outre, le marché est attentif aux données de l'IPC américain qui seront publiées cette semaine et au témoignage du président de la Réserve fédérale Powell devant le Congrès. On s'attend à ce que ces deux événements fournissent de nouvelles indications sur la tendance de l'or.

Le marché se concentrera cette semaine sur le témoignage du président de la Réserve fédérale Powell devant le Congrès et sur les données de l'IPC américain pour janvier. Si les données sur l'inflation sont plus fortes que prévu, elles renforceront encore la position de la Fed de maintenir des taux d'intérêt élevés, soutenant ainsi le dollar américain, ce qui pourrait exercer une certaine pression sur l'or à court terme. Cependant, du point de vue de la tendance à long terme, les inquiétudes du marché concernant l'incertitude économique mondiale existent toujours et la demande d'or comme valeur refuge pourrait se poursuivre. À court terme, la performance des prix de l'or autour de 2 900 $ sera la clé de l'attention du marché. S'il parvient à franchir efficacement la barre, la série de gains actuelle pourrait se poursuivre.

Pourquoi l'or continue-t-il d'augmenter ?

La forte percée récente de l'or est principalement liée à des facteurs d'aversion au risque macroéconomiques et géopolitiques, principalement trois facteurs de prix : la pression potentielle de rebond de l'inflation aux États-Unis, les attentes accrues de baisse des taux d'intérêt dans le cadre de la déclaration neutre de la Réserve fédérale et l'augmentation des avoirs en or des banques centrales mondiales. Sous la combinaison de ces trois variables, le prix de l'or continue de rester fort.

1. Conflit géopolitique : la guerre tarifaire sino-américaine a refait surface et l'aversion au risque a grimpé en flèche !

Les conflits géopolitiques se sont intensifiés, la guerre tarifaire sino-américaine a repris et l'aversion au risque a grimpé en flèche. Le dicton « achetez de l'or en période de troubles » est réapparu, et les investisseurs se sont tournés vers l'or pour éviter le risque, et les prix de l'or ont grimpé en flèche à court terme. Au début de 2025, les États-Unis ont imposé des droits de douane sur les produits chinois et canadiens, et la Chine a riposté. Les frictions commerciales ont exacerbé l'incertitude économique mondiale. L'or est devenu un « refuge » pour les fonds, et la forte demande a fait grimper les prix de l'or.

2. La Fed a abaissé les taux d'intérêt : le coût de détention de l'or est réduit !

La Fed devrait baisser les taux d'intérêt, réduisant ainsi le coût de détention de l'or. L'histoire montre que les prix de l'or se comportent bien pendant les cycles de baisse des taux d'intérêt.

Dans le même temps, les baisses des taux d'intérêt s'accompagnent généralement d'une augmentation de la masse monétaire, ce qui peut entraîner une hausse des prix et déclencher l'inflation. L'or a des propriétés anti-inflationnistes. En cas d'anticipations d'inflation, sa valeur d'investissement sera encore plus mise en évidence, faisant ainsi grimper les prix de l'or.

3. Les banques centrales mondiales achètent de l'or à un rythme effréné, avec une demande annuelle de près de 5 000 tonnes !

Les données du World Gold Council montrent qu'en 2024, les banques centrales mondiales s'arrachent l'or à un rythme record : les achats ont dépassé 1 000 tonnes pendant trois années consécutives, et ont accéléré à 333 tonnes au quatrième trimestre, avec une demande totale annuelle de 4 974 tonnes. La demande d'or de la banque centrale semble être « sans fin ».

Analyse technique de l'or : Aujourd'hui, lundi, l'or a de nouveau atteint un record. À ce jour, l'or a dépassé la barre des 2906. L'or maintient actuellement une forte tendance oscillante dans la tendance quotidienne. La ligne K quotidienne continue de suivre la moyenne mobile à court terme et le prix montre des signes de sortie progressive de la plage d'oscillation de haut niveau. Il n'y a aucun signe de pic dans la tendance quotidienne pour le moment. Aujourd'hui, il est extrêmement fort dans une hausse cyclique. Dans ce type de transaction basée sur le temps, le prix n'est pas la clé, la clé est le temps. En même temps, cette hausse est complètement un modèle de vente à découvert forcé, qui est facile à monter mais difficile à descendre. Ne considérez pas l'idée de vente à découvert. De plus, à ce rythme, même si les longs ouvrent bas le matin, il n'y a pas beaucoup de risque de retracement. Continuez à regarder la deuxième hausse.

Sur la tendance de 4 heures de l'or, le prix est sorti de la fourchette haute et volatile précédente. Sur les marchés européen et américain, nous serons attentifs à la possibilité d'une deuxième tendance à la hausse après la confirmation du retracement. Dans la tendance à court terme, nous prêterons attention au support autour de 2890 ci-dessous. Au niveau horaire, la ligne K maintient essentiellement une tendance à la hausse le long de la moyenne mobile à court terme, et il n'y a pratiquement pas de recul pendant la journée. Si vous souhaitez être short à court terme, vous devez au moins attendre qu'il y ait des signes de pic à court terme dans la tendance du cycle à petit niveau et faire attention aux ajustements à court terme. Dans l'ensemble, l'opération à court terme de l'or d'aujourd'hui est basée sur une équipe d'analystes de l'or professionnels et seniors qui recommandent principalement d'acheter sur les replis, complétés par des ventes à découvert sur les rebonds. L'objectif à court terme supérieur est la résistance de première ligne 2920-2925, et l'objectif à court terme inférieur est le support de première ligne 2890-2885.

Stratégie de trading sur l'or du jour :
Suggestion d'opération 1 : prenez une position longue lorsque l'or revient autour de 2887-85, avec une perte de 2878, et l'objectif est de 2900. Continuez à maintenir la position de percée et recherchez 2920 !

Suggestion d'opération 2 : essayez de vendre à découvert l'or à 2908-2910 (un cinquième des fonds entrent sur le marché). Si l'or franchit 2920, couvrez un cinquième de la position, stoppez la perte à 2925, ciblez 2900-2890, continuez à maintenir si elle franchit

11 févr.

Transaction en cours

Anglais:
2/11 Analyse du marché de l'or et idées de trading
Aperçu du marché
Tendance de l'or : L'or est actuellement dans une forte tendance unilatérale à la hausse, avec des clôtures quotidiennes positives consécutives et de nouveaux sommets, et la tendance haussière hebdomadaire est intacte, sans signal de sommet.

Sentiment du marché : Le marché haussier se poursuit et les retracements à court terme sont autant d'opportunités d'achat.

Résistance/support clé
Résistance : Il n'y a pas de résistance évidente au-dessus à court terme, et l'accent est mis sur la zone 2950-2955.
Support : Le seuil de forte et de faible résistance se situe à 2908, et une cassure en dessous pourrait retracer les supports 2900 et 2890.

Signaux techniques
Tendance à la hausse extrêmement forte : Si le prix se situe au-dessus de 2908, il est susceptible d'attaquer 2930-2950, ​​​​et la plage de correction est limitée.

Risque de surachat : le RSI peut être à un niveau élevé, mais le surachat dans un marché haussier n'est pas un signal de retournement, et il doit être jugé en combinaison avec la structure des prix.

Idées de trading
Stratégie haussière :

Radical : Essayez d'acheter avec une position légère près de 2908.

Conservateurs : Attendez un repli près de 2900, stop loss à 2890, ciblez 2910-2920-2930.

Contrôle du risque : Si le prix tombe rapidement en dessous de 2890, soyez attentif à un repli à 2880 et évitez de pêcher le fond.

Stratégie short :

Vente à découvert contre la tendance : Lorsque la zone de résistance de 2948-2955 est touchée pour la première fois, vous pouvez essayer de vendre à découvert, ciblez 2930-2920-2910.

Stop loss : Si le prix franchit fortement 2955 et reste ferme, stop loss manuellement et sortez.

Points clés
Gestion des positions :

Le risque d'une transaction unique est contrôlé dans la limite de 2 % du total des fonds, et la position totale de la stratégie long-short ne dépasse pas 10 %.

Ajoutez des positions longues par lots une fois la tendance confirmée.

Coordination fondamentale :

Faites attention aux données du marché et aux risques géopolitiques cette semaine, et soyez attentif à l'impact des nouvelles soudaines.

Points clés pour surveiller le marché pendant la journée :

Séance asiatique : si elle est latéralement au-dessus de 2920, la séance européenne peut continuer à augmenter ; si elle tombe en dessous de 2908, attendez la séance américaine avant d'entrer sur le marché.

Marché américain : observez la force du test du prix de 2950. S'il augmente à plusieurs reprises mais ne franchit pas la barre et qu'une longue ligne d'ombre supérieure apparaît, testez la position courte avec le signal de divergence supérieure MACD sur le graphique d'une heure.

Réponse inattendue
Forte percée de 2955 : reculez à 2935-2940 pour aller à l'achat, concentrez-vous sur le test de la barre des 2970.

Plongée en dessous de 2880 : suspendez la stratégie longue et observez si la clôture quotidienne tombe en dessous de 2870. Si la cassure est confirmée, la tendance peut se transformer en choc.

Résumé
Principes de trading : suivre la tendance comme principale et aller à contre-courant comme auxiliaire.

Focus : défense du bassin versant de 2908, la stratégie prioritaire consiste à établir des ordres longs par lots dans la zone 2900-2908 pendant la journée, et les ordres courts au-dessus de 2948 sont utilisés comme jeux de correction technique à court terme.

Réponse flexible : ajustez la position take-profit/stop-loss en fonction de la dynamique des prix en temps réel pour éviter une dépendance excessive aux positions fixes. Un contrôle strict des risques est la condition préalable essentielle à une rentabilité durable.

12 févr.

Trade fermée: cible de profit atteinte

Anglais:
2/12 Résumé et points clés de la stratégie de trading de l'or

1. Points clés et aspects techniques
Résistance supérieure : 2910 (court terme), 2930 (clé), 2942-2950 (extension).

Support inférieur : 2880 (noyau), 2860 (cible de rupture), 2840-2830 (zone de déclin profond).

Ligne de partage des eaux : 2900 (base de jugement de la force et de la faiblesse de la séance matinale asiatique).

2. Jugement de tendance
Grand cycle : les haussiers dominent, les gains à moyen et long terme sont toujours là.

Court terme : une correction technique évidente est nécessaire et l'efficacité du support de 2880 doit être maintenue pendant la journée.

2/12 Référence à court terme pour le trading intraday
Stratégie de trading de l'or 1 : short aux plus hauts du rebond
Point d'entrée : short près de 2908.

Stop loss : 2915.

Objectif : 2900-2890-2880 (on peut parier sur une cassure pour se maintenir autour de 2860).

Logique de trading : si le rebond de la première séance asiatique ne peut pas se stabiliser à 2900, il y a une forte probabilité qu'il continue à s'ajuster profondément et teste le support en dessous.

Stratégie 2 : aller long à un point bas
Point d'entrée : aller long une fois lorsqu'il touche pour la première fois 2880.

Stop loss : 2874.

Objectif : 2894-2906-2915 (peut être maintenu jusqu'à 2930 s'il franchit).

Logique : 2880 est la ligne de défense à court terme pour les haussiers. Si le cours se stabilise et rebondit, il pourrait continuer à fluctuer à un niveau élevé.

Stratégie 3 : faire face à des conditions de marché extrêmes
Chute profonde vers la zone proche de 2840 : choisissez l'opportunité d'aller long à un niveau bas.

Remontée forte au-dessus de 2930 : choisissez l'opportunité d'aller short à un niveau élevé et faites attention à l'efficacité de la forte résistance technique au-dessus de 2950.

Gestion des risques
1. Définition du stop loss
Contrôlez bien la position à court terme pendant la journée et ajustez-la manuellement de manière flexible pour éviter d'être déclenché par de fausses ruptures.

2. Gestion des positions
Le risque d'une seule transaction doit être contrôlé dans les 1 à 2 % du total des fonds, et les positions doivent être créées par lots pour éviter les positions lourdes.

3. Confirmation du signal en temps réel
Modèle de ligne K : lors de la séance matinale asiatique, faites attention à la présence d'un signal d'engloutissement baissier ou d'un signal de haute altitude près de 2 900, et à la présence d'une ligne de marteau ou d'une étoile du matin (signal bas-long) près de 2 880.

Aide des indicateurs : le RSI suracheté (> 70) coopère avec les ordres courts, la survente (< 30) coopère avec les ordres longs ; le croisement mort/croisement doré du MACD confirme l'élan.

4. Sentiment et données du marché
Faites attention aux variations de l'indice du dollar américain, aux rendements des bons du Trésor américain et aux événements de risque géopolitique.

Au cours de la séance américaine, faites attention à la tendance des données de l'IPC et soyez attentif aux fluctuations causées par des nouvelles soudaines.

Insistez à nouveau sur la position importante
1. La différence d'eau entre la force et la faiblesse est de 2 900, et le marché asiatique fluctue autour de 2 900.
Si 2 900 n'est pas cassé après plusieurs tests, vous pouvez tester la position courte et le faire par lots ; sinon, s'il reste ferme à 2900, attendez de voir, en attendant la direction du marché américain.

2. Si la session européenne passe en dessous de 2880
Confirmez qu'il a franchi et rebondi, choisissez l'opportunité de participer à la vente à découvert avec stop loss et jeu de petite position, l'objectif est 2860→2840.

3. La session américaine rebondit et franchit 2910
Si elle s'accompagne d'une augmentation du volume des échanges, si elle retombe à 2900 sans casser, vous pouvez choisir de faire des longs à court terme, l'objectif est 2930, faites attention à la deuxième tendance haute et consolidez à des niveaux élevés !

Résumé
L'or est actuellement dans la phase de correction technique de la tendance haussière. Il doit être traité avec une mentalité de choc pendant la journée. La fourchette de points clés est 2910-2880. Vendez haut et achetez bas. Soyez vigilant sur le jeu entre la tendance du grand cycle et l'ajustement à court terme. Si le niveau 2880 est perdu, cela peut ouvrir un espace de correction plus profond. Arrêtez strictement les pertes en cours d'opération, évitez de conserver les commandes et ajustez les stratégies de manière flexible en fonction du marché.